Анализ стратегии инвестиций: Как справиться с падением индекса Мосбиржи

📈Продолжаю держать лонг нефти Главными индикаторами, предвещающими конфликт на Ближнем Востоке для меня являются движения крупного капитала в наиболее ликвидных активах. Недавнее ралли драгметаллов, падение крипты, рост DXY и теперь нефть. SP500 приготовиться. Почему именно нефть❓ Всё дело в Ормузском проливе. Тегеран ранее заявлял о возможности блокирования пролива при эскалации со стороны Соединенных Штатов. Это ключевой морской маршрут, через который проходит около 20–30% мирового экспорта нефти по морю, включая поставки из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и других стран Персидского залива. Если Иран полностью или частично перекроет его - это может вызвать значительные нарушения в глобальных поставках, что приведёт к резкому росту цен на нефть. Текущие цены на нефть (по состоянию на 19 февраля 2026 года) составляют примерно 66–71$ за баррель (WTI около 66$, Brent около 71$ на момент написания поста), но в гипотетическом сценарии блокировки они могут существенно вырасти. На основе аналитики экспертов и исторических прецедентов, потенциальные оценки цен выглядят следующим образом: 1️⃣Краткосрочный скачок: При временной блокировке (несколько часов или дней, как в недавних военных учениях Ирана) цены могут вырасти на 10–20$ за баррель, достигнув 76–81$. Это связано с добавлением "премии за риск" на рынке, но без долгосрочных нарушений поставок. 2️⃣Среднесрочное влияние: Если блокировка продлится недели или месяцы, с возможным ущербом инфраструктуре, цены могут подскочить до 90–100$ за баррель или выше. Аналитики BloombergNEF предполагают, что в случае серьёзных нарушений в Иране (включая потенциальную блокировку пролива) цены Brent могут достичь 91$ к концу 2026 года. 3️⃣Экстремальный сценарий: Полное и длительное закрытие (с эскалацией до военного конфликта) может спровоцировать глобальный кризис, с ценами на нефть, превышающими 100$ за баррель, что повлияет на экономику Азии, Европы и США, а также вызовет рост цен на бензин, товары и услуги. Однако для Ирана это рискованно, так как заблокирует и его собственный экспорт нефти, что ударит по экономике страны. Эти оценки приблизительны и зависят от геополитических событий. В реальности полная блокировка маловероятна из-за присутствия ВМС США и экономических потерь для Ирана. Также закрытие Ормузского пролива Ираном (даже временное) окажет преимущественно положительное косвенное влияние на российскую нефть, поскольку Россия не зависит от этого маршрута для своего экспорта. Российские поставки идут в основном через трубопроводы (например, "Дружба" в Европу, ESPO в Китай), порты Балтийского и Чёрного морей и Северный морской путь. Глобальный дефицит нефти из Персидского залива (около 20 млн баррелей в сутки, или 20–30% мирового экспорта) приведёт к резкому росту цен, что выгодно для России как второго по величине экспортёра нефти (около 5–6 млн баррелей в сутки). На что еще стоит обратить внимание❗️ Продолжительное удержание высоких цен на нефть будет отражено в наполнении бюджета Российской Федерации, а также будет способствовать ослаблению национальной валюты благодаря всеми любимому бюджетному правилу. Отсутствие продаж в рамках зеркалирования приведет к сокращению предложения на валютном рынке + укрепление доллара к корзине основных мировых валют = девальвация. К чему это приводит мы уже знаем, как борятся с последствиями - тоже знакомы. Но это уже совсем другая история... 😊 BRH6 SiH6 #мнение #политика #нефть #валюта #Пульс_оцени #хочу_в_дайджест