Профиль инвестора Yankovsky | Тинькофф Инвестиции Пульс

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Психология и трейдинг Читал сегодня свои заметки из прошлого. Хочу показать два отрывка из записей. Они показывают, насколько сложно эмоционально заниматься трейдингом. Поэтому я так рад, что последний год научился торговать без влияния эмоций на мои действия. Хотя по-прежнему довольно сложно ждать, пока пройдёт период просадки. Самые тяжёлые чувства в прошлом для меня были связаны с нарушением своих правил, а не с убытками. Когда перестал нарушать свои правила, стало намного легче. ----- 9.07. 2024 Заработал 3% к депо. В среду (10 июля) торговал с такими нюансами: 1. Вошёл рано (на большой волатильности) в 3 сделки. Видимо боялся пропустить движение. Когда они пошли не по плану, то не закрыл половину – так было бы меньше убытков. 2. Зашёл в новые 3 сделки уже в правильное время – они дали большое движение и я не зафиксировал часть прибыли. В итоге они закрылись по СЛ. Почему я не зафиксировал часть прибыли? Кажется, я хотел "отыграться" за поражения. Кажется, это уже 3й или 4й раз, когда после значительно прибыли я теряю много денег на след день. Почему? Мне кажется, либо начинаю чувствовать себя профи (корона), либо считаю не зазорным просадить то, что вчера заработал. В этот день (среда) сделал на 1 сделку больше, чем можно по риск-менеджменту. Я ощутил негатив от получаемых отрицательных сделок. При этом за неделю я заработал 2% к депозиту, но остался негативный отпечаток, потому что, видимо, количество убыточных сделок было больше. 19.07.2024 Сегодня у меня к вечеру подавленное состояние. Я закончил день с убытком в районе 1,4%. Неделю закончил +2,9%. Но я почему-то опечален. Возможно, потому, что сегодня 5 убыточных сделок. А возможно потому, что сделки не лучшие. Две сделки со со странными ТВХ. Одна сделка в противоположном сценарию направлении. 4я с хорошая. 5я с нарушением риск менеджмента по количеству сделок и в этой сделке я увеличил позицию в 2 раза. Это по сути как 6я сделка (снова нарушение риск менеджмента). Все сделки в минус. Это меня, думаю, гложет. Плохо торговал, но сегодня повышаю депозит до 500 тыс. согласно своему мани-менеджменту, так как 3 недели торговал в плюс. +5% за 3 недели. Когда мне становится плохо, то помогает следующее: беру лист бумаги и начинаю выписывать, что у меня хорошо в жизни. Нужно негативное ощущение от минуса в голове превратить в плюс.. ----- ✨ Яркой настроения, будущий Миллионер! Всегда помни, что Трейдинг — самый трудный способ заработать лёгкие деньги. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Когда-то я написал, что по пятницам не торгую. И сразу объяснил почему: за последние несколько лет именно пятница у моих систем показала нулевую или отрицательную доходность. Сначала я это почувствовал, а потом проверил цифрами — посчитал статистику по каждому дню недели отдельно. Что даёт такая статистика на практике? Очень простое решение: если день не даёт преимущества, я его убираю из торговли. Зачем делать лишние движения, увеличивая риски для себя и Инвесторов, если этого можно избежать? Незачем. Поэтому по пятницам у меня нет сделок. Под моими постами один и тот же человек почти каждую пятницу пишет: «Ну что, пятница, опять выходной на три дня?» Нет, это не выходной. Я работаю с понедельника по пятницу. Просто сама сделка — это лишь малая и самая заметная часть работы. 99% моей работы — это анализ, исследования, расчёты, проверка гипотез. И только 1% — нажатие кнопки «купить» или «продать». Тому, кто видит только входы и выходы, может казаться, что именно в этом и состоит вся работа трейдера. Но это не так. Сделка — лишь кончик айсберга. Всё главное происходит до неё. ✨ Ярких выходных, будущий Миллионер! P/S/ Каждому, кто торгует, полезно знать статистику своей торговли. И очень часто знать, когда не торговать, важнее, чем знать, когда торговать. Как говорит Баффет: «На Уолл-стрит не штрафуют за прогулы». 