luckly
4 подписчика
71 подписка
Портфель
до 5 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
1712
Доходность за 12 месяцев
−724,68%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
Ролики
$SVH6 Какая цена будет завтра, увидим завтра. А сегодня 25.12 на Шанхайской бирже серебро закрылось снижением чуть более 1%. Источник https://www.metal.com/price/Precious-Metals/Silver
2
Нравится
1
{$SVZ5} Памп цены серебра в 2011 году до исторического максимума в $49.76 за унцию (с поправкой на инфляцию ~$65 сегодня) был классическим примером "идеального шторма" на сырьевых рынках. Это не был результат одной причины, а совокупность факторов.
Вот главные причины, по версии ИИ:
1. Макроэкономический фон: Последствия финансового кризиса 2008-2009 гг.
Это была основа для всего бума.
•Программа количественного смягчения (QE) от ФРС: Чтобы спасти экономику, ФРС накачивала финансовую систему дешевыми деньгами. Инвесторы боялись гиперинфляции и долларовой девальвации. Серебро, как "дешевое золото" и реальный актив, стало популярным хеджем.
•Сверхнизкие процентные ставки (близкие к 0%): Держать деньги в облигациях или на депозитах было невыгодно. Это подталкивало капитал в поисках доходности на рынки активов, включая сырьевые товары.
•Слабый доллар США: В 2011 году индекс доллара достиг многолетних минимумов. Поскольку серебро торгуется в долларах, это автоматически делало его дешевле для покупателей в других валютах, стимулируя глобальный спрос.
2. Инвестиционный ажиотаж и роль одного человека
•"Серебряный настрой" от крупных инвесторов: Публичные заявления таких фигур, как Эрик Спротт о том, что серебро — "покупка десятилетия", подогревали интерес.
•Ключевая фигура: Джордж Сорос и фонды. Хотя его роль иногда преувеличивают, его фонды и другие крупные хедж-фонды активно накапливали серебро через ETF, создавая впечатление, что "умные деньги" делают на него ставку. Это привлекало розничных инвесторов.
3. Взрывной рост популярности ETF
•Запуск iShares Silver Trust (SLV) в 2006 году кардинально изменил рынок. Теперь любой инвестор с брокерским счетом мог купить "цифровое серебро". К 2011 году SLV стал гигантским хранилищем, физически скупающим тысячи тонн металла. Этот синтетический спрос стал мощнейшим ценовым драйвером, оторванным от промышленных нужд.
4. Технический фактор и "ловушка для медведей"
•Цена преодолела ключевые сопротивления ($20, затем $30). Это вызывало массовый шорт-сквиз (short squeeze): трейдеры, игравшие на понижение, были вынуждены скупать серебро, чтобы закрыть убыточные позиции, что еще больше подстегивало рост.
•В СМИ и аналитических обзорах начали муссироваться прогнозы о скором достижении $50, а затем и $100. Это классический признак рыночного пузыря.
5. Восприятие серебра как "промышленного металла будущего"
•Рост разговоров о "зеленой энергетике", солнечных батареях и электронике добавлял фундаментальную историю: спрос якобы будет вечным. Это отличало серебро от золота и давало дополнительный позитивный нарратив.
Чем это закончилось? Мгновенный крах в мае 2011 года.
Памп был жестоко остановлен двумя событиями:
Повышение маржинальных требований на CME . 5 раз за год биржа повышала гарантийное обеспечение для фьючерсов на серебро, делая спекулятивные операции для мелких трейдеров неподъемно дорогими. Это вызвало принудительную распродажу.
Фиксация прибыли крупными игроками. Когда стало ясно, что цена зашла слишком далеко, институциональные инвесторы начали продавать. Рынок, лишенный поддержки "китов", рухнул под собственной тяжестью.
Почему это важно для анализа текущей ситуации ($60+ в 2025)?
Сценарий 2011 года — это учебник по рыночной психологии и механике спекулятивного пузыря. Сравнение с сегодняшним днем показывает ключевые различия:
•Тогда был посткризисный шок, сейчас — возможная структурная перестройка мировой финансовой системы.
•Тогда пузырь был во многом спекулятивным (ETF, розница), сейчас к спекуляциям может добавиться реальный физический дефицит.
•Тогда триггером краха стало административное решение биржи (повышение марж), сейчас триггером могут стать действия ЦБ (изменение ставок).
Итог: Памп 2011 года был вызван сочетанием "дешевых денег" ФРС, инвестиционной истерии вокруг серебра как защитного актива и беспрецедентного притока розничных денег через ETF. Его крах был предопределен, когда регуляторы усложнили игру на повышение, а крупные игроки решили зафиксировать гигантскую прибыль.
7
Нравится
5
$TAL ОГО, ВЧЕРА 2 РАЗА ВЫБИЛО ПО СТОПУ, ЧТО С КИТАЕМ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ?
Нравится
Комментировать