Почему фонд упал на 5% и забрал весь рост за год?

Вот тоже не мону понять. За неделю активы упали в среднем на 2-3%. Золото даже выросло. А фонд упал на 6,5%. Получается, что стоимость бумаг фонда зависит не от совокупной стоимости входящих в него инструментов, а от того, что происходит с акциями самого фонда. Если от акций больше избавляются, как было вчера, то и акции резко вниз. Получается, фонд ведет себя не как фонд, а как простая акция. Смахивает на мошенничество со стороны ти.