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Добавляю новую торговую систему в стратегию 100% моего исследовательского времени последние месяцы ушли на поиск новых систем, которые могли бы улучшить «Лучше, чем вчера». Как вообще можно улучшить? Самое очевидное – повысить диверсификацию по системам. Сейчас в стратегии есть 3 системы: ‣ {$CRH6} (на фьючерсе юаня) ‣ {$NGH6} (фьючерс натурального газа) ‣ {$MMH6} (фьючерс индекса Мосбиржи. Последние месяцы очень мало сигналов) Как стратегия улучшается, когда добавляется новая система? Объём сделок по каждой системе (когда их 4) будет ниже, чем тогда, когда есть 3 системы. Таким образом, риск в каждой сделке становится ниже. Например, моя самая болезненная публичная сделка была 25 января этого года и тогда в одной сделке мы потеряли 8% за 1 день. Если бы на тот момент в стратегии было 4 системы, то потеря составила бы 5-6%. Чем больше систем в стратегии, тем ровнее график доходности (меньше резких просадок) Новая 4-я система будет в рынке {$SiH6} (фьючерс доллара). Система коррелирует с системой CNY на 69% (доллар и юань ходят примерно одинаково), но всё же позволяет диверсифицировать стратегию. Сигналы разные. Не всегда, когда будет сделка с юанем, будет сделка и с долларом. О новой системе. Искал закономерности на 2020-2023 годах. Перебрал десятки вариантов. Нашёл. После этого проверил, как система работала бы в 2024-2025 годах. Так сделал, чтобы не было подгона данных. То есть если искать систему сразу на 2020-2025 годах, то явно нашлась бы система лучше, но я бы вообще не знал, как она бы работала без подбора параметров. Поэтому оставил 2 года для тестов работоспособности системы. Получились такие цифры (на скрине). Примерно 1 сделка в неделю будет. И само собой, доходность в прошлом (даже за 6 лет) не гарантирует такой же доходности в будущем. На скриншоте данные на основе торгов с 2х плечом. В «Лучше, чем вчера» буду торговать с 0,8-1,5х плечом. Сегодня у нас открылась первая сделка по системе SI. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Как-то Моргана спросили: «Что будет с рынком акций?». «Рынок будет колебаться» – ответил он. Рынки всегда колеблются, поэтому я ищу способы снизить риски при аномальных колебаниях, чтобы за раз реже терять 8%. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Чем отличается хорошая сделка от плохой? Почему прибыльные сделки могут быть плохими, а убыточные хорошими? Есть люди, которые считают, что убыточная сделка — это сделка с ошибками. Бывает, конечно, и так. Обычно это бывает у тех, кто торгует без конкретных правил. Но вообще убыточная сделка и сделка с ошибками — это не одно и то же. Для начала понятия: ‣ Прибыльная сделка — сделка, которая принесла прибыль. ‣ Убыточная сделка — сделка, которая принесла убыток. ‣ Хорошая сделка — сделка, которая осуществлена по заранее написанным торговым правилам. ‣ Плохая сделка — сделка без правил или с нарушением правил. Прибыльная сделка может быть как хорошей, так и плохой. Если сделка осуществлена по правилам и привела к прибыли — это прибыльная хорошая сделка. Если сделка осуществлена без правил или с их нарушением — это прибыльная, но плохая сделка. Убыточная сделка также может быть как хорошей, так и плохой. Хорошая убыточная — сделка, в которой всё сделано правильно, но результат минусовой. Плохая убыточная — сделка без правил или с их нарушением и с минусовым результатом. Что такое правила в сделке / торговый алгоритм / есть и другие названия? Это подробное описание всего, что нужно для принятия решения об открытии и закрытии хорошей сделки. Основные блоки в правилах: ‣ Анализ и подготовка. Один из подблоков подготовки – выбор инструментов для торговли. Например, я торгую фьючерсами {$CRH6} {$NGH6} {$MXH6} {$MMH6} акциями Основное время у меня уходит на исследования и поиск того, где я могу долгосрочно с бОльшей вероятностью закрывать сделки в прибыль, а не в минус; ‣ Правила и условия для входа в сделку; ‣ Правила и условия для выхода из сделки; ‣ Управление рисками; ‣ Управление деньгами; ‣ Другие правила: рабочее время, торговые дни, как торговать в необычные дни (день ставки ЦБ) и тд. Как-нибудь напишу подробнее про торговые правила системного трейдера, к которым я отношусь. Заканчивая пост, кого-то удивлю и скажу, что НИ ОДИН трейдер (я говорю о тех, кто всегда торгуют по правилам и действуют без ошибок в своей системе) не может закрывать 100% сделок в плюс. Даже у инсайдеров не бывает 100% плюсовых сделок. Трейдеры выявляют и торгуют вероятности оказаться чаще на солнечной стороне (в плюсе). Хорошая сделка – это всегда сделка, в которой математическое ожидание на успех выше, чем на убыток. Во всех моих системах такое ожидание в районе 55-60%. Это значит, что если взять 100 средних сделок, то в среднем лишь 55-60 из них будут в плюсе. А остальные 40-45 в минусе. При этом в каких-то 100 сделок соотношение будет 70 на 30, а в каких-то минусовых может оказаться чуть больше. Но на