#BR - 01

#BR - 02.26, Фьючерсный контракт📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 64,94 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 66,70 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Итак, продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent BRG6, котировки ММВБ. На данный момент цена актива немного не дошла до нашей изначальной точки входа на продажу. Мы размещали лимитный ордер от ценовой отметки 65.65 - ключевого уровня сопротивления. Тем не менее актив начал снижение раньше, не дотянув до нашего ордера. На текущем снижении был сформирован еще один уровень сопротивления 65.10, после чего цена продолжила падение с закреплением ниже фундаментальной области поддержки 64.41-64.61. По нефти Brent текущий рост носит во многом коррекционный и новостной характер, а фундаментально рынок остаётся уязвимым для снижения. Поддержку ценам дают геополитические риски и локальные перебои добычи, однако эти факторы носят временный характер и не меняют общий баланс спроса и предложения. При этом глобальное предложение продолжает расти за счёт добычи вне ОПЕК+, а прогнозы EIA и IEA указывают на риск профицита и накопление запасов в ближайшие кварталы. Физический рынок также подаёт слабые сигналы - Саудовская Аравия снижает официальные цены для Азии, что отражает мягкий спрос со стороны НПЗ. Дополнительным медвежьим фактором остаётся замедление мировой экономики и слабый спрос в Китае и Европе. В совокупности текущий рост выглядит как сбор ликвидности перед нисходящей коррекцией по Brent, что формирует обоснованные доводы за шорт-позицию. Все эти факторы указывают на продолжение локального нисходящего движения. С учетом данной информации действуем следующим образом: на текущий момент заходим в продажу по рынку на 50% от рабочего объема. Вторую часть позиции размещаем лимитным ордером от ценовой отметки 65.10 Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующей областью сопротивления 66.10-66.19. Для части позиции, открытой по рынку, стоп-лосс также устанавливаем на ценовой отметке 66.70 - аналогично лимитному ордеру. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Про цели: Минимальной целью выступает уровень 63.73, где необходимо будет перенести стоп-лосс без убыток и далее наблюдать за динамикой цены. Если смотреть более глобально, потенциал снижения будет сохраняться до области поддержки 61.88-62.50, а возможно и ниже. Поэтому предлагаю тейк-профит оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Во внимание взят анализ графика с биржи ICE. Как и на московской бирже, на ценовой отметке 65 сформировался новый уровень сопротивления, после чего актив продолжил локальное снижение котировок. При текущей формации потенциал снижения по мировым котировкам будет сохраняться как минимум до уровня 62.53. Далее, с большой вероятностью, актив может продолжить падение котировок до уровня 61.15. Такое снижение на бирже ICE, конечно же, спровоцирует нисходящее движение и на котировках московской биржи. Дату истечения на открытие лимитного ордера выставляем на сегодня. Много не расписываю, так как часть позиций уже в работе. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

