Психология трейдера: как эмоции влияют на результаты торговли

Войти

! Психология и трейдинг Читал сегодня свои заметки из прошлого. Хочу показать два отрывка из записей. Они показывают, насколько сложно эмоционально заниматься трейдингом. Поэтому я так рад, что последний год научился торговать без влияния эмоций на мои действия. Хотя по-прежнему довольно сложно ждать, пока пройдёт период просадки. Самые тяжёлые чувства в прошлом для меня были связаны с нарушением своих правил, а не с убытками. Когда перестал нарушать свои правила, стало намного легче. ----- 9.07. 2024 Заработал 3% к депо. В среду (10 июля) торговал с такими нюансами: 1. Вошёл рано (на большой волатильности) в 3 сделки. Видимо боялся пропустить движение. Когда они пошли не по плану, то не закрыл половину – так было бы меньше убытков. 2. Зашёл в новые 3 сделки уже в правильное время – они дали большое движение и я не зафиксировал часть прибыли. В итоге они закрылись по СЛ. Почему я не зафиксировал часть прибыли? Кажется, я хотел "отыграться" за поражения. Кажется, это уже 3й или 4й раз, когда после значительно прибыли я теряю много денег на след день. Почему? Мне кажется, либо начинаю чувствовать себя профи (корона), либо считаю не зазорным просадить то, что вчера заработал. В этот день (среда) сделал на 1 сделку больше, чем можно по риск-менеджменту. Я ощутил негатив от получаемых отрицательных сделок. При этом за неделю я заработал 2% к депозиту, но остался негативный отпечаток, потому что, видимо, количество убыточных сделок было больше. 19.07.2024 Сегодня у меня к вечеру подавленное состояние. Я закончил день с убытком в районе 1,4%. Неделю закончил +2,9%. Но я почему-то опечален. Возможно, потому, что сегодня 5 убыточных сделок. А возможно потому, что сделки не лучшие. Две сделки со со странными ТВХ. Одна сделка в противоположном сценарию направлении. 4я с хорошая. 5я с нарушением риск менеджмента по количеству сделок и в этой сделке я увеличил позицию в 2 раза. Это по сути как 6я сделка (снова нарушение риск менеджмента). Все сделки в минус. Это меня, думаю, гложет. Плохо торговал, но сегодня повышаю депозит до 500 тыс. согласно своему мани-менеджменту, так как 3 недели торговал в плюс. +5% за 3 недели. Когда мне становится плохо, то помогает следующее: беру лист бумаги и начинаю выписывать, что у меня хорошо в жизни. Нужно негативное ощущение от минуса в голове превратить в плюс.. ----- ✨ Яркой настроения, будущий Миллионер! Всегда помни, что Трейдинг — самый трудный способ заработать лёгкие деньги. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Когда-то я написал, что по пятницам не торгую. И сразу объяснил почему: за последние несколько лет именно пятница у моих систем показала нулевую или отрицательную доходность. Сначала я это почувствовал, а потом проверил цифрами — посчитал статистику по каждому дню недели отдельно. Что даёт такая статистика на практике? Очень простое решение: если день не даёт преимущества, я его убираю из торговли. Зачем делать лишние движения, увеличивая риски для себя и Инвесторов, если этого можно избежать? Незачем. Поэтому по пятницам у меня нет сделок. Под моими постами один и тот же человек почти каждую пятницу пишет: «Ну что, пятница, опять выходной на три дня?» Нет, это не выходной. Я работаю с понедельника по пятницу. Просто сама сделка — это лишь малая и самая заметная часть работы. 99% моей работы — это анализ, исследования, расчёты, проверка гипотез. И только 1% — нажатие кнопки «купить» или «продать». Тому, кто видит только входы и выходы, может казаться, что именно в этом и состоит вся работа трейдера. Но это не так. Сделка — лишь кончик айсберга. Всё главное происходит до неё. ✨ Ярких выходных, будущий Миллионер! P/S/ Каждому, кто торгует, полезно знать статистику своей торговли. И очень часто знать, когда не торговать, важнее, чем знать, когда торговать. Как говорит Баффет: «На Уолл-стрит не штрафуют за прогулы». 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #Статистика_Янковского ‣ #Размышления_Янковского ‣ #Авторам_стратегий #Пульс_Оцени

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Добавляю новую торговую систему в стратегию Лучше, чем вчера 100% моего исследовательского времени последние месяцы ушли на поиск новых систем, которые могли бы улучшить «Лучше, чем вчера». Как вообще можно улучшить? Самое очевидное – повысить диверсификацию по системам. Сейчас в стратегии есть 3 системы: ‣ CRH6 (на фьючерсе юаня) ‣ NGH6 (фьючерс натурального газа) ‣ MMH6 (фьючерс индекса Мосбиржи. Последние месяцы очень мало сигналов) Как стратегия улучшается, когда добавляется новая система? Объём сделок по каждой системе (когда их 4) будет ниже, чем тогда, когда есть 3 системы. Таким образом, риск в каждой сделке становится ниже. Например, моя самая болезненная публичная сделка была 25 января этого года и тогда в одной сделке мы потеряли 8% за 1 день. Если бы на тот момент в стратегии было 4 системы, то потеря составила бы 5-6%. Чем больше систем в стратегии, тем ровнее график доходности (меньше резких просадок) Новая 4-я система будет в рынке SiH6 (фьючерс доллара). Система коррелирует с системой CNY на 69% (доллар и юань ходят примерно одинаково), но всё же позволяет диверсифицировать стратегию. Сигналы разные. Не всегда, когда будет сделка с юанем, будет сделка и с долларом. О новой системе. Искал закономерности на 2020-2023 годах. Перебрал десятки вариантов. Нашёл. После этого проверил, как система работала бы в 2024-2025 годах. Так сделал, чтобы не было подгона данных. То есть если искать систему сразу на 2020-2025 годах, то явно нашлась бы система лучше, но я бы вообще не знал, как она бы работала без подбора параметров. Поэтому оставил 2 года для тестов работоспособности системы. Получились такие цифры (на скрине). Примерно 1 сделка в неделю будет. И само собой, доходность в прошлом (даже за 6 лет) не гарантирует такой же доходности в будущем. На скриншоте данные на основе торгов с 2х плечом. В «Лучше, чем вчера» буду торговать с 0,8-1,5х плечом. Сегодня у нас открылась первая сделка по системе SI. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Как-то Моргана спросили: «Что будет с рынком акций?». «Рынок будет колебаться» – ответил он. Рынки всегда колеблются, поэтому я ищу способы снизить риски при аномальных колебаниях, чтобы за раз реже терять 8%. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #Улучшение_стратегий ‣ #О_стратегиях ‣ #Исследования_Янковского