основе нескольких сотен сделок статистика становится очевидной и она стремится к 55-60% плюсовых сделок. Это как с кубиком с точками от 1 до 6. Подбрось 12 раз – редко будет 6 разных сторон по 2 раза. Но если подбросить 1200 раз, то будет почти ровно по 200 раз у каждой стороны. Моей стратегии 10,5 месяцев. За это время я открыл около 300 сделок. Первая сотня была в хорошем плюсе, вторая сотня в очень хорошем плюсе, последняя сотня в минусе. Но если взять все 300, то выходит примерно 55-60 плюсовых на 40-45 минусовых. И общий итог 56% годовых (у стратегии, а не у Инвестора. У Инвестора меньше за счёт комиссий, налогов и проскальзываний) за это время. О всех издержках Инвестора я писал здесь ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Всегда помни, что хороший трейдинг не означает «быть правым и зарабатывать во всех сделках», он означает «делать правильные вещи» 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣

Не подписывайся на меня, если.. Не подписывайся на меня, если не готов к просадкам (это временное уменьшение торгового капитала от его максимального значения до следующего минимума). Они были и будут. Высокой доходности (точнее, шансов на высокую доходность) без высоких рисков не бывает. До января 2026 я считал, что бывает — у меня была невероятно малая просадка 6%. Я ею даже гордился. Но в январе случилась просадка в 15% и стратегия перестала быть лучшей по сочетанию доходность/риск. Сегодня она всего лишь на 7 месте (из 1000+ стратегий) по доходности за год и на 5 месте за полгода. Да, кстати, не факт, что не будет просадки более 15%. Не подписывайся на меня, если не понимаешь, что доходность стратегии не бывает ровной. Это не депозит с гарантированным ежемесячным начислением. Это трейдинг. Это самый конкурентный спорт. Это драка за деньги. Их никто просто так не отдаёт. Иногда получается заработать много за месяц, иногда получается много потерять. Гарантированных Лёгких Денег Не Будет! Не подписывайся на меня, если лучше разбираешься в трейдинге. Вместо советов, рекомендаций, обвинений и нравоучений – торгуй сам. Так ты явно больше заработаешь и освободишь меня от мыслей по типу «Чувак, зачем ты подписался, если знаешь лучше как надо?» Не подписывайся на меня, если хочешь быстро заработать за 1-3 месяца. Подпишись на другую стратегию. Моя с этой целью может не справиться. Не подписывайся на меня, если тебе не близки следующие выражения: ‣ Трейдинг — самый трудный способ заработать лёгкие деньги; ‣ Высокий риск, высокая отдача. Для такой игры нужны стальные яйца; ‣ Рынок — это механизм передачи денег от нетерпеливых терпеливым; ‣ Февраль – один из самых опасных месяцев для трейдинга. Не менее опасны март, апрель, май, июнь.. ‣ Желающий заработать в течение дня, будет повешен в течение года. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер!

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Вот почему я не использую стопы. В пятницу в 10:10 и 20 секунд за 1 секунду цена фьючерса Юаня {$CRH6} пролетела 5,6% вниз (с 11,299 до 10,671) и сразу же вернулась. В такой ситуации, если твой стоп был, например, 0,5%, то ты скорее всего потерял 5,6%. И то, если позиция была без плечей, что редко для позиций CNY. Да, стоп не гарантирует выход из позиции по цене, которую ты указываешь. Как это работает? По моим предположениям это могло быть так: 1. Кто-то (махинатор или просто тот, кто хотел много продать) продал за 1 секунду по рыночной цене больше, чем всё совокупное встречное предложение на покупку. 2. Результат — стоимость летит в бесконечность в поисках покупателя. В нашем случае за 1 секунду цена пролетела вниз 5,6%. 3. Там махинатор (пусть всё же у нас будет злодей в схеме, а не просто продавец) заранее выставил лимитную заявку на покупку по 10,671 руб. 4. Почти все, у кого были стопы, закрылись по 10,671, где бы стопы не стояли. При закрытии стопов все лонговые позиции юаня перешли к махинатору на 5,6% ниже рыночной цены. 5. Далее, любая небольшая рыночная заявка на покупку вернула цену обратно — туда, откуда прилетела. Итог: многие трейдеры со стопами потеряли 5,6% капитала, если не было плечей. 11% при 2x плече, 17% при 3x и тд. А злодей забрал их лонговые позиции намного дешевле рынка. P/S/ Я не призываю к торгам без стопов. У каждого своя система и во многих системах они есть. Но если бы у меня стоял стоп, то я и все Инвесторы стратегии потеряли бы около 10% за 5 секунд. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер!

