Статистика по российскому рынку Самые лучшие месяцы для росс.рынка - это март и декабрь. А поговорка sell in May and go away - не такой уж и миф для нашего рынка! #статистика $статистика $imoex #imoex

Статистика: как её использовать в торговле? $трейдинг Статистика может быть сильным союзником в торговле. Профессиональные трейдеры используют статистику весьма активно, однако среди обычных частных трейдеров это делают лишь около 5%. Любой технический паттерн (японскую свечу, или пробитие сопротивления) можно проанализировать статистически. К примеру, анализ может показать, что в 60% случаев пробой уровня влечет дальнейший рост. В этом преимущество статистического анализа перед техническим. Технический анализ - это хождение в полутьме, когда вы опираетесь на непроверенные суждения. Однако, статистика - это лишь статистика. Каждая ситуация индивидуальна. Знали ли Вы, к примеру, что ноябрь и декабрь - это одни из лучших месяцев для американского рынка (также хорош апрель)? А знали ли, что для российского рынка один из лучших месяцев - это декабрь? Возьмите на заметку. $статистика $технический_анализ

Природный газ: статистика Движение газа в этом году больше всего походит на 1996 год. Тогда в начале года в газе было ралли, затем - резкое падение, затем - длительное снижение. --- Аналогия не означает, что в этом году газ поведет себя также. Но статистика (и примеры из прошлого) могут дать вам хороший ориентир. Имея пример ВОЗМОЖНОГО, вы будете готовы ко всему. Природный газ непростой для торговли инструмент. Подходит опытным спекулянтам, которые отлично контролируют риск. #газ #природный_газ $газ $NGF6 $природный_газ $natural_gas $NGF6

Серебро: общая статистика В 2025 г. серебро подорожало более чем на 144%. Это второй по величине YTD перформанс. И это второй раз более чем 100 лет, когда серебро принесло доход за год, выражающийся трехзначной цифрой. Самый сильный YTD рост был в 1979 году (+434%). --- комментарии трейдеров headlines: ритейл-трейдеры на московской бирже сейчас довольно активно шортят серебро, но находятся в лонге по золоту. Общая трейдерская мудрость такова, что не стоит играть против тренда. Для открытия шортов по серебру у вас должны иметься достаточные основания (очень убедитительные). К примеру, дождитесь, пока 10-дневная простая средняя не развернется вниз. Либо не шортите серебро, пока оно находится на 1-часовом графике выше средней из 50 часов. Ралли порой может доходить до безумия. 1979 - это пример. #silver $SLV #silver $металлы $SVM6 $SLVRUB_TOM

Полюс Золото vs золото. YTD: Золото +55.2% Полюс* +51.6%

⛽️ headlines (вопрос к ИИ): Сравни Лукойл и Роснефть, выдели сильные и слабые стороны и напиши какая компания более привлекательная. ИИ: 1) Сильные стороны — Роснефть. ⚫️Крупнейшие запасы и добыча, развитая вертикальная интеграция, высокая финансовая устойчивость и стабильный денежный поток. 2) Сильные стороны — Лукойл. ⚫️Частная компания с гибким управлением, ориентацией на акционеров, стабильными дивидендами и меньшей зависимостью от государства. 3) Слабые стороны — Роснефть. ⚫️Высокая зависимость от государства, политические и санкционные риски. 4) Слабые стороны — Лукойл. ⚫️Неопределённость в структуре собственности, ограниченный доступ к зарубежным рынкам и технологиям из-за санкций. 5) Итог. ⚫️Лукойл выглядит более презентабельным как частная, финансово устойчивая и ориентированная на акционеров компания, тогда как Роснефть — это прежде всего масштабный, но более политически и регуляторно зависимый государственный игрок. #в_фокусе #LKOH #вопрос_к_ИИ

📖 Уильям Экхардт: (Глава II. Фьючерсы) - Если трейдингу можно научить, можно ли обучить этому делу любого человека, обладающего достаточным интеллектом? - Любой, кто обладает средним интеллектом, может научиться торговать. Это не квантовая физика. Однако выучить, что нужно делать в трейдинге, гораздо проще, чем осуществлять изученное на практике. Хорошие системы часто идут против типичных человеческих наклонностей. Среди тех, кто может научиться основам, лишь небольшая доля сможет стать успешными трейдерами. Если азартная игра между определенным количеством участников длится достаточно долго, рано или поздно один из игроков получит все деньги. Если в игре задействован навык, то он ускорит процесс накопления ставок в одних руках. Что-то подобное происходит и на рынке. Существует упорная тенденция перехода капитала от многих к немногим. В долгосрочной перспективе большинство проигрывает. Следовательно, чтобы выиграть, трейдеру нужно вести себя, как меньшинство. Если в трейдинге руководствоваться типичными человеческими привычками и наклонностями, то вы станете частью большинства и неминуемо проиграете. Джек Швагер "Новые маги рынка" #книги $книги #трейдинг

#книги А Вы знаете, что у Лефевра (того, который написал "Воспоминания...") есть ещё одна книга - "Истории Уолл-стрит"? Написана в 1901 году, задолго до "Воспоминаний...". 🟠книга не была массовым хитом, но стала первым художественным портретом Уолл-стрит. 🟠именно благодаря ей Лефевр закрепился как “писатель о бирже №1” своего времени 🟠книга укрепила репутацию Лефевра как “летописца Уолл-стрит” и открыла ему двери в высший свет Нью-Йорка Посмотрел, есть ли ещё книги у Лефевра... Оказывается, есть: The Golden Flood (1905), Samson Rock of Wall Street (1907), The World’s Best Short Stories (1915) и другие. Ничего себе. Надо прочитать.

