Дайджест облигаций 25.12.2024: Анализ выгодных предложений и новости рынка

Войти

.01.2025 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В среду 22 января началось размещение облигации "ЕвразХолдинг Финанс 003Р-02" с фиксированным ежемесячным купоном 22,3% с кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖ (прогноз негативный) Дата погашения: 16.07.2026 Дата пут оферты: 17.01.2026 Статус квала не требуется. {$RU000A10ANH6} 💬 Неплохой вариант на год до оферты с нюансами. В сентябре 2024 АКРА сменило свой прогноз по кредитному рейтингу Евраза со стабильного на негативный. Это надо держать в уме и много не брать. Я бы взял немного сейчас по цене номинала (если получится) и докупал бы потом на просадках, особенно если произойдет повышение КС. Суммарно не более 2% от портфеля. Добавляем в избранное и отслеживаем цену. 2️⃣. В пятницу 24 января началось размещение облигации "Магнит5Р01" с фиксированным ежемесячным купоном 21,5% с кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️ Дата погашения: 19.04.2026 Статус квала не требуется 💬 Максимальная надежность, комфортный срок обращения. Мне лично нравится этот выпуск. Кому то конечно купон покажется маловат, но мне нет. Если в понедельник не улетит выше номинала, возьму немного. Тут также используем принцип: немного купить, потом докупать в случае сильной просадки. Риск повышения ключевой ставки никто не отменял ещё. 3️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении нового выпуска Европлан с фиксированным ежемесячным купоном до 24,5% (в процессе размещения может быть снижен) и кредитным рейтингом 🅰️🅰️ Срок обращения 3,5 года. Статус квала не требуется Сбор заявок до 29 января 2025 15:00 Дата размещения: 31.01.2025 💬 Длинный срок 3,5 года, отсутствие оферт и амортизация с 15 купона раз в квартал по 10%. Условия на любителя так скажем. Не каждому зайдет сейчас такой срок, а кто-то не любит амортизацию. Но если вас устраивают эти условия, то участвуйте. Купон для своего рейтинга реально супер (если не порежут). Я пожалуй тоже поучаствую на небольшую сумму, а позже уже подумаю продать на росте тела облигации или подержать пару лет. В долгую больше 2,5% от портфеля бы не брал, в краткосрок (для спекуляций) можно и до 10% взять. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении нового выпуска КАМАЗ с плавающим ежемесячным купоном равным КС + до 4% (в процессе размещения может быть снижен) и кредитным рейтингом 🅰️🅰️ Срок обращения 2 года. Статус квала не требуется Сбор заявок до 30 января 2025 15:00 Дата размещения: 04.02.2025 💬 Классный флоатер по всем параметрам, если не порежут купон конечно. Сейчас среди рейтинга АА± по сути только 3 бумаги торгуются с таким купоном Обратите внимание на цены там сейчас. Так что в любом случае есть смысл поучаствовать в размещении. В долгосрок советовал бы брать не более 2,5% от портфеля, в краткосрок до 5% от портфеля. И необходимо следить за финальной ставкой 30 января, если порежут, то сокращать долю. 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении нового выпуска Рольф с фиксированным ежемесячным купоном равным до 26% (в процессе размещения может быть снижен) и кредитным рейтингом 🅰️ Срок обращения 2 года. Статус квала не требуется Сбор заявок до 28 января 2025 15:00 Дата размещения: 31.01.2025 💬 Тот случай когда брать в долгую точно не рекомендую. Для спекуляций можно попробовать поучаствовать, но надо отслеживать финальную ставку 28 января. Если купон не порежут, возможно будет повторение как с прошлым выпуском, где цена в моменте достигала 1090 руб. Лично я тут участвовать не стану. P. S. Размещение Глоракс и Монополии разбирал в прошлых постах.

Дайджест облигаций 31.01.2026 Новости рынка облигаций за последние недели, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 🟡 В каталог Т добавили новые облигации: 1️⃣. Республика Башкортостан 24017 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➕ Купон плавающий ежемесячный КС +1,75% Дата погашения: 27.11.2029 ⚠️ Амортизация: по 25% в дату окончания 14-го, 26-го, 38-го и 48-го купонов. RU000A10DWF5 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 5% 💬 Флоатер от региона с высоким кредитным рейтингом, что дает очень высокую надежность. По текущей цене не интересен, однако добавляю в избранное, в будущем может пригодится. 2️⃣. РусГидро БО-002Р-11 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон плавающий ежемесячный = КС +1,5% Дата погашения: 16.04.2028 RU000A10E5X0 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 10% 💬 Неплохой вариант на срок чуть более 2 лет, однако, если постараться можно найти варианты с большей премией. Пока только добавляю в избранное. 3️⃣. Газпром нефть 005P-04R Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон плавающий ежемесячный = КС +1,5% Дата погашения: 12.01.2029 RU000A10E630 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 10% 💬 Тоже хороший флоатер на 3 года, но для меня срок большеват, да и доходнее пока есть варианты. Поэтому только добавляю в избранное. 4️⃣. Глоракс 001P-05 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➕ Купон фиксированный ежемесячный 20,5% Дата погашения: 11.07.2029 RU000A10E655 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 0,5-1% 💬 Кредитный рейтинг низковат, но у компании хорошая финансовая отчетность, особенно среди застройщиков, это обнадеживает. Участвовал в размещении и докупил на старте торгов. Однозначно интереснее новых выпусков Whoosh и Аэрофьюэлз вместе взятых. 5️⃣. ВУШ 001P-05 Кредитный рейтинг: 🅰️➖ Купон фиксированный ежемесячный 22% Дата погашения: 19.01.2028 RU000A10E6D0 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 1% 💬 Считаю что на данный момент долгосрочное инвестирование в бумаги эмитента несут повышенный риск. Прохожу мимо нового выпуска. Но держу другой, короткий Выпуск 2 от ВУШ под погашение, до сих пор показывает хорошую доходность к погашению (в июле), надеюсь что эмитент полгода то продержится еще. 6️⃣. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Балтийский лизинг" на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 💬 Привет всем паникерам, которые уже целый квартал льют бумаги эмитента из-за призрачной связи с Контрол-лизингом. Как держал облиги эмитента, так и продолжаю держать на всех своих брокерских счетах. По текущим ценам особенно интересно смотрятся сейчас с фикс. купоном: 18,19, 20 выпуски и флоатеры: 10,11,12 выпуски. 7️⃣. Из первичных размещений на ближайшей неделе мне лично интересно только размещение Новабев Групп Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️ Купон: фиксированный ежемесячный до 16% (в процессе сбора заявок может быть снижен) Срок обращения: 3 года. Сбор заявок до 02 февраля 14:45 Дата размещения: 05.02.2026 ⚠️Амортизация: 50% в дату выплаты 30 купона Размещение доступно в 🟢🔵🔴 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 5% 💬 Поучаствую при условии сохранения финальной ставки купона выше 15,50%. Что конечно маловероятно. Наиболее интересное мне из размещений на неделе, коротко объясню почему. Рестор - минимальна заявка от 1,4 млн руб. Металлоинвест флоатер - зачастили с выпусками, да и срок аж 4 года. Самолет дисконтная - ну это просто не серьезно) ПГК два выпуска - это доразмещения крайних выпусков, а не первичка и если подробно изучить условия становится понятно что никакого смысла участвовать нету. #дайджест #облигации

Дайджест облигаций 26