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Не надо паники – мы не в титанике. Я понимаю, как эмоционально сложно находиться в просадке. Мне самому тяжко в такие периоды. Ранее в убыточные периоды для меня самое сложное было – верить в систему и ничего не менять. Сейчас самое сложное – читать (хоть и редкие) неприятные комментарии от опечаленных подписчиков стратегии «Лучше, чем вчера». В такие периоды мне хочется перестать выделять время на ведение стратегии. Для меня 1% за управление капиталом и 10% с прибыли – это копейки. Я это делаю только в рамках своей миссии «Заработать вместе с вами 1 млрд usd на финансовых рынках». Ну и ещё потому, что я тщеславный 🙂 Знаете, что мне помогло научить выдерживать периоды просадок? Время. Со временем я понял: ‣ Просадки – это естественная повторяющаяся часть трейдинга. Они сменяют прибыльные периоды. Они, как зима после лета. Они, как ночь после дня. ‣ Они приходят и уходят. После зимы со временем наступает лето. После ночи – день. ‣ Мне лично помогает моя статистика торговли. Она в долгосрочной перспективе прибыльная и основана на более, чем 1000 сделок. Я в ней уверен. С верой легче, она помогает справляться с трудностями. У вас пока нет такой веры. Моя задача в периоды просадки – придерживаться своих торговых правил и правил стратегии. Что я и делаю. ВСЕ СДЕЛКИ, которые оказались убыточными, – ХОРОШИЕ. Этот постулат даже не каждый хороший трейдер понимает. Но это так. Хорошие сделки – это сделки совершённые по правилам. Они бывают и прибыльными, и убыточными. Плохие сделки – это сделки, совершённые НЕ по правилам или вообще без них. Они также бывают и прибыльными, и убыточными. Все сделки последнего месяца, которые привели к просадке (уже около 6%) я бы совершил снова. Потому что они все хорошие. Я не отклонялся от правил, не пытался отыграться. Многие наверное видели, как взбесившийся газ {$NGF6} многих прикончил. У меня в этот самый волатильный период для газа (около 40 лет не было таких резких движений) было 4 сделки по системе. Во всех мы получили убытки. Грустно. Ещё досаднее (многим, но не мне), когда уже потом (постфактум) видишь, что система давала верное направление. И если бы я не закрывал сделки по системе, а удерживал их до следующего дня, то мы заработали бы, пожалуй, +20-30%. Но это уже понятно после того, как знаешь, как себя повёл психованный газ. А могло быть знаете как? Не минус 3-4%, а минус 30-40-50%. И такой результат получили некоторые хорошие трейдеры. А избранные вообще обнулили свои счета. Заработать мы успеем. Главное – много не потерять в неудачные периоды. Из плюсов для потенциальных Инвесторов: освободились свободные места в стратегии, чтобы можно было пока что свободно без спешки подписываться. Как только стратегия пойдёт вверх, в неё начнут возвращаться те же самые люди, которые вышли на эмоциях. Но путь вверх уже будет сделан без них. И места в стратегии, возможно, не будет. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Всё будет хорошо. Всегда помни, что самые тёмные часы перед рассветом. 10-20% людей сойдут с пути в самый его сложный период. Я это видел много раз: на Эльбрусе, на Килиманджаро, в отношениях, в бизнесе и в трейдинге. Терпения! Но, если психологически сложно в такие периоды, то я бы рекомендовал отписаться. Здоровье – самое важное в жизни. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! За 9 месяцев публичного управления деньгами через стратегию «Лучше, чем вчера» я заметил несколько разных групп Инвесторов: 1. ~85% — спокойные разумные Инвесторы. Они вкладывают деньги на конкретный разумный срок. У них есть понимание, почему они выбрали стратегию. Они понимают, что такое доходность и просадка. Многие диверсифицируют вложения и не вкладывают все деньги в одну стратегию. С вами приятно работать. Спасибо, что вы со мной. В этой группе есть элита – Инвесторы, у которых есть методология. Они заранее определяют срок входа в стратегию и он начинается от 6 месяцев (за мЕньший срок оценить стратегию сложно, а также невозможно получить большой доход с учётом сложного процента). У них есть правила для выхода из стратегии (например, выйду при просадке 20%). Они не следят за каждой открытой сделкой, а смотрят на свой портфель лишь изредка. 