Чарли Мангер: избегай глупостей. #чарли_мангер

Концентрация в IMOEX и в S&P. Многие аналитики говорят, что уровень концентрации в S&P-500 крайне велик, но знаете ли вы, что концентрация в IMOEX ещё выше? #IMOEX #РФ $IMOEXF $акции

Какие компании на самом деле двигают индекс IMOEX Т-банк теперь входит в ТОП-5 акций по весу в индексе IMOEX. Доля компании в индексе теперь больше, чем у Новатэка, Яндекса, ГМК и др. $T $IMOEXF #imoex {$MEZ5}

Золото: почему происходит глобальный рост Вот, что пишет The Economist (про золото): 🟤Рост цены на золото с марта 2024 года не связан с кризисом, т.к. он происходит на фоне растущего рынка акций и высоких процентных ставок, что отличает его от предыдущих бычьих ралли. 🟤Институциональные инвесторы переводят средства в золото, опасаясь кризиса из-за торговых конфликтов и возможного краха на рынке акций ИИ. Но устойчивый рост золота начался еще до этих временных шоков. 🟤Версия, что центробанки скупают золото, теряя веру в доллар из-за проблем США, не находит подтверждения. При реальной распродаже американских активов доллар бы падал, а ставки росли, но этого не происходит. 🟤Предполагается, что главными двигателями недавнего роста цен стали спекулянты. На 23 сентября (когда CFTC* публиковала данные из-за шатдауна) хедж-фонды держали рекордные 200 000 длинных позиций по золоту, что эквивалентно 619 тоннам металла. 🟤Первоначальная инициатива центробанков по наращиванию резервов превратилась в самоподдерживающийся поток "горячих" денег, который продолжает подталкивать цены вверх. economist.co (https://www.economist.com/finance-and-economics/2025/11/16/beware-the-scorching-gold-rally)m (https://www.economist.com/finance-and-economics/2025/11/16/beware-the-scorching-gold-rally) *Комиссия по торговле товарными фьючерсами США #золото #gold $золото $gold

Как долго может продолжиться рост? headlines GEO (про переговоры и рынок РФ) 🟤Переговорный процесс выступил одним из основных драйверов российского фондового рынка в 2025 г. 🟤После 1-го разговора Путина и Трампа 12 февраля, ставшего первым сигналом о намерениях урегулировать конфликт, индекс МосБиржи вырос на 12.4% к 25 февраля. Но в течение следующей торговой недели с 25.02 скорректировался на 4.85%, что было связано со снижением ожиданий от скорейшего мира. 🟤Пик роста российского рынка на фоне переговоров Путина и Трампа в Анкоридже пришелся на 15 августа – с новости о подготовке встречи 6-го августа он вырос на 9%. Однако из-за отсутствия каких-либо конкретных договоренностей после саммита IMOEX упал на 3.2% с 15.08 по 23.08. 🟤Последний позитивный импульс на рынке РФ (до вчерашних событий), связанный с переговорами по Украине, произошел 16 октября – Трамп заявил о подготовке к встрече с Путиным в Будапеште. С 16 по 20 октября рынок показал рост на 8%. Однако уже к 27 октября он упал на 9.7% в связи со срывом встречи. На этом основании вполне вероятно, что вчерашний рост IMOEX на 2.09% продолжится в краткосрочной перспективе. #кейсы #СВО #геополитика

Частные спекулянты в РФ держат лонг по большинству акций РФ. Это несколько снижает вероятность того, что рынок РФ будет расти. Но это работает не всегда. #РФ #настроения #sentiment #акции

На рынке США наблюдаются панические настроения, хотя индекс упал с максимумов не сильно. #США #настроения #sentiment #SPY #spx

По золоту в последние недели частные спекулянты встали в лонг. Это чревато падением в среднесрочной перспективе #золото #настроения #sentiment

По Газпрому все спекулянты по-прежнему держат большой лонг. #sentiment #настроения #позиции #Газпром

Как торговать криптой (с просторов интернета) "Криптой легко торговать, потому что она полностью зависит от настроений. Нет никаких фундаментальных факторов, которые двигают цену. Никакой анализ особо не нужен. По сути, ты просто торгуешь против толпы. И в большинстве случаев оказываешься прав. В данном случае мы близки к самому высокому уровню страха за год. Значит, открываем лонг." #рыночные_настроения #sentiment #крипта #биткоин #IBIT

Чего не надо делать в трейдинге Пол Тюдор Джонс как-то сказал: "Проигрывающие усредняют проигрывающих..." #психология #трейдинг $трейдинг $риск #риск

