Теханализ: СПБ Биржа

Краткий рыночный обзор За последние 20 четырёхчасовых периодов видна явная нисходящая динамика: цена соотносилась в районе ~255–266 в конце декабря, а к 8 января снизилась до ~240–242. Ключевые уровни (предоставленные): поддержки 255.5 и 252.25 пробиты вниз; сопротивления 255.25 и 258.5 теперь находятся выше текущей цены и выступают как барьеры для отбоя. Тренд и структура цены - Доминирует кратко‑/среднесрочный медвежий тренд: серия понижений и пробитых локальных поддержек. Последний минимум — ~240.3. - Пробой уровней 255.5/252.25 делает ранее значимые поддержки теперь сопротивлениями. Для смены основного тренда требуется возврат выше этих зон с подтверждением объёма. Импульс и перекупленность/перепроданность - RSI на последних свечах около ~24 — сигнал перепроданности, что повышает вероятность краткосрочной коррекции/отскока. - StochRSI также находится в низкой зоне — подтверждает состояние перепроданности. - MACD остаётся положительным и часто выше сигнальной линии на последних баррах — возможная дивергенция: индикаторы импульса ослабляют медвежье давление даже при падении цены. Это может предвещать технический отскок, но не гарантирует разворот. Объёмы и распределение - OBV/инструменты объёмной аккумуляции указывают на снижение покупательского давления в периоды падения цены (тенденция к распределению). CMF остаётся положительным, но снижался — есть расхождение: цена падает сильнее, чем убывает ликвидность, что часто случается при панических коррекциях, но требует осторожности. Волатильность и риск - ATR показывает повышенную волатильность по сравнению с более «спокойным» периодом — движения стали резче, соответственно риск стоп‑лоссов больше. - Наличие множественных одинаковых временных меток в данных (повторяющиеся строки) может означать проблемы с качеством/агрегацией данных — учитывать при принятии решений. Поддержки и сопротивления - Ближайшие важные уровни: сопротивление 255.25–255.5 (тесная зона), далее 258.5. Эти зоны сейчас выступают как барьеры для восстановления. - Ближайшая динамическая поддержка — недавний минимум ~240.3; пробой ниже откроет путь к новым локальным минимумам. Торговые идеи и сценарии - Консервативный инвестор: дождаться подтверждённого разворота — цена выше 255.5 с подтверждением объёма и улучшением импульса (RSI устойчиво растёт, MACD увеличивает разрыв). Без этого — избегать наращивания позиций. - Краткосрочный трейдер (отскок): возможен технический отскок из зоны перепроданности. Потенциальная цель — 252–255 (уровни, где цена ранее консолидировала). Стоп‑лосс рекомендуется разместить чуть ниже недавнего минимума (~237–238) и держать риск небольшой. - Продавцы/шортисты: сохраняют преимущество при возвращении цены к 255–258, если в этой зоне появится намёк на отскок и слабость покупателей (падение объёма при росте). Целевые уровни — тестирование недавних минимумов и ниже при пробое. Сигналы для мониторинга - Подтверждение смены тренда: закрепление выше 255.5 с ростом объёма. - Продолжение нисходящего сценария: удержание под 252.25 и пробой минимума 240.3. - Появление положительной дивергенции между RSI/MACD и ценой усилит вероятность отскока. Риски и замечания - Технические индикаторы указывают на перепроданность, но это не отменяет возможности продолжения снижения при сильном внешнем шоке или плохих новостях. - Проверяйте качество данных и объёмы — в предоставленных данных есть повторяющиеся метки времени. Вывод: краткосрочно возможен технический отскок из перепроданной зоны, но среднесрочные условия остаются медвежьими до тех пор, пока цена не вернётся и не удержится выше зоны ~252–255 с подтверждением объёма и импульса. Торговать стоит с чёткими стоп‑лоссами и внимательным управлением риском. #теханализ #finai_analytics $SPBE Интерактивный график: https://files.r3-it.storage.cloud.it/charts/ZZIRqbTi.pulse.html