2. ~10% — новички. Они в инвестициях недавно. Молодцы, что пробуете новое. Разбирайтесь, читайте, задавайте вопросы. 3. ~5% — советчики. Они пытаются помочь, не осознавая, что ни один дисциплинированный автор стратегии не воспользуется их «помощью». Они напоминают (Минфин начинает покупать {$CRH6}), рекомендуют ({$NGF6} уже долго падает, может покупать пора), любезно обращают внимание на отчёты (вышел хороший отчёт ) и новости ( кого-то покупает и это отразится на том-то..). Они эмоционально переживают за свои деньги и, вероятно, так пытаются их сохранить и приумножить. Думаю, это попытка хоть немного контролировать то, над чем нет контроля. Нам, людям, всегда хочется контролировать ситуацию. Но вы уже доверили свои деньги шеф-повару. На это кухне шеф-повар – я. У меня свои меню и рецептура, которые я не буду менять по совету или из-за убыточных сделок, которые являются частью процесса и трейдинга. Я меняю рецептуру только после своих исследований и тестов. Спасибо за желание помочь. Если вам так легче жить – продолжайте. Если вы можете воздержаться от «советов» и «помощи», то буду буду благодарен. 4. ~1% — попоморщеры (морщины которых, порой, неадекватно глубокие). Они не понимают, что для доходности свыше 30% в год нужно идти на риск и что доходность не гарантирована. Они думают, что если стратегия принесла 75% за 9 месяцев (а это в среднем плюс 2% в неделю), то значит, что она каждую неделю будет приносить 2%, словно это волшебный депозит. А если неделя заканчивается минусом, то чуть ли не требуют возмещения, словно автор – банк, который не выплатил положенные 2%. Они мыслят короткими дистанциями. А возможно ещё короче. Мне неприятны такие люди. Не хотел бы, чтобы на мою стратегию такие подписывались. В целом, после каждого затишья в доходности или во время просадки качество Инвесторов становится Лучше, чем вчера – за счёт того, что нетерпеливые нервные попоморщеры отсеиваются, освобождая место терпеливым и разумным Инвесторам. Отсутствие в Т-Инвестициях функции управлять составом Инвесторов навеивает мысль о будущем создании хэдж-фонда, в котором я мог бы влиять на состав вкладчиков. Поживём – увидим. Но это точно один из вариантов реализации моей главной финансовой цели – заработать вместе с вами 1 млрд. usd на финансовых рынках. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! И помни, что инвестирование напоминает наблюдение за тем, как сохнет краска. Нужно совершать меньше движений. И всё будет хорошо. Почти всегда будет выгоднее вложиться в 1 качественную стратегию на год, чем в 12, чередуя их каждый месяц. А то многие думают, что если сделать беременными 9 девушек, то ребёнок родится через месяц. Нет. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Про мой риск-менеджмент в стратегии . Как я работаю с риском? 1. Самое важное Все решения принимаю по заранее зафиксированным правилам, оставляя за бортом эмоции, которые обычно убивают любой риск-менеджмент. 2. Размер позиции Я выбираю такой размер позиции, чтобы в случае неудачного исхода не потерять неприятно много. Размер позиции зависит от волатильности инструмента. Например, размер позиции по фьючерсу юаня {$CRH6} никогда не превышает 200% капитала. А размер позиции по натуральному газу {$NGF6} обычно около 30-40% от капитала (то есть при счёте на 1 млн обычная позиция по газу будет на 300-400 тыс.) Размер позиции в некоторых системах зависит от уровня убеждённости. Уровень убеждённости зависит от моей статистики сделок в конкретных ситуациях. Например, сделки по газу в четверг у меня в 75% случаев заканчиваются прибылью, поэтому в этот день размер позиции по газу больше – до 80% от капитала. 3. Системы внутри стратегии «Лучше, чем вчера» не дифференцированы и не коррелированы В стратегии я объединил 3 торговые системы. Сделки внутри каждой системы зарабатывают на разных торговых идеях в разных рынках (валюта, натуральный газ и индекс мосбиржи). Как-нибудь покажу графики, на которых видно, что при совместном использовании не дифференцированных систем внутри одной стратегии поднимается прибыль и снижается просадка. 4. Статистика систем К работе с риском я также отнесу статистику систем за последние 3-6 лет. Каждая моя система по отдельности в стратегии «Лучше, чем вчера» ежегодно показывала прибыль. По юаню статистика у меня за 6 лет. По газу за 3 года. По индексу 4 года. Чем дольше работают системы, тем выше вероятность, что и далее будут работать. 