Анализ финансовых трендов: Инфляция, ставки и рынок акций в России

Войти

! Год движется к своему логичному завершению, и постов осталось не так уж и много) Что ж, признаться честно, сегодня словил ступор. Я привык оперировать логикой и знаниями, но чтобы увидеть оповещение о маржинколле - просто выбило из колеи. Посему, пост так поздно и публикуется. Но всё на ваш суд и рассмотрение. Чью сторону примите вы в моих измышлениях? В среду выходит инфляционная статистика. Замедление недельной и увеличение годовой. С одной стороны, замедление - это же хорошо? Но замедление на чем? На том, что топнули ножкой и сказали "ай яй яй курс по 108 это много, делаем его по 102-103 и смотрим" ну оно и дало профит. Годовая же говорит о том, что она прочно и надолго с нами, и чхать я хотела на ваши потуги. На этом происходит хороший вынос шортов вверх, но я набираю их еще, в четверг уже имею профит, но не фиксирую его (жадина-говядина). В четверг президент сообщает о том, что инфляция - это плохо (капитан, вы ли это?!?), но с ней надо бороться всеми доступными средствами. Да еще и семейная ипотека не будет иметь лимитов и ограничений (привет новый виток инфляционного пузыря), и в целом государство будет добиваться своих социальных целей, не отказываясь от других))) На этом знатно рынок колбасится, волатильность выносит всех торгашей в каждые стороны. Но сохраняется упадническое настроение. Сегодня ставка остается 21 (очко, мать бы его так!) и ракетит всё! Индекс пробивает гробовую доску кулаком в стиле кунг-фу и остается над 2600+. Воскрешение ей богу. Ракетит больше всего то, где проблем просто выше крыши. Я понимаю, что рынок живет ожиданиями. Но ожиданиями чего? Возвращаемся на некоторое время назад. Перед экономическим форумом было заседание цб, на котором так же сохранили ставку "чтобы посмотреть". ВВП выступил, и уже на следующем заседании ставку вкрутили так, словно ее плавно поднимали и до этого. Нельзя же идти наперекор слова. Теперь история повторяется. А давайте посмотрим, вдруг пожар закончился и сам сойдет на нет? Ну, вдруг ветра не будет и гореть больше нечему? Настоящее русское авось) И вот теперь, положа руку на сердце, вы готовы покупать условную Сегежу и афк систему? Долги были погашены и у компаний теперь всё хорошо? Или сняли санкции и цепочки логистики стали проще. Так, что в конечном счете начнется снижаться итоговая цена для потребителя? Шортистов режут как свиней, одной свечей. Лонгов же душат медленно и долго. И любой шортсквиз заканчивается сползанием к уровню начала взлета и даже уходит под него. Так что 2420 по индексу - этот ориентир стоит держать в уме. И, предвидя ехидные комментарии и упреки - посмотрите на ставки банковских срочных счетов. В банках сидят дураки, которые сейчас аккумулируют ликвидность под 21%? С их то возможностями к инсайдерской информации и аналитикой. Продолжаю набирать на непубличном счете {$LQDT} и флоатеры. Яркий пример - взял 11 выпуск под сдачу его по оферте. Ну а февраля уже покажет где кто гадил) На такой юморной ноте желаю всех хороших выходных!) P.S. держу малость офз, но до сих пор думаю, что их час еще не настал.

