Обзор Транснефти

! $TRNFP Технически на графике восходящий тренд, после сплита акций случился резкий откат, после чего цена начала корректироваться. По моему мнению может случиться 3 исхода если судить по тренду: 1) График не сломает структуру и дойдет до уровня сопротивления с возможным пробоем (во что я меньше всего верю) 2) Цена будет корректироваться до какой-нибудь знаковой новости, например об объявлении дивидендов. 3) Акция пойдет на ретест уровня локальной поддержки. По фундаментальным показателям: Выручка Транснефти по итогам 2023 года выросла на 10,5% г/г до 1,33 трлн ₽. Очень достойный показатель! Показатель EBITDA вырос на 8,1% г/г до 553 млрд ₽, хотя динамика EBITDA нисходящая. Итогом 2023 года стала чистая прибыль размером в 306,6 млрд ₽, что на 20,7% больше, чем в 2022 году. Транснефть платит 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Рекордные доходы дают возможность выплатить хорошие дивиденды. Ждем хороших отчетов! Забыл сказать… Наши нефтяники как раз чувствуют себя очень хорошо! Объявление дивов могут стать хорошим драйвером на рост бумаги. Для меня эти акции выглядят хорошей только в долгосрочной перспективе! Цели: 1812₽ (Цель 1) 2011₽ (Сильное сопротивление) 2355₽ (Исторический максимум) 2600₽ (Обновление исторического максимума) Цена сейчас: 1625,5₽