❓Новость с ШОС, взгляд на рынок и мою стратегию
⛽️Сегодня прилетела новость, что Газпром $GAZP подписала контракт о строительстве Сила Сибири - 2 и по ней планируется прокачивать 50 млрд. М.куб в год. Новость крутая, если не вдаваться в подробности…. 💰Сила Сибири - 1 была по стоимости 1 трл. Руб. Это большой капекс для компании, а вот Сила Сибири -2 - по длинне гораздо больше, и этот проект оценивается в 3 трл. Руб. Следовательно дивиденды Газпрома планируемые в следующем году скорее всего говорят нам «не в этот раз») 2-й момент - это срок окупаемости данного проекта, неизвестно по какой стоимости будут продавать газ, об этом пока не договорились, но к примеру сила Сибири - 1 имеет срок окупаемости 25 лет. Поэтому честно задаем вопрос, хотели бы мы влиться в аналогичный, но более больший проект? Ответ по-моему очевиден…) 📊Что касается рынка, то сейчас он зажать в коридоре 2800/3000. Пока глубокий анализ компаний, ставка, экономическая ситуация большой роли не играют. Рынком сейчас правит геополитика - а она не подается анализу, по крайней мере я не эксперт в этом. ⌛️Но если посмотреть долгосрочно, на ближайшем заседании ЦБ ставка скорее всего опуститься до 16%, к концу года планируют достижение в 15%. А если все с инфляцией будет совсем хорошо (во что пока не вериться), то в 2026 году ставка может составить 11-12%. Что вне зависимости от окончания СВО, сильно переоценит компании… но не все…))) 💼Я до сих пор продолжаю вести в Тинькове стратегию &Дивидендный портфель по России На данный момент стратегии 11 месяцев, и на нее подписаны 13 инвесторов. 🌱За время существования стратегии были осуществлены как успешные сделки принесшие 30-50% переоценки. Так и были конечно ошибки (ЭсЭфАй $SFIN) - 22% не зафиксированного убытка. Но все действия позволили достичь роста на 38% (при обещанных 25% годовых). Поэтому я считаю идем хорошо, учитывая что потенциал заложенный в набранные компании останется еще довольно большим (от 25 до 45%). Будем и дальше держать руку на пульсе, и подумывать о создании еще одной стратегии «идейный портфель» - но об этом поговорим в другой раз. Удачных инвестиций 🍀 #фондовый_рынок #прояв_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
mr.smirnoff
316 подписчиков • 32 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+19,22%
Еще статьи от автора
10 декабря 2025
❓Все помнят что скоро заседание ЦБ?
🏦Сейчас ставка 16,5%, скоро будет заседание ЦБ. И с учетом количества позитивных данных по инфляции большая вероятность снижение ставки не просто на 0,5, а сразу на 1 б.п. Т.е. вероятно мы увидим скоро ставку в 15,5%. Что из этого мы видим?
📈Конечно для роста бизнеса - это все еще высокая ставка, но! Обращаем внимание на ОФЗ с рейтингом ААА и там мы видим доходность 15%, а в некоторых акциях есть такой же стабильный дивидендный поток, только с большим преимуществом….
👨💻К примеру Транснефть привелигерованные акции TRNFP которые занимаются прокачкой нефти.
Доходы этой компании не уменьшаются. Сейчас дивидендная доходность близка к 15%, почему еще не и называют условно Кваши облигацией. Но в долгосрочной перспективе мы не просто даем в долг, а покупаем часть компании. Следовательно мы можем рассчитывать на рост самих дивидендов из года в год (небольшое повышенное ориентировочно около 0,7-0,8%), так еще и рост стоимости самой акции (я вижу апсайд порядка 30% ориентировочно)
🌱Но выбор как всегда за инвестором учитывая риск, возраст и цели каждого.))
Не ИИР
8 декабря 2025
👨💻Все больше и больше убеждаюсь, что население живет 1 днем.
📝Не так давно я провел глубинный анализ по ведению личного бюджета и понимании финансовых инструментов.
👨💻Так как я сам всегда веду свой бюджет на протяжении долгого количества времени, я думал что это правило давно у всех живет, но все оказалось иначе.
📊Оказывается только 30% мною опрошенных ведет учет личных доходов и расходов. Причем это не зависит от уровня достатка. Люди с доходом от 2 миллионов в месяц так же его не ведут, и что самое интересное - капитал у таких людей совсем маленький и не превышает даже полугодового дохода.
🌱Как мы знаем, нищета - это не иметь счета. Значит это основа для построения фундамента всех последующих инвестиций, а если его нет - то все может привести к стагнации, а того хуже - к банкротству, так как обычно с ростом доходов автоматически растут и расходы.
🌱И конечно не забываем, что при получении всех денежных средств - прежде всего платим себе - откладывая минимум 10%
3 декабря 2025
😂Доллар все)))
💲Текущий курс доллара 80₽ врятли быстро измениться к новому году, но он сильно портит всю картину для бюджета.
👨💻Как мы знаем, чем слабже рубль к доллару - тем больше наш бюджет добирает средств за счет экспортеров.
❓И что это значит для нас?
Большая часть инвест брокеров прогнозирует курс выше 100₽ к концу 2026 года. На чем мы можем тогда сыграть, заглядывая (поглядывая) на следующий год.
💼Для себя сейчас я вижу 2 перспективы:
1. Это валютные облигации, безопасные, приблизительно 6-7% годовых. Вкладываясь в них - мы получим ориентировочно 31-32% за следующий год.
2. Если хочется результата получше, но рискованней, то я бы пригляделся к Сургутнефтегазу привелигерованные SNGSP который в следующем году скорее всего ничего не заплатит. Но зная что большая часть кубышки в иностранной валюте, ожидаю к середине 2027 года дивиденд в районе 28-30% к текущей стоимости + рост основной стоимости акции. Но это уже более рискованная сделка и не гарантированная которая зависит от курса доллара на конец 2026 года. Поэтому за этим эмитентом я присматриваю, и очень хочу увидеть цены в районе 35₽
Не ИИР