Мой второй год инвестиций

РАСКЛАД ПО ПОРТФЕЛЮ -Валютные бонды 40% SIBN6P4 SIBN6P3 . Тут все понятно - пока рубль крепкий, надо брать, когда доллар будет сотку, купоны увеличатся и можно будет частично зафиксировать прибыль. Пока прибыли не видать, приходится докупать. Вчера, когда бакс стоил 73 докупил еще чуть долларовых и юаневых газпромнефтянских облигаций -Цифровые привычки 20% $DGTL. Внебиржевая и неликвидная айтишка. Влез в нее почти год назад и по хаям. С тех пор падение на 17%. У менеджмента начался ряд, как будто бы ошибочных решений: 1) Обещают выпустить годовой отчет в феврале, по итогу выпускают почти в мае. 2) Покупают 4 копеечных компании, в отчете плюсуют прибыль из них к себе и только так выполняют гайденс. 3) В презентации говорили про потенциал тендеров, который увеличит выручку на ~100%, по итогу ничего. 4) Зачем-то хотят увеличить долг с помощью облигаций 5) Размытие на 50% через допку (скорее всего выпуск акций для выхода на ipo) Тем не менее прогнозы по МЕГАРОСТУ оправдывают: за 2025 год прирост выручки +41%, прирост чистой прибыли +89%. На 2026 прогнозируемых цифр не нашел, но обещают выйти еще и на международные рынки, так что может и увидим схожий рост -Облигации АПРИ 11% RU000A10ERC0 . ВДО чистой воды, но компания растет для роста занимает много денег под большой процент. Дефолта пока на горизонте не вижу, как увижу сразу маякну. А пока забираю 25% годовых -Совкомбанк 10% SVCB. В канале кучу раз писал, тут разжатие маржи на снижении ставки. Компания прошла дно и теперь месяц к месяцу увеличивает выручку, а акции на дне. Как так? Ждем >20 рублей за бумагу. Дивидендов не ждем. -Газпром нефть 9% SIBN. Как при таких ценах на нефть не держать хоть капельку нефтянки? А? Почему продаем, товарищи акционеры? Странная тенденция на Мосбирже - нефть падает и российская нефтянка падает, нефть растет и российская нефтянка падает. Думаю, когда-то уже должна случиться переоценка и Газпромнефть улетит на 700+. Еще скоро должна объявить дивы, будем наблюдать👀 -ЗПИФ Рентал ПРО 9% $XXXXXX. Мой первый раз в ЗПИФе. Довольно скучная, консервативная и безиксовая идея, но тем не менее среди остальных ЗПИФов самая ковбойская. Компания строит ЦОДы - наиболее хайповая тема сейчас - и затем продает их, а деньгами с продажи делится с пайщиками. Помимо этого ежемесячно выплачивает пайщикам проценты от авансового платежа непосредственному строителю ЦОДов (да, там довольно замысловатая схема). Сейчас Рентал дает около 13% годовых, звучит не особо привлекательно, но если снизят ставку, то стоимость паев должна вырасти -НМТП 4% NMTP. Порты - это круто. Можно сказать, монополисты в логистической цепочке. Взял пока небольшую долю, чисто понаблюдать за бумагой. С текущими ценами на нефть должны даже увеличить отгрузки, aka заработать больше денег. Да, беспилотники есть, но инфраструктуру порта сложно разнести с помощью 300кг тротила, там нужна либо ядерная ракета, либо тыщи беспилотников. Пока такого нет, порт будет жить, работать и зарабатывать деньги -Лукойл 2% LKOH. Ну и напоследок супермаленькая доля в луке. Тут все тоже самое, что и для ГПН. Цены на нефть, дивиденды, которые выплатили 3 мая, но мне еще не пришли. Где мои 500 рублей?! Ну и еще (это кстати и ГПН касается) у Лукойла большая доля нефти перерабатывается, что тоже дает + в текущей ситуации, поскольку после Ормуза дельта между crude oil и дизелем/бензином еще сильнее выросла, поэтому сейчас нефтянка с переработкой выгоднее, чем без нее и однажды рынок это увидит🙏

По Усть-Луге несколько дней подряд прилетало и Reuters писал, что после атак на порт 40% экспортных мощностей остановлено, правда в эти 40% записали еще зачем-то 10% из трубопровода "Дружба", но да ладно, чувакам из Лондона не впервой пампить/дампить цены на нефть По танкермапу видно, что вроде как корабли приплывают и уплывают. Непонятно только уходят ли они загруженными или нет, но думаю, что часть из них точно с нефтью на борту Ну 53 корабля еще ожидаются в порту, это косвенно, но доказывает, что отгрузка какая-никакая есть. Иначе зачем они туда идут? Чтобы постоять и уйти обратно? В общем, думаю слухи о значительном сокращении экспорта из России сильно преувеличены, но это ИМХО, сто процентных фактов ни у кого на руках нет NVTK TRNFP

ИРАН V Вчера меня выбило по стопу на майском фьюче brent по 105. Вечером резко упала цена со 108 до 103 и остается не до конца понятным, что за заявления были, из за которых цена так упала. Президент Ирана Пезешкиан сказал, что Иран готов положить конец войне, но хочет гарантий. Обычно он только это и говорит, потому что на нем роль доброго полицейского в иранской дипломатии Еще вышла такая новость от Reuters: Трамп заявил, что Ирану не нужно заключать сделку, чтобы США прекратили операцию. США завершат операцию против Ирана независимо от заключения сделки. А вот чего я не знал, что Трамп может воевать с Ираном без одобрения Конгресса 2 месяца. И скорее всего если дело дойдет до Конгресса, то большинство проголосует против военной операции. Это, в целом, объясняет такой разрыв между апрельским и майским фьючами (первый торгуется по 118, а второй по 103). Все решили, что война продлится еще 3, максимум 4 недели и к концу мая (на дату экспирации фьючерса) цена уже будет падать. Ну посмотрим🍿. Если ничего кардинально не изменится, то я бы откупил нефть обратно по $100 А ничего пока не меняется, Трамп продолжает воздуханить о скором мире и в это же время сгоняет армию к Ирану. Сейчас там уже 50к человек. Для масштабной операции все равно недостаточно, но если подключатся еще другие страны, типа ОАЭ или СА, то будет нешуточный замес. Нефть может и на $150 улететь при грамотной ответке Ирана И если представить, что США действительно просто уйдут через несколько недель, то далеко не факт, что нефть опустится, тк управляют проливом не США, а Иран, и в принципе ничего ему не мешает оставить его закрытым ну или брать за проезд по $2млн, это тоже толкает цены наверх Ну а так ждем в субботу наземной операции от США и цены 120 баксов за бочку к понедельнику😃 BRK6 FFK6