Итоги по облигациям с 21 по 27 апреля 2023 года

Войти

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ КУПИЛ «М.ВИДЕО 4». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 25,0%). Погашение: 17.04.26. Цена: 99,0% от номинала. Простая дох.: 26,0%. Мой ориентир (A): >23,5%. ⚡ Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. С 19.04 ставка купона изменилась с 13,05% до 25%. Вполне вкусно при ожиданиях снижения ставки ЦБ. РЕЙТИНГ «МФК Т-ФИНАНС 1Р-01 (флоатер)». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: A+ от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 23,8%). Погашение: 10.09.26. Цена: 96,7% от номинала. Простая дох.: 26,8%. Мой ориентир (A+): >22,9%. 💡 Факт: Агентством «АКРА» 21.04 присвоен рейтинг A+ с Прогнозом «Стабильный». ⚡ Доля бумаги 3,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. КУПОНЫ «АПРИ БО-2Р-02». Простая дох. от средней 27,0%. Погашение: 22.04.27. Оферта: 08.05.26. 🎁 Пришёл купон 44,88 ₽/квартал. Ставка 32,0%. Доля бумаги 3,4%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: Группа компаний «АПРИ» отчиталась о результатах деятельности за 2024 год. Объем ввода в эксплуатацию что вдвое выше показателей 2023 года. Продажи недвижимости увеличились на 14,38%. Выросло количество сделок за наличный расчёт. В свою очередь, доля ипотечных сделок при покупке квартир снизилась до 60%. «СЭТЛ 2Р-03». Простая дох. от средней 22,0%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Ставка 15,5%. Доля бумаги 2,4%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: Холдинг 07.04.25 разместил облигации серии 002Р-04 на сумму 6 млрд руб ( ). Это четвертый выпуск в рамках Программы биржевых облигаций. На рынке в настоящий момент обращается 5 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 41 млрд руб. «О'КЕЙ 1Р-06». Простая дох. от средней 26,2%. Погашение: 14.03.27. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Ставка 15,5%. Доля бумаги 2,4%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: Акционеры одобрили редомициляцию в Россию. Планируется, что после совершения всех действий компания переедет из Люксембурга и на территорию РФ и будет зарегистрирована на острове Октябрьский Калининградской области. «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Простая дох. от средней 27,2%. Погашение: 16.04.26. 🎁 Пришёл купон 8,84 ₽/месяц. Ставка 10,8%. Доля бумаги 3,5%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: На рынке сейчас торгуется 4 выпуска на 1,4 млрд руб. Пик выплат по амортизациям и погашениям приходится на 2026 год: более 600 млн руб. По разным оценкам на 1 рубль собственного капитала приходится от 11,1 до 12,8 рубля заёмных денег. Судя по всему, компания испытывает недостаток «свободных» средств. ⚡ У меня сейчас в портфеле два выпуска на 7,6% от портфеля. Пожалуй, надо приостановиться, понаблюдать и возможно сократить объем до 5%. «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Простая дох. от средней 29,4%. Погашение: 08.06.27. Оферта: 22.12.25. 🎁 Пришёл купон 18,08 ₽/месяц. Ставка 31,0%. Доля бумаги 2,6% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: ООО МФК «Быстроденьги» создана в 2008 году, входит в группу «Экванта», которая развивает микрофинансовый, коллекторский и IT бизнесы. «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Простая дох. от средней 16,7%. Погашение: 11.11.26. 🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц. Ставка 16,0%. Доля бумаги 1,5%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: Последние новости на сайте компании от октября 2024 года. Последние новости на сайте группы от ноября 2023 года. С точки зрения информирования работа компании поставлена из рук вон плохо. «ПОЛИПЛАСТ П02-03» (замещайка). Простая дох. от средней 13,8%.Погашение: 11.03.27. 🎁 Пришёл купон 1,13 USD (92,68 ₽)/месяц. Ставка 13,7%. Доля бумаги 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: Группа компаний «Полипласт» - крупнейший российский специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов собственной разработки. Решением Министерства промышленности и торговли РФ включена в перечень системообразующих предприятий. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 01 ПО 08 ИЮНЯ ПЛАНЫ Все уже слышали, что Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Какие делаю из этого выводы? Во-первых, резких движений не будет. В ЦБ РФ аналитики наверняка понимают, что если резко ставку опустить, то накопленные депозиты потекут в экономику. В первую очередь в недвижимость и в импортные товары. И дальше снова вверх пойдет валюта. И как следствие поднимутся цены и вот она снова инфляция. Как активный работник в области ИТ могу сказать, что даже компании откладывают свои оборотные капиталы на депозиты, замораживая проекты и активное развитие. Им это сейчас выгоднее. Во-вторых, понижение ставки – это сигнал, что дальше скорее всего пойдем вниз со ставкой, а не вверх. Т.