$POSI График 4ч
Поддержку на 1040 не продавили, реакция есть, сформированная формация есть, стало быть и вероятность отработки идеи есть. Поэтому беру сделку, но рисковать хочу меньше чем обычно, то есть на 50% объёма. *другие спекулятивные идеи публикую в своем торговом журнале (см профиль)
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
_Nine_
161 подписчик • 6 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−32,26%
Еще статьи от автора
16 декабря 2025
💼 Покупка в инвест портфель по учебнику трейдинга.
Позитив ( POSI ) — Многим знакома схема рыночного цикла?!, но почему так мало людей ей пользуются на самом деле, мне не понятно. Наверное всегда страшно, что цена может пойти ниже и ведь действительно может, поэтому я не закупаюсь сразу.
В общем кто-то скажет наверняка что эта плохая компания, хайп прошёл, а проблемы внутри компании остались. Придерживаюсь идеи и продолжаю усреднять отстающие активы, какие-то дадут больше, какие-то меньше, но главная тут задача — обогнать инфляцию и задать базу для будущего капитала.
Средняя цена после покупки актива: 1349.5р
*другие инвест и спекулятивные идеи публикую в своём торговом журнале (см профиль)
10 декабря 2025
📈 ОБЛИГАЦИИ
Про облигации, которые могли бы быть в моём портфеле, но ИХ НЕТ ❌
Облигации (ОФЗ, корпоративные) — по сути замена банковскому вкладу, но с большей доходностью и гибкостью.
Однако при растущих ставках покупать их невыгодно — в отличие от акций (которые в этот момент дешевеют), облигации теряют в цене.
«Зачем кому-то ваша облигация с купоном 12%, если сейчас выпускают новые с купоном 15%?»
Её цена упадёт, чтобы доходность к погашению сравнялась с новыми выпусками.
И наоборот — облигации, купленные на пике ставок, будут расти в цене, когда ставки начнут снижаться. Все захотят купить бумагу с купоном 15%, когда новые будут с 10%.
🟢 Плюсы облигаций:
Предсказуемый доход.
Купил с доходностью 17–20% к погашению — знаешь, сколько получишь. Сейчас ставки действительно высокие.
Защита капитала.
При погашении номинала вернёте деньги (если эмитент не обанкротится — для ОФЗ это маловероятно).
Налоговая льгота.
С 2021 года можно не платить налог с купона, если бумага в портфеле более 3 лет (часто — просто держать до погашения).
🔴 Минусы облигаций:
Инфляционный риск.
Доход фиксирован. Если инфляция 15%, а купон 10% — вы в минусе в реальном выражении.
У акций риск косвенный — бизнес может повышать цены, поэтому акции считаются защитой от инфляции в долгосрочной перспективе (но в краткосроке инфляция тоже бьёт по рынку).
Риск реинвестирования
Зафиксировали доходность на 3 года по 17%? Если через год ставки упадут до 14%, то после погашения таких же условий уже не найдёте.
А акции в этот момент могут уже стоить дорого.
📌ИТОГ:
Облигации больше защищены, но это ближе к инструменту "сохранения" денег, а не их приумножения. Но — если уже есть что сохранять. А так же инструмент диверсификации.
В случае с публичным портфелем, который я веду в своём торговом журнале (*см профиль) с Сентября 2024г — сохранять нечего, капитал отсутствует, вливания минимальны. Поэтому ставка сделана на акции (и даже на более рисковые эмитенты). В них выше риск, но и потенциальная доходность выше в 2–3 раза (награда за этот риск).
Но для консервативных или пассивных инвесторов облигации — вероятно, важная часть портфеля.
SIBN SNGS VKCO WUSH POSI GAZP SBER T FESH
9 декабря 2025
💼 В портфель на этой неделе покупаю (усредняю) актив: SOFL
Цена пока не нашла своей остановки, но общая структура намекает, что где-то здесь уже должно формироваться дно (до 65-70р). Вместе с этим - средняя цена актива в портфеле довольно высоко. Самое дно я поймать не пытаюсь - задача просто опустить среднюю, как можно ниже.
Средняя цена после покупки актива: 104.15р