Результаты недели: акции Ford, Livent Corp и Lufthansa упали на -10,47%, -12,15% и -7,87% соответственно

Войти

и вернулся обратно, показав недельный результат +1,41%. Хотя в плюсе он только благодаря прилетевшим дивидендам ONEOK Inc., которые тут же были реинвестированы обратно в газопроводных дел мастеров , и, пополнению 💵/💶 для того, чтобы докупить ребятушек, которые сильно просели за неделю: Ford ( -10.47%), Livent Corp ({$LTHM} -12,15%) и Lufthansa ( -7,87%). ✈️ Долю в 25% акций Lufthansa, кстати, в ближайшее время правительство Германия планирует прожать в течение следующих нескольких недель. Эти бумаги были проданы авиакомпанией правительству Германии за €300 млн в рамках государственной помощи во время кризиса COVID-19. Хотя начинают долетать новости, что в Германии началась четвертая волна коронавируса, и количество заражений растет быстрее, чем в прошлом году, в этот раз от инфекции страдают более молодые группы населения, так что, план по уменьшению доли государства в авиакомпании может затянуться. ✅ А вообще хреново дела идут у бумаг из портфеля — в плюсе на +1,72% только Nvidia, хорошо отчитавшаяся о квартальных результатах. Возможно, чипсоделам с зелёным логотипом даже на руку играет, что Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило сегодня, что запланированное поглощение компании Arm за $40 млрд. требует более «тщательного» расследования. 🔽 Все остальные же бумаги в портфеле знатно приуныли, в среднем ~на 6%. Каких-то конкретных новостей о том, что какому-то конкретному бизнесу поплохело не попадалось. Поэтому основной причиной таких шума и паники видятся протоколы FOMC с рассуждениям о грядущем сворачивании стимулирующих мир, хотя ничего катастрофического в них не было. Ещё попадались новости о том, что по отчётам Китая экономика поднебесной в июле росла медленнее, чем ожидалось. Это, похоже, не понравилось инвесторам в производителей полупроводников и в другие технологические компании-лидеры, которые производят свою продукцию в Китае, а также в литиевые компании, подверженные китайскому спросу, поэтому на неделе наблюдались знатные распродажи у TSMC ( -4.86%), Intel ( -1.62%), Albemarle Corporation ( -8.18%) и Livent Corp ({$LTHM} самые скромные -12,15%). Но вся эта шумиха на самом деле мало беспокоит, потому как сами по себе бизнесы, судя по недавним отчётам, не стали работать хуже, а значит можно ожидать, что на долгосроке всё будет норм. 💻 Так, например, я не волнуюсь за TSMC, к которому со своими заказами снова пришли яблочники, AMD и Qualcomm. По сообщениями DigiTimes, тайваньские чипсоделы знатно расширили производство под новые заказы Apple, которые лидируют по объёму заказов. AMD собирается стать вторым по размеру заказчиком, а Qualcomm помимо третьего места по объёмам заказов прицеливается ещё и на 3-нм процессоры TSMС следующего поколения. Так что не пропадут ребятки. #F

📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%. 💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( OKE -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( INTC -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме. 🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( BMW@DE +0,14% за неделю). Остальные все в минусе. 🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( VIAC -20,59% за неделю). Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом. 🟦Много шума Intel ( INTC -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству. Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона. Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв. Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая. И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель. 🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( BMW@DE +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются. BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке. 🧪Акции Albemarle Corp. ( ALB -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля. Всем хороших выходных и нормальной следующей недели. #результатзанеделю #OKE #INTC #BMW #PARA #ALB

За первую неделю отпуска портфель прокатился в красную зону