ДОЛГОСРОЧНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СКАМ И РАЗВОД

Большой обзор геополитики. Мирные переговоры. Швейцария. А что если сегодня мир? Звучит, конечно, иронично если учитывать, что сегодняшние переговоры в Женеве уже стопятидесятая итерация "договариваемся договариваться дальше". Мне самому с трудом верится, что сегодня вечером делегации выйдут (на момент написания поста переговоры идут уже 4 часа) и скажут: "ну вот и все, мы обо всем договорились, все по домам", но есть несколько позитивных моментов, которые, как мне кажется, приближают договорнячок. Во-первых, возобновился коррупционный скандал на Украине. Экс министра сняли с поезда при попытке выехать из страны и сразу пришили ему дело о воровстве нескольких млн $. Непонятно, возобновился ли коррупционный скандал с подачи США или нет, но то, что шаткое положение украинской власти приближает мир, сказать можно со полной уверенностью. Во-вторых, изменение риторики Трампа и Макрона. Последний являлся ярым сторонником войны на протяжении всей СВО, но за последнее время он: саботировал выделение очередного кредита Украине, начал попытки возобновления контактов с Москвой. Возможно, гражданин почуял, что скоро будет завершение конфликта и больше benefits можно получить от скорейшего восстановления экономических и дипломатических связей с Россией, нежели от эскалации. Трамп же, который неоднократно разочаровывался в России и накладывал санкции, все-таки сказал: "Киеву лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость за столом переговоров по урегулированию на Украине" Было бы хорошо, если бы это не ограничивалось только словами и Трамп оказал бы реальное давление. В-третьих, удары по энергетике. Население Украины вряд ли устраивает ежедневное отключение света и тепла. Экономика не может работать без энергии, а власть не может говорить, что воля народа - продолжение войны, тогда как это совсем наоборот. В-четвертых, деньги. Рано или поздно они должны кончится. Все бюджеты стран ЕС с жуткими дефицитами, а денег взять неоткуда все налоги уже итак давным-давно подняты до максимума, а конфисковать россйиские деньги не дала Бельгия. Поэтому лучше договариваться сейчас, пока деньги европейская казна совсем не опустела (украинская казна уже давно себя исчерпала) и не пришлось договариваться с позиции крайне слабого партнера. Но вот проблема - все эти факты, если и приведут к мирному соглашению, то вряд-ли сегодня, но самое главное что все они противоречат стратегии Запада. Глобальные планы Запада Как бы Россия не пыталась влиться в западное сообщество из раза в раз ее туда не пускали. И дело не в том, что Россия не старалась, просто Западным странам не выгодно, когда страна обзаводится чем-либо суверенным, будь то платежная система, браузер или ракеты. Когда страна имеет свои интересы отличные от Запада она тут же объявляется недемократической, авторитарной, и вообще не соответствующей западным ценностям. И как раз нежелание мирится с чужими суверенитетами и вылилось в прокси войну Запада с Россией в 2022 году. Собственно сейчас главная цель Британии и ЕС заключается в ослаблении России. США также в этом участвуют, но по крайней мере на данный момент им выгоднее эту войну закончить (Может в будущем выкачу отдельный пост с причинами переобувания Штатов и отхода от "украинской темы"). Очень большой круг заинтересованных лиц с большими средствами сейчас не хотят отпускать те денежные потоки, которые им дает продолжение войны. В него входят и производители оружия, и американские экспортеры энергоресурсов (ведь они заняли долю РФ на европейском рынке), и в том числе правительства стран "коалиции желающих". Ведь их в план в кратце состоит в гигантской эмиссии денег для спасения экономики, под соусом глобального перевооружения на фоне российской угрозы. Но все это в конце концов может вылиться в WWIII. Но, надеюсь, до этого не дойдет и договорнячок все же случится. Мирное соглашение Почему же спустя столько раундов переговоров до сих пор ни к чему не пришли? Потому что одна из сторон крайне сильно не хоче...

