@_0_Kim Здравствуйте. В последний рабочий день месяца — это день закрытия реестра.

@T-Capital Если кто-нибудь решит купить на миллиард рублей паи фонда, значит ли это что фонд докупит облигаций согласно индексу на эту сумму, или как-то по другому всё устроено?

@Collectiv Сделки проводятся на притоках и оттоках в фонд. Индекс определяет только структуру активов, а не конкретную сумму в каждом активе.