СДЕЛКА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ (#3)

Подошла к концу первая рабочая неделя. Последнее время практикую среднесрок. Довольно сильно морально устал от возни на 5-минутках. На графике BTC/USD. Здесь брал его через IBH6. После продолжительной проторговки в широком канале цена попыталась уйти выше, однако не удалось, вернулась к верхней границе канала. Уровень 90536 не выдержан и пилился на протяжении нескольких дней, тем не менее не удалось уйти ниже, что является неплохим сигналом для продолжения роста, структура не сломана. Скользящая средняя 20 рисуется над 50, что тоже является признаком формирования тренда. Наконец, осталось дождаться хорошей точки входа. Сначала я взял по рынку, со стопом под дневной минимум. Однако был выбит крупным игроком на открытии Америки, забравшим ликвидность манипуляцией. Как только цена ушла под минимум дня, сразу поступила реакция покупателя, вернувшего цену над уровень. Именно тот сигнал, который нужно было ждать для входа. Стоп 90000 или 0,73%, цели куда-нибудь 94500, то есть 4,2%. С учетом комиссий получается около 5к1 - хороший потенциал. Перезашёл. Для фьюча получилось: вход 52,93; стоп 52,49; выход хотя бы 55,12. Позиция набрана согласно риск-менеджменту, стоп установлен - дальше решает рынок. Смотрю результаты в конце дня. Сходили аж до 96500, решаю переносить через ночь. Стоп не двигаю, смотрю дальнейшее развитие событий. Следующий день был таким же сильным. Не фиксировался. И наконец, в четверг появился продавец, который смог продавить цену значительно ниже. Уходил, так как видел, что готовы сходить ниже, забираю своё не жадничаю. Забрал 6.5к1, не забрал бы их, ушел бы на 5к1. Решение считаю корректным. Однако всё равно думаю, что BTC готов идти выше и может быть через снижение волатильности или через возврат к 20 дневной скользящей средней, уйдет как минимум на 99к, а то и на 105к. На следующей неделе присматриваюсь, однозначно буду пробовать.

«В то время у нас были большие информационные панели, издававшие звуковой сигнал всякий раз при изменении цены. Каждое утро после открытия торгов я наблюдал, как цена опускалась на величину дневного лимита в 200 пунктов и замирала, и я знал, сколько уже потерял, и не представлял, сколько потеряю еще. Это был почти физический опыт, который научил меня важности контроля рисков, потому что мне не хотелось никогда вновь испытать подобную боль. У меня появился страх перед ошибкой, и я взял за правило, что никогда потенциальные потери от одного или нескольких контрактов не должны превышать приемлемую для меня сумму. Участвуя в биржевых торгах, нужно одновременно проявлять агрессивность и осмотрительность. Если ты не агрессивен, ты не заработаешь деньги, если ты не осмотрителен, ты не сохранишь их. Думаю, любой, кто зарабатывал игрой на бирже, в какой-то момент переживал ужасное потрясение. Это все равно что работать с электричеством: в любой момент можно получить удар током. С тем контрактом на свинину, как и с другими, я испытал удар, подобный электрошоку, и страх» Рэй Далио "Принципы. Жизнь и работа"

МЕХАНИКА ТОРГОВЛИ ПРОБОЯ УРОВНЯ Торговля на пробой – один из самых доступных для освоения методов, дающий возможность оперативно получить результат. Именно с таких сделок зачастую начинают трейдеры-новички. Сильный уровень виден большому количеству игроков, они размещают за ним свои стопы. Когда цена пробивает уровень, происходит массовая активация этих стопов – это создаёт мощный ценовой импульс и резкое движение. За уровень устанавливается отложенная лимитная заявка (стоп-лосс лимит). В момент пробития уровня активируется приказ на вход в позицию до определённой цены – это очень важно. В отсутствие ограничения при заявке по рынку существует фактор проскальзывания и возможность входа в позицию по невыгодной цене, которая ведёт к нарушению риск-менеджмента. Если вас поскользило и вы не получили необходимого объёма – это не значит, что сразу требуется добирать по невыгодной вам цене. В таком случае вы должны уметь быстро пересчитать параметры входа и риск-менеджмента. После чего добрать необходимый объём и пододвинуть стоп. Или совсем не добирать. Вести позицию с тем объёмом, что дали, – очень распространено на неликвиде. Стоп устанавливается под уровень. У каждого трейдера свой размер стопа, однако я рекомендую устанавливать его не более 10% от дневного АТR инструмента. Если цена после пробития вернулась под уровень, и тем более на размер более чем 10% АТR, – для меня это сигнал к выходу. Изначальный план: прокатиться на стопах других игроков – нарушен. Цена активировала эти стопы, не развила импульс и ушла под уровень. Всё, уходите. Господин рынок решил по-другому. Так же как и со стопом, у каждого свой тейк. Я устанавливаю его на уровне 5к1 от размера риска+комиссия – это реально много. Важно понимать, что цена не может двигаться в вашем направлении бесконечно. У вас должна быть действительно сильная картинка: короткий стоп и отсутствие других уровней на пути движения. Если на её пути уровень всё-таки существует, и цена может оттолкнуться от него – я ухожу. Если дневной АТR близится к максимуму – я ухожу. Я не испытываю судьбу.