5. Time Stop (вместо Stop Loss) Анализ использования фиксированных стопов любых размеров во всех моих системах показал, что результат с ними хуже. Вместо них я использую временнЫе стопы (time stop). Они позволяют отсеять бОльшую часть крупных потерь. Стоп по времени – это когда я смотрю на сделку в некоторые временные диапазоны и решаю на основе правил системы оставить сделку открытой или закрыть сейчас. 6. Недолгое удержание сделок По всем системам внутри стратегии «Лучше, чем вчера» у меня короткие сделки (обычно до суток). Чем короче сделки, тем ниже вероятность, что какая-то из них окажется сильно убыточной. И плюсовые, и минусовые сделки всегда закрываю по конкретным правилам. В убыточных сделках я не лелею надежд на то, что она сжалится и станет прибыльной. Короче, когда надо – хладнокровно отрезаю палец, чтобы не пришлось отсекать руку. 7. Фильтрация сделок В каждой системе я отбираю те сделки, у которых выше вероятность на победу. Средний винрейт в моих системах ~60% (60 сделок из 100 прибыльные). При этом средняя прибыль по сделке примерно в 2 раза больше среднего убытка. 8. А также ‣ Не переношу позиции через выходные. Для меня это риск, так как на сегодня у меня нет достоверной статистики того, прибыльно ли это для моих систем; ‣ Не торгую в пятницу. У меня в этот день по статистике нулевой или отрицательный результат; ‣ Не торгую в праздники, даже если биржа работает. Не торгую в нетипичные рабочие дни (в субботу или воскресенье); ‣ Не торгую во время поездок, если у меня нет уверенности в том, что всегда будет стабильный интернет и время на качественную работу; ‣ Не торгую за рулём и в спешке; ‣ Не читаю ничьи советы (чтобы не влияли на меня) и рекомендации АНАЛитиков, чтобы не оказаться в неминуемой ж0пе. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! И всегда помни, что если не обращать внимание на риск, то он обратит внимание на Тебя. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣ Общие теги:

💰 Итоги года, будущий Миллионер! О том, чем мне запомнился этот год в трейдинге. А также планы на 2026 год. В этом году я запустил публичные стратегии. В Т-Инвестициях запустил сначала 8 апреля, а затем (эту стратегию закрыл через 3 месяца с доходностью 44%). «Лучше, чем вчера» за 8 месяцев, стала лучшей стратегией в Т-Инвестициях. На момент написания поста находится на 1 месте в 4 рейтингах, включая главный «Все стратегии» Показатели стратегии на 26 декабря 2025: ‣ Доходность 76,82% (за 8 мес. 20 дней, из которых из-за поездок я не торговал ~ 1 месяц); ‣ Максимальная просадка в стратегии 6%; ‣ Под управлением 57 млн; ‣ Инвесторов в стратегии 228 человек; ‣ Средняя сумма одного Инвестора 251 тыс; Про улучшения и ошибки: ‣ За 8 месяцев стратегия была существенно улучшена (о многим писал в постах). Улучшения вводятся в среднем раз в месяц. Исследования, направленные на улучшения, веду 3-4 дня в неделю; ‣ Допустил 3-4 человеческие ошибки; ‣ Допустил 0 эмоциональных ошибок; ‣ Отошёл от правил стратегии 0 раз. Я занял 10 место в турнире «РИЧ 2025» из 6000+ участников, показав доходность 103% за менее, чем 3 месяца. Планы на 2026 год ‣ Улучшать стратегию «Лучше, чем вчера»; ‣ Улучшать стратегию «Лучше, чем вчера»; ‣ Улучшать стратегию «Лучше, чем вчера». ✨ С наступающим Новым Годом, будущий Миллионер! Яркого настроения и конского здоровья! 🐎😉 P/S/ На 1 фото моя семья ❤️ 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣ ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Объявляю о двух важных изменениях: 1. Закрываю стратегию 2. Повышаю ёмкость стратегии с 40 до 60 млн. Далее объясняю эти решения. Почему закрываю «Риски Ириски»? Несколько причин: 1. Стратегия не способна попасть в цель, ради которой я её создал. Цель была такой – показать мощные результаты и попасть в подборки стратегий, чтобы красоваться на первых местах и привлекать внимание людей к другим моим стратегиям. Мощные результаты получены (43,86% за менее, чем 3 месяца). А в подборках её нет, так как ёмкость заполнена с первых дней и повысить её нет возможности из-за особенностей Т-Инвестиций. Поэтому она никогда не попадёт на радары потенциальных Инвесторов. Есть вероятность, что я создам «Риски Ириски», но уже не здесь. 