@Marisabel_ka Здравствуйте.
После погашения на счетах инвесторов уменьшилось количество паев, при этом в каждом пае доля иностранных активов стала больше ☝
Например, у вас было 1 000 паев фонда Х. Каждый пай содержал по 5 иностранных акций. Всего через этот фонд вы владели 5 000 иностранных акций.
Если погасилось 75% паев, то у вас осталось 250 паев. Суммарно в них по-прежнему 5 000 иностранных акций, но теперь каждый пай содержит по 20 иностранных акций.
Управляющая компания была обязана погасить часть паев по закону. Ни УК, ни отдельным инвесторам нельзя отказаться от этого погашения.
У фондов такая низкая расчетная стоимость паев, потому что она учитывает только свободные рубли и российские ценные бумаги. Заблокированные активы оценены в 0 рублей.