ЧТО НЕ ТАК СО СТРАТЕГИЕЙ? После злосчастного лонга SVCB с 3-м плечом и последующем фэйле, волей-неволей задумываешься что было сделано не так. В целом, ошибку я понял и даже написал большой пост, где по пунктам раскидал что и где сделал не так. Вот только меня не покидает ощущение, что все равно что-то идет не так Я говорю о глобальном подходе к инвестициям aka спекуляции, трейдинг, инвестиции, скальпинг и тд. Сейчас моя стратегия — это долгосрочный трейдинг — сделки с горизонтом до года. Но вот я думаю, а не перейти ли стратегию «всегда лонгуй российские акции и через 50 лет магия сложного процента сделает тебя сказочно богатым». Такой подход мне никогда не нравился, в нем нет какого-то азарта, элемента лудки. Портфель если и растет (а по идее история подсказывает, что должен расти), то делает это очень медленно. Настолько медленно, что посмотреть на красивые циферки на счете можно будет только спустя десятилетия🤯 Можно сказать что, хоть и на полшишечки, но и я частично исповедую такой подход. У меня ведь были куплены акции Цифровых привычек, с расчетом на ipo в 2027-2028 годах, но совсем не факт, что после ipo буду продавать Самое странное в стратегии долгосрочного инвестора вот что: покупая ту или иную акцию, ты делаешь определенную ставку, например, завершится капекс в MGNT => расходы уменьшатся => прибыль вырастет => стоимость акции вырастет. Но что делать, когда идея уже реализовалась, ну или наоборот? Маловероятно, что акция дальше пойдет вверх не имея драйверов роста. Зачем тогда оставлять такое в портфеле? Не знаю🤷‍♂️ Ок, может стоит ставить на очень дальний горизонт идеи? Например, такая мысль: ИИ - это новый двигатель экономики, и безусловно будет развиваться в течение следующих нескольких лет, а это значит, что мы можем спрогнозировать рост энергопотребления, а значит надо покупать компании, добывающие энергоносители. Во-первых, неясно какой именно энергоноситель будет ключевым через два, пять, десять лет. Газ? Нефть? Солнечные панели? Ну допустим мы точно знаем, что это будет газ, смотрим что у нас там на Мосбирже по газу: Новатэк и Газпром. Первый под санкциями и работает не в полную силу, у второго тоже самое, только бонусом идет некачественный менеджмент. Поэтому возьмем NVTK и вынесем за скобки все санкции. И у нас по-прежнему куча неизвестных факторов влияющих на цену: а точно ли не придумают оптимизацию вычислений, для уменьшения расхода энергии; не откажется ли человечество от ИИ по какой-то причине; а может экологи пролоббируют запрет ИИ, все из-за большого временного отрезка, где просто невозможно учесть и просчитать все факторы В общем, бесконечный лонг с постоянными докупками, выглядит не самой крутой стратегией. Думаю, моя текущая стратегия самая оптимальная, а бесконечные докупки и сложный процент оставьте файерщикам, слишком скучно😉

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ Закончил набирать в портфель валюту (валютные облигации) и пока цены по акциям непривлекательны хочу накупить рублевых бондов. Пока взял, прости господи, ВДОшки девелопера АПРИ RU000A10E5C4. Купонная доходность 24%, в принципе неплохо, но риск колоссальный. Долг к выручке около 4/1, а еще недавняя история с Самолетом настораживает Но в пользу покупки есть несколько факторов: 1) Самое главное - маленькая доля в портфеле, чтобы не сгорела жопа, если компания дефолтнет и облигации станут стоить 0 2) У компании готовность объектов 75%. Скоро должны достроить и начать продавать и следовательно гасить долг 3) В основном, компания строит в Челябинске и Екатеринбурге — рабочие города, где рост цен на недвижку за последние годы составил больше всех в России. Поэтому даже при том, что компания платит такие большие проценты по долгам, они в целом, покрываются ростом цен