2. Мне не интересно заниматься тем, что не имеет шансов на развитие и тем более тратить на это время. Поэтому я упростил систему своей работы, избавившись от неудачной (с точки зрения потенциала в Т-Инвестициях) стратегии. Почему повышаю ёмкость «Лучше, чем вчера»? Несколько причин: 1. Стратегия по моим оценкам сейчас может вмещать минимум 100 млн. активов для торговли без проскальзываний. Аналитики Т-Инвестиций подтвердили, что сейчас в стратегии проскальзываний практически нет.. В частности, это стало возможным благодаря методу (Т-Инвестиции не дали раскрыть его публично, но готов рассказать авторам стратегий), который я успешно применяю для упразднения проскальзывания. 2. Когда ёмкость заполнена, то Инвесторы, которые уже в стратегии, не могут пополнить счёт, чтобы он соответствовал рекомендованной сумме. Сейчас есть возможность пополниться. 3. На стратегию большой спрос. И это не просто так. За 8 месяцев «Лучше, чем вчера» становилась не только лучше, чем вчера (я её ежемесячно улучшаю), но и Лучше, чем все остальные стратегии в (последние 3 недели она на 1 месте среди всех стратегий в Т-Инвестициях – ниже есть об этом пост). Для информации. Ёмкость повысил в 20:00 мск 22 дк, а на момент выхода этого поста (8:00 мск 23 дк) в стратегии уже 49,6 из 60 млн. Для протокола. Я качество предпочитаю количеству. И если повышаю ёмкость, то значит это делается без ущерба для качества. Вчера мне было интересно ваше мнение и я спросил «Повышать ли ёмкость?» и бОльшая часть сказала «Нет». Но я забыл написать, что тем, кто уже в стратегии, голосовать не нужно. Поэтому я решил дать возможность вступить в стратегию тем, кто желает и пополнится тем, кому это нужно. Пусть каждый сам решит за себя. Ёмкость буду повышать постепенно, оценивая как новый объём влияет на проскальзывание. Следующее повышение будет не ранее середины января. Тем, кто решит подписаться на стратегию и тем, кто подписан стоит знать, что я не торгую в праздничные и выходные дни, даже если в это время работает биржа. Около 2 недель деньги будут инвестированы в фонд денежного рынка Мастер-счёт: ~107,5 тыс. Рекомендованная сумма: 113 тыс. или кратная ей. ✨ Яркой прибыли, будущий миллионер!

❗️ Важная информация, будущий Миллионер! Второй раз публикую этот пост. Первый модераторы удалили за картинку, якобы с рекламой моего телеграмм канала, который создал для улучшения работы с Инвесторами Т-инвестиций, которые подписаны на мои стратегии. Мне не нравится дискриминация модерации. Куча авторов размещают ссылки на каналы, в которых рекламируют все подряд. В моем канале до сих пор не было никакой рекламы. Я канал создал лишь несколько дней назад. Сам пост: Вчера обнаружилась проблема: один из Инвесторов не смог увеличить сумму своего счёта до рекомендованной суммы. Ранее такой проблемы не было: даже при заполненной ёмкости, когда новые Инвесторы уже не могут подписаться, существующие Инвесторы могли пополнять свои счета. Вчера это перестало получаться. А ведь следовать за стратегий рекомендованной суммой – критически важно. Подробно об этом писал в этом посте: Вчера же обратился к поддержке Пульса с запросом на «дать возможность пополнять счёт до рекомендованной суммы нынешним Инвесторам». Такой опции нет. Поэтому сегодня я решил увеличить ёмкость до 40 млн (сейчас уже 37 из 40 – буквально быстро заполняется ёмкость, так как стратегия висит на 1 месте в главном рейтинге Т-Инвестиций), а на будущее тоже есть решение (внизу поста). Сегодня, думаю, успеете пополнить счёт до рекомендованной суммы. Рекомендую это делать раз в месяц. Зачем это делать, если у Тебя уже сумма равна рекомендованной? Со временем Твой счёт начинает отставать от счёта автора стратегии. Почему происходит отслаивание? Объясню. Для начала напомню, что рекомендованная сумма = сумме мастер-счёта + 5%. Также для понимания важно знать, что мастер-счёт автора стратегии – это виртуальный счёт. Он не несёт следующие расходы, которые несут Инвесторы: ‣ Комиссии за управление и с прибыли; ‣ Проскальзывания; ‣ Налоги; ‣ Есть и другие расходы, если сумма ниже рекомендованной. Именно из-за этих регулярных и периодических расходов сумма Инвестора, которая сегодня равна рекомендованной, со временем перестаёт быть таковой. Через месяц я на 1 день увеличу ёмкость, чтобы каждый мог пополниться в случае необходимости. О таком дне заранее напишу. ✨ Яркой прибыли и ярких выходных, будущий миллионер! ‣

