Позиция {$GMKN} в портфеле &to_the_moon показывает разворот на фоне роста металлов

Текущая экономическая ситуация напоминает мне февраль 2022 года — в плане аномальных финансовых условий. Напомню: тогда ключевая ставка в моменте была повышена до 20% — в ответ на санкции и заморозку золотовалютных резервов после начала конфликта на Украине. Одновременно были введены жёсткие валютные ограничения: запрет на вывоз валюты, обязательная продажа 80% экспортной выручки, ограничения на снятие валютных вкладов. Однако цены на нефть в тот период были нестабильными: в январе 2022 года нефть марки Urals стоила около $80 за баррель, но к марту цена снизилась до $60. Эти меры тогда привели к временному укреплению рубля: к концу июня 2022 года курс доллара опустился до 51,2 рубля — минимум за 7 лет. И кто этим воспользовался? Помню, все паниковали — боялись, что доллары заморозят навсегда и т.д. Я тогда хорошо пошопился в Турции — а лучше бы биток ещё купил)) К слову, биткойн тогда стоил около $20 000, а многие альты торговались по тем же значениям, что и сейчас. Те, кто покупал доллар, а потом на него — биткойн, сегодня покупают квартиры. Доходность посчитайте сами — даже с учётом текущей просадки от пиков. А что сейчас? Нефть продолжает снижаться, рубль при этом укрепляется, инфляция вроде бы притормаживает. Ждём заседание ЦБ. К слову, всё это — аномалия. Что делаю я? ⤵️ Как уже писал выше, неспешно докупаю доллар — всё же в бюджете заложен курс в районе 100. Хеджируюсь корпоративными облигациями с фиксированным купоном и длинным сроком RU000A10B115 RU000A10AST0 — это позволит наращивать рублёвую подушку на случай снижения ставки. Также хеджируюсь валютными облигациями RU000A10B347 — они дадут доходность и на ослаблении рубля, и в виде купона в валюте (в рублёвом эквиваленте). Покупаю российский рынок — компании с высокой потенциальной дивидендной доходностью, с кэшем на балансе, и те, кто может выжить автономно, без зависимости от глобального рынка IRAO SIBN ROSN LKOH NLMK X5 и другие Откупаю крипторынок — на текущих уровнях с точки зрения риск/прибыль — это почти грааль. Хотя я думаю, что рынок ещё не выжал всех. Покупаю Америку — вижу потенциал на длинной дистанции. Есть компании с дивдоходностью 7–10% и при этом — с потенциалом роста. Друзья, что хочу сказать — те, кто грамотно воспользуются моментом, будут потом пожинать плоды и благодарить себя за действия, сделанные вовремя. Но очень важно: диверсифицируйте активы. Не ставьте всё на одну лошадь. Один раз повезёт, два — повезёт, поймаете кураж… А на третий — можно потерять всё. Обязательно соблюдайте риск-менеджмент. Всем отличного дня!