Трамп о боеприпасах и Украине — реакция рынка фьючерсов NAU6 - ivan_ivanov123

NAU6 ну что пригнулись ) ждем стату Данные по CPI — решающий фактор перед заседанием ФРС 16–17 сентября. Рынок закладывает ~60% вероятности повышения ставки. · Если базовый CPI (м/м) окажется ≤ 0.2% — рынок воспримет это как подтверждение дезинфляции, что поддержит акции и ослабит доллар. · Если базовый CPI (м/м) составит 0.3% и выше — ожидания повышения ставки резко вырастут, что окажет давление на Nasdaq и укрепит доллар. Учитывая, что вчерашний PPI оказался «горячим» (годовой рост ускорился до 5.4%), риск ястребиного сюрприза по CPI remains elevated. Базовый CPI за август вышел на уровне 0.3% (прогноз 0.2%), что стало «ястребиным сюрпризом»: инфляционное давление оказалось устойчивее, чем ожидал рынок. Базовый CPI в годовом выражении замедлился до 2.4% (прогноз 2.4%, пред. 2.5%). 📉 Почему это плохо для рынка Рынок ждал 0.2% — этот уровень позволил бы ФРС сохранить ставку. Но 0.3% кардинально меняет картину: порог, при котором ФРС склоняется к повышению, пройден. JPMorgan и другие банки прямо указывали: 0.2% — пауза, 0.3% — повышение. Ключевая проблема — «округление». Даже 0.251% и 0.349% отображаются как 0.3%, но несут разный смысл. Рынку придётся оценивать нюансы. 📊 Реакция рынков · Вероятность повышения ставки 16 сентября: выросла до ~70–71% по CME FedWatch. До отчёта рынок закладывал около 65–70%. · Фьючерсы на индексы: перед публикацией росли (Dow +0.6%), но после выхода CPI давление возобновилось. · Доллар: укрепился на фоне роста ожиданий повышения ставки. · Доходность Treasuries: продолжает расти, 10-летки остаются у 4.8%+. 🧠 Что это значит для ФРС У ФРС нет чёткого консенсуса перед заседанием 15–16 сентября. Сочетание сильного NFP (+162K), горячего PPI (+5.4% г/г) и базового CPI 0.3% создаёт мощный аргумент в пользу повышения. При этом часть чиновников (например, Уоллер) указывала: если инфляция не покажет явного замедления, они поддержат ужесточение. 🔮 Что дальше Повышение ставки 16 сентября становится базовым сценарием. Рынок уже закладывает это с вероятностью ~70%. Если ФРС воздержится при таких данных — это будет воспринято как «политическая ошибка», что может вызвать ещё более резкую распродажу. Для Nasdaq давление наибольшее: высокая ставка обесценивает будущие прибыли технологических компаний, а доходность 10-леток у 4.8% делает облигации серьёзным конкурентом акциям. Краткий вывод: базовый CPI 0.3% — это «ястребиный» сюрприз, который практически гарантирует повышение ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании. Рынок уже закладывает этот исход, и до 16 сентября давление на акции сохранится.

NAU6 сейчас все поочкуют , а потом все выкупят. Дональд что нибудь брякнет. Рынок США снижается третью сессию подряд. Основные причины — это сочетание нефтяного шока, роста доходности облигаций и разочарования в действиях Минфина. 📉 Итоги торгов (9 сентября) · Dow Jones: -0.77% (52,380.66) · S&P 500: -0.48% (7,636.36) · Nasdaq: -0.64% (26,253.34) Все три индекса падают три дня подряд. Энергетический сектор — единственный, кто вырос, остальные 10 секторов S&P 500 в минусе. 🛢️ Нефть пробила $100 Самый сильный удар. Brent подскочила до 96.05 (+3.25%). Причина — расширение конфликта США и Ирана: стороны обмениваются ударами по танкерам и военным кораблям, а конфликт между Саудовской Аравией и хуситами добавил рисков для поставок. Высокая нефть = рост издержек для бизнеса и усиление инфляционного давления, что вынуждает ФРС держать ставки высокими. 📈 Доходность 10-летних Treasuries — максимум с 2023 года Доходность 10-леток выросла до 4.84–4.85% — максимум с ноября 2023 года. Причина — Минфин объявил о выкупе Treasuries со сроком 10–20 лет на сумму до 8–10 млрд. Разочарование привело к распродаже облигаций и росту доходности. Для акций это означает: безрисковая альтернатива стала привлекательнее, а стоимость капитала для компаний выросла. 📊 Что дальше: главное — инфляция Рынок закладывает ~60% вероятности повышения ставки на заседании ФРС на следующей неделе. Сегодня в 15:30 МСК выходит PPI (прогноз +0.4% м/м), а в пятницу — CPI. Если данные окажутся выше прогноза, давление на рынок усилится.