Стоит ли покупать акции Novabev Group в 2026 году

Стоит ли покупать акции MGKL (Мосгорломбард) в 2026г. ? Плюсы: ✅ Взрывной рост выручки: +270% за 2025 г. (32,6 млрд ₽ против 8,8 млрд в 2024) - компания вдвое перевыполнила бизнес-план ✅ Агрессивные прогнозы аналитиков: целевая цена Синары - 5,2 ₽ к концу 2026 г. (потенциал роста +89% от текущих 2,74 ₽) ✅ Высокая дивидендная доходность: прогноз до 19% в 2026 г. при снижении P/E до 2,4× - один из самых дешёвых активов на рынке ✅ Трансформация бизнеса: переход от классического ломбарда к «публичному оператору ресейла» с онлайн-платформой и инвестиционными сервисами ✅ Рост клиентской базы: +20% за 2025 г. (272 тыс. розничных клиентов), укрепление позиций на вторичном рынке товаров Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇 Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. Минусы: ❌ Крайне низкая ликвидность: суточный оборот ~5–16 млн ₽ - сложности с выходом из позиции крупными объёмами ❌ Цикличность бизнеса: ломбарды процветают в кризис («чем хуже экономика - тем лучше для ломбардов»), что создаёт волатильность при улучшении макроэкономики ❌ Регуляторные риски: с марта 2026 г. вступают новые правила пробирной палаты, ЦБ планирует создать СРО для ломбардов - возможны дополнительные издержки ❌ Непрозрачность дивидендной политики: за 2025 г. дивиденды не объявлены, несмотря на рост прибыли - совет директоров может направить средства на экспансию вместо выплат ❌ Концентрация рисков: зависимость от реализации «невыкупленных залогов» (20% портфеля) - при падении цен на вторичные товары маржинальность сжимается Итог: Акции MGKL - спекулятивный инструмент с высоким риском/доходностью. Подходят для агрессивного портфеля (не более 3–5% капитала) при готовности к просадкам из-за низкой ликвидности. Долгосрочно - ставка на успех трансформации в ресейл-платформу, что пока не доказано масштабом. Ну а идея уже публикуется завтра. Прошлая идея не удалась, не хватило 1% но дала +25%. MGKL

Стоит ли покупать акции Интер РАО в 2026 году ? Плюсы: ✅ Высокая дивдоходность: прогноз ~0,37 руб. на акцию за 2025 год (выплата в июне 2026), доходность 9,8–11,7% ✅ Стабильный кэш-генератор: компания возобновит свободный денежный поток (FCF) с 2027 года ✅ Монопольный статус: единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии РФ ✅ Недооценка по мнению части аналитиков: даже с 50% страновым дисконтом акции считаются привлекательными Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇 Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. Минусы: ❌ Падение экспорта: за 2025 год экспорт снизился на 12,8% до 7,4 млрд кВт·ч ❌ Китай с 1 января 2026 полностью остановил импорт российской электроэнергии из-за роста экспортной цены по контракту 2012 г. ❌ Снижение прибыли: чистая прибыль по РСБУ за 2025 год упала на 9,1% до 35,3 млрд руб. ❌ Слабый рост производства: выработка электроэнергии снизилась на 2,7% г/г ❌ Консенсус-прогноз аналитиков - 3,44 руб. через год (нулевой потенциал роста) Итог: Интер РАО - дивидендная «облигация» с доходностью ~10%, но без потенциала капитального роста в 2026 году из-за потери китайского рынка и снижения экспорта. Подходит для консервативного портфеля при условии готовности к волатильности дивидендных выплат. Не рекомендую более 5% капитала. Основной драйвер роста - восстановление экспорта в Азию, что маловероятно в ближайшие 12 месяцев. IRAO

Стоит ли инвестировать в Ленту в 2026 году? (Перезалив) Плюсы: ✅ Рост выручки в 2025 году на 25% (до 781 млрд руб), EBITDA выросла на 24,5%. ✅ Компания агрессивно расширяется: купила 25 магазинов OBI в январе 2026, планирует запустить сеть дискаунтеров. ✅ Стратегия до 2028 года - удвоить выручку до 2 трлн руб. Рентабельность EBITDA держится на уровне 7% с планом роста до 8% к 2028 году. Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇 Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. Минусы: ❌ Дивиденды не жди до 2027 года - компания реинвестирует всё в рост. ❌ Ритейл в России в кризисе: индекс уверенности отрицательный, каждый второй ритейлер ждёт падения прибыли в 2026 из-за роста издержек. ❌ Жёсткая конкуренция с Магнитом, Х5 и другими. ❌ Цена акции ~2000 руб - уже отыграла часть оптимизма. Итог: Для краткосрочной спекуляции рискованно - рынок нервный. Для долгосрочного роста (3-5 лет) может иметь потенциал при условии успешной реализации стратегии, но без дивидендного дохода и с макрорисками РФ. Не для консервативного портфеля. LENT