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Конец января - много писанины. В среду послушал очень интересное выступление @KapmarVV - ее презентация, логика рассуждений и просто повествование дает много пищи к размышлениям. Но каждый следует своему выбранному инвесторскому пути. Хочется выделить особенно яркие тезисы: •пока текущая фондоворыночная ситуация предоставляет отличные возможности к формированию прогнозируемых денежных потоков в надежных эмитентах - грех этим не воспользоваться; •даже если в одночасье случится чудо и розовые единороги начнут дружить с золотыми драконами - экономический цикл на этом не закончится. Так что каждый сам выбирает свою степень риска и желания наживы. Благодаря её выступлению, своим размышлениям и косвенным признакам добавил к статье постоянных покупок паи нескольких фондов. В частности: •"Вечный портфель" - состоит из 1/4 акций, 1/4 облигаций, 1/4 золота и 1/4 валюты; •фонд на физическое золото (без конской комиссии за управление) •фонд на облигации (с последующими выплатами дохода) •фонд на голубые фишки РФ (комиссия кажется 0.5% от сча) •фонд на замещающие облигации (альтернатива валюте) Для чего это сделано? Во первых, это просто, лениво и эффективно; во вторых, лично для себя увижу что именно нам даст 2026 год в отдельных направлениях. Данные закупки проводятся на ИИС в другом брокере, чтобы максимально освободиться от налогов. Не отходя далеко от фондов - выиграл ценный приз в конкурсе от @Parus_Asset_Management - тот самый момент, когда греют не только регулярные и индексируемые выплаты, но и отношение к своим инвесторам. Хочется выделить отдельно наклейки - это просто бомба 🧨 инвесторского юмора для пайщиков данного инструмента. Идем дальше. MGKL выпускают в свет операционный отчет за непростой 2025 год. Многие компании уже на грани банкротства в таких условиях. В то время как группа ломбардов расширяет своё присутствие и бабло гребет лопатой (имхо!). Благодаря ежемесячным отчетам спрогнозировал сам, но малость ошибся. У меня выходило 31 лярд выручки, на деле же оказалось 32.6. Тот момент, когда ошибся весьма приятно. На факте отчета как обычно всё летит, "дайте 10 новых акций!" и так далее. Что мешало людям покупать при цене 2.4-2.5? Непонятно. Сам пока что покупаю MGKL1P1 - пока дают дёшево - беру. Перестанут давать, перейду в другие идеи. К покупкам акций вернусь при цене 2.76. По моим предположениям, дивиденд может оказаться в районе 18+%. Прав я или нет покажет МСФО - ждем его до конца апреля. Так же не понятен пролив RU000A10E4X3 - его тоже втихую собираю. Почитал местные ветки, создалось впечатление: на кассе заправки предлагают вместе с кофе и хотдогом купить облигации. Ну хоть за что нибудь)))) Мдя. Отсутствие знания матчасти просто на лицо. Дивиденды реинвестировал частично в акции, частично в облигации. Так же жду МСФО. А вот по поводу продать хоть за сколько нибудь - это мой личный опыт. Последние несчастные 1500 рублей пытался вывести с платформы месяца 4. Как итог, 600 рублей заморожены в дефолтах, приложение удалено, урок усвоен. Как понимаете, в JETL я больше ни ногой. Ну и кратко итоги января. Здесь получено 28500. Но тут с учетом возврата налога, выплаты по паям, купонам, дивидендам. Соответственно, в феврале такого уже не будет, но есть к чему стремиться))) Если взять еще непубличный счёт, то суммарно выходит 230 000 с копейками. Вот такие вот краткие итоги инвестиционной деятельности за месяц. По поводу отношения к ракете "ту зе мун" в TMOS@ прикрепил картинку. Новости новостями, но комфорт приятнее)

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Читаем или скипаем бред шизофреника?) Что такое деньги? В самом начале своего инвесторского пути сделал себе определение. Деньги, на мой старый взгляд, это универсальное мерило стоимости затраченного времени. Обрастаю опытом, взгляды меняются. Сейчас для меня деньги - это инструмент. Средство достижения поставленных целей. И чем лучше эти цели прорабатываются, визиализируются, тем проще их добиваться. "Для бедного человека, деньги - это цель; для богатого - инструмент." Не скажу, что богат. Просто сначала я работал на портфель, теперь портфель пашет на меня, как та несчастная лошадка. "Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала" - любимая фраза) Из новшеств портфеля: •купил RU000A106A86 - даже если воспользуется компания спасительным камнем на шею в виде кредитной линии, то погасить выпуск сможет. А вот дальше я сомневаюсь, что смогут закрыть долги без допэмиссии. •купил RU000A107RZ0 - почему бы не порадоваться неплохому купону? Механизм защиты получше чем у делимобиля, надеюсь, за год эмитент не склеит ласты •купил ASTR - стабильный набор позиции до целевого момента. Удивляет то, что местный люд хаит акцию, но не включают логику. Если клиент хочет стать акционером, это же не с проста? Тем паче, там целые финансовые отделы с аналитиками за это хлеб свой получают) Со следующей недели начну ежедневный закуп фонда на замещайки - курс бакса этому благоволит. Размытие курса позволит этому инструменту вырасти, эдакий хедж силы нацвалюты. Добавил себе в избранное RU000A10E4X3 - посмотрим как на фактах снижения ставки начнут выкупать всё что есть. Пока что удерживаю первый выпуск, жду его погашения для перекладки. Так же с нетерпением жду 28.01.2026 - хочется увидеть что там готовит @KapmarVV - у умных людей схожи мысли и тип мышления. Надеюсь, я не полный дурак))) так что айда становиться умнее, пока такой инвестор делится своими взглядами. А так, пьятница! Летс гоу отдыхать!)