Как научиться ставить стоп-лоссы? Обратите на фразу, который сказал Стэнли Дракенмиллер про Сороса: "Сорос умеет принимать убытки лучше всех из тех, кого я видел. Его не очень заботит, прав он или нет в отдельной сделке. Если сделка "не работает", он достаточно уверен в своей способности выигрывать в других сделках. " ...достаточно уверен в своей способности выигрывать в других сделках... Подумайте об этом. #трейдинг #психология $трейдинг #риск_менеджмент

📖 Рэй Далио "Принципы": "Для исключительных результатов нужно выйти за границы возможного, а при этом велик риск болезненного провала. Вы будете думать, что потерпели неудачу, но это будет неправдой, пока вы не сдадитесь. Хотите верьте, хотите нет, но боль утихнет, и перед вами откроются новые возможности, которых вы не видели раньше. Самое важное, что вы можете сделать, - это извлечь уроки из неудачи и исполниться смирения и непредубежденности, чтобы повысить шансы на успех. А затем действуйте." #книги #ray_dalio $рэй_далио

📖 Рэнди Маккей: (Глава II. Фьючерсы) "Самый важный совет - это никогда не позволять проигрышной сделке выходить из-под контроля. Вы должны быть уверены, что можете позволить себе ошибиться 20, а то и 30 раз подряд и все-таки у вас на счете еще останутся деньги." Джек Швагер "Новые маги рынка" #книги #психология $книги $трейдинг

Когда в золоте основная движуха? См. картинку. Основная движуха - это 15-16-17-18 часов по московскому времени в зимнее время. #золото #gold $GLDRUB_TOM $gold

Рост Earnings Per Share — один из самых надёжных индикаторов силы бизнеса. Когда прибыль на акцию увеличивается, это значит, что компания зарабатывает больше для каждого акционера. И наоборот — падение EPS сигнализирует либо о снижении прибыли, либо о разводнении капитала через выпуск новых акций. Basic vs. Diluted EPS Базовый EPS показывает текущую прибыль на акцию. Но реальную картину даёт diluted EPS, где учтены все потенциальные акции (опционы, конвертируемые бумаги, опционы сотрудников). Если разница между ними значительна — возможен риск снижения доли прибыли на акцию в будущем. Как используют EPS 🟤рост EPS → позитивный драйвер для котировок; 🟤падение → повод оценить причины (прибыль, издержки, выпуск акций); 🟤сравнение с прогнозом аналитиков: если фактический EPS выше ожиданий — рынок реагирует ростом. EPS — это не просто «прибыль на акцию», а показатель, через который рынок оценивает, насколько эффективно компания превращает бизнес-результаты в доход для своих акционеров. НО! EPS может расти в результате байбеков (количество акций в обращении сокращается).

Игра на понижение 2.0 Мир задаёт неправильный вопрос. Мы спорим о том, не ушёл ли Майкл Бьюрри*. Тщательно изучаем пустые формы 13F . Но мы полностью упускаем сейсмический сигнал. * прототип главного героя фильма «Игра на понижение» 10 ноября человек, который предвидел кризис 2008 года, не просто закрыл фонд . Он осуществил стратегический "blackout". Регистрация Scion Asset Management прекратилась, фонд больше не в центре внимания SEC. Квартальная прозрачность... исчезла. Но позиции не исчезли. Они переведены на личные счета, скрытые реестры. Та же асимметричная бомба, но теперь тикающая в тишине. Сообщается, что он потратил $9.2 млн на долгосрочные пут-опционы. Выплата? Потенциальные $240+ млн, если Palantir будет торговаться ниже $50 к 2027 году [сейчас $174]. Это точно выверенная ставка с ограниченным риском и взрывным потенциалом роста. Он не закончил карьеру. Он ушел в тень. Это сценарий 2008 года, доведённый до совершенства. Единственный вопрос, который сейчас имеет значение: что он увидел такого, что больше не хочет, чтобы вы наблюдали?" $инвестиции $пузырь #акции

Самоуверенность в трейдинге. #психология #трейдинг Недавно нам задали вопрос: как побороть самоуверенность? Ведь в трейдинге она ведёт к излишним проблемам, в частности, к превышению риска? Честно признаться, мы не нашли сразу, что ответить. Размышлял некоторое время над вопросом, мы пришли к такому выводу: нужно перед глазами, где-то на видном месте, помещать фотографии последствий излишней самоуверенности. И лучше, чтобы эти фэйлы были как можно более нелепыми, тогда это будет иметь действенный эффект. К примеру, на фото выше - боец MMA Сильва, падающий в нокаут. В 2013 году у него была космическая серия из 17 побед. Сильва удерживал пояс почти 7 лет. Сильва дрался с опущенными руками, издевался и в итоге доигрался. Пропустил хук. Добивание. Конец. В следующем бою с тем же бойцом, в реванше, Сильва сломает ногу. Серия поражений. Конец карьеры.

#график_дня #теханализ #татнефть

#график_дня #теханализ #гмк

#график_дня #теханализ #роснефть Роснефть не пускают выше сопротивления, теперь уже нового.

#график_дня #биткоин #теханализ