💰 Прибыли, будущий миллионер! Как происходит синхронизация сделок? Почему нужно следовать рекомендованной суммой, а не минимальной? В качестве ответа на эти вопросы – ответ поддержки Пульса. Это очень важная информация для всех, кто следует за стратегиями. После ответа я соотнесу эту информацию со стратегий &Лучше, чем вчера Поддержка Пульса: «Денис, здравствуйте! Ранее вы обращались к нам по вопросу логики синхронизации сделок и допустимых погрешностей в синхронизации долей. Уточнили у коллег информацию. Система пошагово производит расчеты для принятия решения о совершении сделки на счете подписчика: 1. Система считает долю позиции на мастер-счете автора после совершения сделки с активом. 2. Система высчитывает разницу в долях по этому активу на счете автора и счете подписчика после совершения сделки на мастер-счета автора. Это происходит перед тем, как она купит/продаст актив на счете подписчика. 3. Система проверит сколько лотов актива в деньгах она может купить или продать на счете подписчика на эту разницу. 4. Система округляет это количество лотов по правилам математического округления. Если получится лотов 0,5 и больше - сделка у подписчика пройдет, если меньше - не пройдет. Полученное на последнем шаге значение имеет решающую роль в том, пройдет сделка или нет. По такому принципу и происходит синхронизация. Пример: Мастер-счет автора 100К. Счёт подписчика 50К. 1. Автор покупает актив за 35К. Доля инструмента в портфеле автора становится 35%. 2. Доля инструмента в портфеле подписчика - 0. Разница - 35% 3. 35% от портфеля подписчика - 17500 - на такую сумму в идеале должно купиться у подписчика активов для идеального соответствия долей. 4. 17500/35000 = 0,5 лота - синхронизация пройдет и у подписчика купится 1 актив. Другой пример: Мастер-счет автора 100К. Счёт подписчика 20К. 1. Автор покупает актив за 35К. Доля инструмента в портфеле автора становится 35%. 2. Доля инструмента в портфеле подписчика - 0. Разница - 35% 3. 35% от портфеля подписчика - 7000 - на такую сумму в идеале должно купиться у подписчика активов для идеального соответствия долей. 4. 7000/35000 = 0,2 лота. Так как это меньше 0,5 лота - сделка не пройдет. Стоит обратить внимание, что при дальнейшем наращивании позиции, система также рассчитает и сравнит доли уже с учетом докупаемых активов и активов, которые уже есть в портфеле, поэтому при попытке увеличить позицию сделка может не пройти, даже если средств хватает, если количество докупаемых лотов составит меньше 0,5 лота. Так синхронизация получается более близкой в долях. Пример: Мастер-счета автора 100К. Счёт подписчика 60К. 1. Автор покупает актив за 13600. Доля инструмента в портфеле автора становится 13,6%. 2. Доля инструмента в портфеле подписчика - 0. Разница - 13,6%. 3. 13,6% от портфеля подписчика - 8160. 4. 8160/13600 = 0,6 - синхронизация пройдет. Итого, доля активов в портфеле автора 13,6%, а в портфеле подписчика 22,67%. Затем автор докупает еще 1 лот по этой же цене - 13600. 1. Доля актива в портфеле автора становится 27,2%. 2. Система посчитает разницу между долей актива у подписчика и у автора: 27,2%-22,67% = 4,53%, что в рублях равно 2718 рублей для счета подписчика. 3. 2718/13600 = примерно 0,2 лота актива. Это меньше 0,5 лота, поэтому сделка у подписчика не пройдет, хотя денег хватает. Это приблизит доли актива в портфеле автора и подписчика.» От себя добавлю. При следовании минимальной суммой в 20K за стратегией ЛчВ у Тебя не будет повторяться около 50% сделок. А сделки, которые повторятся, будут намного более рискованными, так как доля актива в Твоём портфеле может быть до 2х раз больше, чем у меня. И если я получил убыток в 1%, то у Тебя это превращается в 2%. Поэтому следовать за стратегиями нужно только РЕКОМЕНДОВАННОЙ суммой. Она равна мастер-счёту автора + 5%. Эту сумму можно кратно умножить в 2, 3 и т.д. раз. Мастер-счёт ЛчВ: 104K (рекомендованная 109K) Мастер-счёт РИ: 28K (рекомендованная 29,4K) ✨ Яркой прибыли, будущий миллионер!