🍏 $LENT: сильные результаты за 4 квартал и весь

🚨 EUTR: короли долгов, а не размещений Честно, смотрю на эту компанию и вижу одну большую проблему — она постоянно занимает деньги, чтобы покрыть старые долги. Годовой отчет еще не выходил, но цифры за 9 месяцев по РСБУ уже вызывают серьезные вопросы, и хорошего там мало, если вообще есть. Давайте по фактам: у них критическая нехватка ликвидности, они просто не могут платить по счетам без новых займов. Отрицательный операционный денежный поток при высокой прибыли — это очень тревожный звоночек, намекающий либо на неустойчивость, либо на не самые чистые игры с отчетностью. Плюс ко всему, почти половина долга — краткосрочная, а денег на счетах почти нет, что при ключевой ставке в 16.5% создает огромный риск. Есть и конкретные признаки, которые заставляют задуматься. Запасы выросли на 66.7%, а выручка всего на 42.3% — странный дисбаланс. Управленческие расходы смехотворно малы, всего 0.018% от выручки, что совсем не похоже на норму. А ставки по их ЦФА в 21.5-26.5% просто кричат о диком дефиците денег и отсутствии доверия со стороны банков. Даже модели банкротства дают вероятность дефолта выше 70%. Так что мое мнение — лучше обойти эту историю стороной. Слишком много красных флагов и рисков, а на рынке есть куда более безопасные активы для вложений. Да, возможно, компанию будут спасать в случае чего, но зачем вам это нервное ожидание? Риск явно не оправдан. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущее заседание ЦБ. Подпишись! 🔥

🚀 LKOH: отскок на подходе или нет? Смотрите, цена Лукойла вплотную подошла к сильному уровню поддержки в районе 5100-5150 рублей. От этой зоны уже были попытки отскока, что само по себе интересный сигнал. Падение вроде как теряет ход, сильного импульса вниз не видно, да и объемы торгов пошли на спад — продавцы вроде бы выдыхаются. В такой ситуации восстановление цены выглядит вполне возможным. Базовый сценарий сейчас — это рост от уровня 5100 в сторону 5350-5500 рублей, что может дать потенциал примерно в 5-7%. Но дальше, в зоне 5600-5650, нас ждет серьезное испытание, там цена может снова упереться и замедлиться. Причины для такого отскока в целом просты: сильная техническая зона, осциллятор RSI показывает перепроданность, а само падение было слишком резким и эмоциональным. Однако не стоит забывать про общий контекст — пока цена не преодолеет уровень 5600-5800, глобальный тренд все еще остается нисходящим, а рост будет выглядеть лишь как коррекция. Так что вывод такой: отскок от текущих уровней выглядит логично и имеет шансы продолжиться. Но если цена все же пробьет отметку в 5000 рублей вниз, то этот сценарий можно будет считать сломанным, и тогда уже стоит говорить о движении к 4800. Риски, как видите, никуда не делись. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. Подпишись! 🔥

🚗 DELI: сложный отчет и туманные перспективы Смотрите, какие дела. Компания опубликовала предварительные результаты за 2025, и они, мягко говоря, не радуют. Выручка 30.84 млрд — это плюс 11%, но чистый убыток составил 3.7 млрд рублей. И это при огромном долге, соотношение чистого долга к EBITDA — 4.8х, что очень много. Рост выручки, оказывается, обеспечен в основном продажей машин — их продали на 364% больше. Но это ведь продажа собственных активов, а не рост операционного бизнеса. Получается, компания просто разбирает себя на запчасти, и это не может продолжаться вечно. Единственный потенциальный драйвер сейчас — это слухи о реструктуризации долга или даже о продаже компании, например, Сберу. Такие новости могут дать локальный и сильный отскок котировкам, как это бывало с другими акциями. Но это именно спекулятивный сценарий. По технике акции действительно упали на 70% за два года и находятся у исторических минимумов. В прошлый раз от этих уровней был отскок, и история может повториться. Но в среднесрочной перспективе фундаментальные проблемы — убытки и долг — никуда не исчезли, и риски здесь по-прежнему запредельно высокие. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. Подпишись! 🔥