$UWGN цены на металл начали падать, а правительство обязало
выплачивать компании с госучастием не менее 50 % прибыли на дивиденды. Я так посчитал что овк в 2019 г получило 3 млрд прибыли, разделим это на 116 млн акций, получается 25.8р на акцию, если выплачивать 50% тогда 12.9р дивидендов на акцию что составляет 19% годовых, что в 2-2.5 раза выше средней по рынку. Получается исходя из будущей див доходности акций ОВК бумага недооценена более чем в 2 раза 😜🤑🤪
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
Всё это прекрасно, но есть у ОВК в отчётности такая строчка, как непокрытые убытки. Да и облигации им каким-то образом в ближайшие годы нужно будет гасить. Доп.эмиссию им нужно было раньше проводить, чтобы можно было часть долга загасить. А теперь только надеемся на управленческий талант Траста. Может они нас удивят и, например, в Тихвине начнут 20-футовые контейнеры и фитинговые платформы массово производить и продавать. То, что сейчас нужно рынку.
Нравится
По облигациям только проценты, первый квартал уже плюсовой, ещё 3 квартала продержаться в плюсе и можно рассчитывать на дивиденды. Да и облигации скорей плюс чем минус так как это опровергает теорию о доп эмиссии, мол зачем брать в долг то что надо отдавать если можно допку провести и развести Буратин. Но допке это практически крест на предприятии потому что у многих сотрудников акции, они просто уволятся после такого мошенничества и скажут идите на. Руководству это крайне не выгодно, так как имидживые потери уже выше чем прибыль от слива дололнительных акций по такой смешной цене.
Нравится
Облигации выпускались ещё в 2013 и 2014-ом году при другом составе собственников, до IPO и выхода завода на полную мощность. Доп. эмиссию для гашения части долга можно было провести в 2018-ом, когда акции стоили по 700 р., стало понятно, что дела с долгами, спросом на полувагоны плохи. Либо хотя бы в 2019-ом по 350 р., когда Траст вошёл в состав акционеров. То, что с 2018-го акции упали в 10 раз, тоже имиджа компании не добавляет.
Нравится
1
Если Траст с Открытием будут поддерживать финансовую дисциплину, а завод будет уже сейчас выпускать то, что нужно рынку, а не зацикливаться на инновационных полувагонах, то шансы есть поддерживать максимальную загрузку, высокую выручку, прибыль и постепенно за следующие годы погасить долг, а может даже когда-то таки начать выплачивать акционерам дивиденды из чистой прибыли.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
caffeini
32 подписчика • 69 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+32,69%
Еще статьи от автора
14 декабря 2025
RU000A109908 RU000A10BFP3 заходил на выходные в мвидео обычно там народу не много и покупают те кто хочет нормальную гарантию и сервис на технику чтобы не прыгать с бубном если купил на озоне, но сейчас виден явный наплыв перед новым годом, из за повышения НДС и технологического сбора на телефоны который всех напугал. Ближайшее погашение в апреле, думаю до этого времени купоны точно платить будут с таким денежным потоком от новогодних распродаж. А к тому времени может уже и ставку снизят и можно будет перефинансироваться под низкий процент чтобы погасить апрельский выпуск. Хотя возможно им это и не понадобится из за доп эмиссии и поддержки акционеров.
11 ноября 2025
RU000A10C8F3 кому-нибудь кто покупал бруснику 7го ноября пришли купоны сегодня? Вроде дату фиксации перенесли на 10е а выплату брокером соответственно на 11е но уже одинадцать ночи а купона все нету. Кому-нибудь пришли из тех кто брал 7го числа ?
5 апреля 2025
MOEX многие не заметили читая сообщение о рекомендованных дивидендах в 26.11 рублей на акцию что мосбиржа совершила две сделки с банком ВТБ и сбером на сумму по 10 миллиардов рублей с каждым на хранение временно свободных денег на депозитах. Это к тому что некоторые особо неверующие личности говорили что дивиденды только рекомендовали, но могут не утвердить. Нет если бы их не планировали утверждать то мосбиржа положила бы все свободные деньги под проценты в банк, а не только оставшиеся 20 миллиардов. Так что вопрос утверждения дивидендов скорее всего уже решен, кроме того эти накапавшие проценты по вкладам дадут ей возможность выплатить ещё более крупный дивиденд в следующем году. Считаю темп роста дивидендов и прибыли мосбиржи значительно опережающим многих в финансовой отрасли, и цены ниже 200р за бумагу просто подарком.