#GOLD - 03.26, Фьючерсный контракт 🥇 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 5049.6 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 5190.9 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Шорт золота? О, нет. О, да. Можно - если делать это крайне осторожно. Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на GOLD GDH6 , котировки Мосбиржи. На данный момент цена актива продолжает свой глобальный восходящий тренд. Мы наблюдаем локальное восходящее движение, актив торгуется вблизи исторических максимумов. Напоминаю, что это самое неоднозначное время для торговли. Покупку на таких ценовых значениях рассматривать уже нерационально, так как потенциал роста незначительный. Выше текущей цены сформирован ключевой, фундаментальный и психологический уровень сопротивления 5000. По данным с биржи COMEX, на данном уровне сформированы крупные лимитные заявки. Это тейк-профиты покупателей. Соответственно, при тесте данного диапазона как минимум произойдет фиксация прибыли, и рынку потребуется ликвидность для продолжения глобального тренда. Ликвидность, как правило, собирается именно на нисходящей коррекционной тенденции. Рассматривать продажу ровно от уровня 5000 нерационально, так как с большой вероятностью при ретесте будет ложный пробой - импульсное движение, последний сбор ликвидности с высадкой лишних пассажиров. После этого импульсного движения цена актива, как минимум, вернется к ценовой отметке 4870. Если смотреть более локально, потенциал коррекции может сохраняться до области поддержки 4654.9-4649.9. С учетом данной информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, мы попробуем рассмотреть продажу на случай повышенной волатильности. Если ордер уйдет в работу, он, с большой вероятностью, откроется именно на импульсном движении. Поэтому подготовиться нужно сразу. Выставляем лимитный ордер в шорт немного выше фундаментального уровня сопротивления 5000. Про риски: Стоп-лосс размещаем с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается закрепление цены ниже уровня 5000. После ретеста данного уровня переносим стоп-лосс без убыток. Это нужно сделать максимально быстро, так как работаем контртренд. При тесте уровня 4870 зафиксируем часть прибыли. Про цели: Основной целью выступает оговоренная ранее область поддержки 4654.9-4649.9. Но, взяв во внимание текущую формацию, если золото начнет коррекцию, она может оказаться еще глубже. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дополнительно по COMEX. В диапазоне 5000 сформированы крупные лимитные заявки шартистов. Также на ценовой отметке 5049.4 расположены еще одни крупные заявки. Соответственно, фиксация прибыли неизбежна. После ретеста данного диапазона цена актива может показать нисходящую коррекцию вплоть до ценовой отметки 4645. От нашей точки входа это порядка 9% - отличное движение в рамках внутридневной и краткосрочной торговли. Такое снижение мировых котировок спровоцирует нисходящее движение и на Мосбирже. Сейчас актив растет без объемов. Цену вверх толкает маркетмейкер, так как большинство покупателей хеджируются опционами. Маркетмейкер, продавший эти опционы, вынужден покупать базовый актив по рынку, чтобы захеджировать свои риски. Именно поэтому сейчас мы видим искусственный рост. Но как и любому другому активу, золоту необходима коррекция, на которой мы и попытаемся заработать. Важное по рискам. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Строго соблюдаем риски money management. Работаем контртренд, поэтому: никаких переносов стоп-лосса, никаких усреднений, никаких мартингейлов. Стоп-лосс - не более 2% от суммы всего депозита. Нужно понимать: шорт золота - это всегда риск. Актив растет всю историю своей торговли, и это необходимо учитывать. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать🤝

#CNY - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 11,528 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 11,702 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на юань/рубль CNY CRH6. На данный момент цена актива демонстрирует локально нисходящее движение. У нас не обновляются максимумы, при этом актив обновляет свои локальные минимумы. Выше текущей цены сформировалась новая область 11.512-11.539 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. После формирования данного диапазона актив продолжил снижение котировок, но ретеста этой области еще не было. Сама по себе такая формация, когда новые области и уровни формируются выше текущей цены, информирует о продолжении локального снижения котировок. Торговая активность между Китаем и Россией замедляется, что снижает потребность в юане для внешнеторговых расчётов и ослабляет спрос на CNY. Дополнительно давление на юань создаёт слабая макродинамика в Китае - проблемы в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос ограничивают потенциал укрепления валюты. Рубль, напротив, получает поддержку за счёт высокой ключевой ставки Банка России и контроля за движением капитала, что делает его привлекательным для кэрри-стратегий. Сезонный фактор и налоговый период также традиционно усиливают спрос на рубль. С учетом текущей информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, продолжаем рассматривать точку входа на продажу. Выставляем лимитный ордер в шорт от границы новообразованного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 11.677-11.700. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к текущим ценовым значениям в район уровня 11.400, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень поддержки 11.230, где мы зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально, так как тренд продолжает быть нисходящим, а сделки по тренду всегда идут с повышенным потенциалом, с большой вероятностью, взяв во внимание тот фактор, что уровень 11.230 уже неоднократно тестировался, есть вероятность либо ложного пробоя, либо истинного пробития с продолжением снижения к фундаментальной области поддержки 11.014-10.950. Соответственно, пока что данный диапазон выступает нашей основной целью. Take Profit предлагаю оставить открытым, так как есть вероятность формирования нового уровня поддержки или ордер-блока. Буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