е. депозиты будут приносить всё меньше дохода. И для людей, которые хотят, чтобы деньги работали встанет вопрос, а во что переложиться. Следующей ступенькой по надежности после банковского вклада, на мой взгляд, являются облигации надежных эмитентов. Т.е. повыситься спрос на облигации, цены на них пойдут вверх. И тогда получится, что их цена приблизится к номиналу (сейчас цены гораздо ниже, что добавляет доходности). Я хочу сейчас по возможности взять максимум облигаций с постоянным высоким купоном на максимально длинный срок. Тогда, купон 20%-25% будет приходить еще несколько лет при ключевой ставке 18-14%, которую прогнозируют к концу этого-середине следующего года. В-третьих, если деньги начнут возвращаться в экономику и валюта подорожает, получается, что сейчас надо закупиться замещающими облигациями по низкому курсу доллара. Что это даст? Купон в «замещайках» 10-15% останется, как и сейчас. А вот стоимость тела облигации вырастет в рублевом эквиваленте. Сейчас она стоит $100 x 80 ₽ = 8000 ₽, а при курсе 90 ₽ при погашении получим 9000 ₽. Т.е. 1000 ₽ доходности к каждой бумаги просто на росте курса. А это дополнительные 10-12% доходности. РЕЙТИНГ RU000A1084E6 «О'КЕЙ 1Р-06» 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 06.06 присвоен рейтинг A- с Прогнозом «Стабильный». ⚡ Доля бумаги 2,4%. Буду ДЕРЖАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА» Купон: месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27 Цена: 91,5% от номинала. Простая дох.: 22,0%. Мой ориентир (A-): >22,4%. RU000A1053H4 «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД 1Р-05» 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 05.06 присвоен рейтинг BBB- с Прогнозом «Стабильный». ⚡ Доля бумаги 2,3%. Буду ЗАКУПАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА» Купон: месяц (ставка 16,0%). Погашение: 22.07.27 Цена: 81,9% от номинала. Простая дох.: 28,6%. Мой ориентир (BBB-): >23,0%. КУПИЛ RU000A109KT4 «МФК Т-ФИНАНС 1Р-01 (флоатер)» ⚡ Увеличил долю до 4,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: A+ от «АКРА» Купон: месяц (ставка 23,8%). Погашение: 10.09.26 Цена: 96,8% от номинала. Простая дох.: 26,7%. Мой ориентир (A+): >21,8%. RU000A106CB5 «СИБАВТОТРАНС 001P-02» ⚡ Увеличил долю до 0,1%. Буду ЗАКУПАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB- от «НРА» Купон: квартал (ставка 14,5%). Погашение: 30.05.28 Цена: 73,8% от номинала. Простая дох.: 28,6%. Мой ориентир (BB-): >26,0%. RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13» ⚡ Увеличил долю до 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА» Купон: месяц (ставка 14,8%). Погашение: 24.01.27. Оферта: 03.02.26. Цена: 89,4% от номинала. Простая дох.: 34,0%. Мой ориентир (A): >22,4%. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 28 АПРЕЛЯ ПО 11 МАЯ РЕЙТИНГ RU000A109KT4 «МФК Т-ФИНАНС 1Р-01 (флоатер)» 💡 Факт: Агентством «АКРА» 21.04 присвоен рейтинг A+ с Прогнозом «Стабильный». ⚡ Доля бумаги 3,6%. Буду ЗАКУПАТЬ. Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: A+ от «АКРА» Купон: каждый месяц (ставка 23,8%). Погашение: 10.09.26 Цена: 97,0% от номинала. Простая дох.: 26,3%. Мой ориентир (A+): >22,9%. RU000A10BAP4 «ЭТАЛОН-ФИНАНС 2Р-03» 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 28.04 присвоен рейтинг A- с Прогнозом «Стабильный». ⚡ Доля бумаги 2,2%. Буду ДЕРЖАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА» Купон: каждый месяц (ставка 25,5%). Погашение: 01.04.27 Цена: 104,1% от номинала. Простая дох.: 22,3%. Мой ориентир (A-): >23,5%. RU000A1004K1 «ЕВРОПЛАН БО-05» 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 28.04 присвоен рейтинг AA с Прогнозом «Стабильный». ⚡ В портфеле нет. Пока не интересно. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA от «Эксперт РА» Купон: каждое полугодие (ставка 20,4%). Погашение: 14.02.29. Оферта: 24.02.26. Цена: 99,7% от номинала. Простая дох.: 19,6%. Мой ориентир (AA): >22,9%. КУПИЛ RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07» ⚡ Увеличил долю до 1,1%. Буду ЗАКУПАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: B+ от «НРА» Купон: каждый месяц (ставка 14,5%). Погашение: 07.12.25 Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 39,9%. Мой ориентир (B+): >27,3%. RU000A106L67 «ОЙЛ РЕСУРС БО-02» ⚡ Увеличил долю до 2,8% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB+ от «НРА» Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26 Цена: 84,1% от номинала. Простая дох.: 35,4%. Мой ориентир (BB+): >26,0%. RU000A107EW5 «ДЖОЙ МАНИ 1P-01» ⚡ Увеличил долю до 2,3% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА» Купон: каждый месяц (ставка 19,0%). Погашение: 04.12.26 Цена: 85,2% от номинала. Простая дох.: 31,4%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. RU000A107UU5 «БРУСНИКА 2Р-02» ⚡ Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА» Купон: каждый месяц (ставка 16,3%). Погашение: 28.03.27. Оферта: 18.09.25. Цена: 95,9% от номинала. Простая дох.: 24,7%. Мой ориентир (A-): >23,5%. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис