$GAZP Газпром

VTBR ВТБ: +23% И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО? КАК Я СДЕЛАЛ ДЕНЬГИ, ПОКА ВЫ СОМНЕВАЛИСЬ Честно, надоело. В ленте сплошной негатив: Магнит, ВК, Делимобиль. А я вам сейчас покажу, как выглядит реальная прибыль. Устал уже читать про «дно», когда у меня в портфеле красуется VTBR по 75, а сейчас он 92! 📈 Мои +23% по факту, а не в мокрых мечтах. И это при том, что весь рынок трясет. Захожу в ленту Пульса — все ноют. А у меня бумага делает кассу. Давайте разберем, почему я продолжаю держать и чего жду дальше. Спойлер: цели у меня куда выше 92 рублей. 🧠 Почему я вообще его купил? Пока все шугались геополитики и воплей "всё пропало", я смотрел на цифры. Банк заработал полтриллиона чистой прибыли за 2025 год и ждет 600+ млрд рублей в этом году! Да, вы не ослышались. Они просто печатают деньги. И после допэмиссии по 67 рублей я свои 75 посчитал отличным подарком. 🔥 Три причины, почему я держу и не чешусь 1. Дивидендная бомба. Это будет главный хайп года. Все ждали, и вот: вопрос не в том, заплатят ли, а сколько. ВТБ официально возвращается к выплатам в 2026 году впервые за несколько лет! Аналитики ПСБ ждут доходность от 14% до 16%. Чувствуете? Деньги просто за то, что ты держишь бумагу! 2. Аналитики дружно кричат «Покупай!». Мне плевать на рыночный шум, когда профессионалы ставят цели: 115 рублей от Велес Капитала, 120 рублей от Атона и даже 125 рублей от Альфа-Банка. От моего входа это почти космос! И это не фантазии, а расчеты, основанные на росте их процентной маржи. 3. Ставка — мой друг. ЦБ продолжает смягчать политику. А ВТБ, с его кредитным портфелем, — главный бенефициар этого процесса. Чем ниже ставка, тем быстрее растет их прибыль. Это математика, а не гадание, и именно поэтому чистая прибыль банка в этом году может составить уже 120 млрд рублей за первый квартал. 🎯 Мой план Я не спекулянт, чтобы скидывать бумагу, которая начала раскрываться. Моя цель — не 92. Я жду, когда рынок увидит то же, что и аналитики: 115-120 рублей. Это будет моя первая фиксация. А если дивиденды подтвердятся на уровне ожиданий, то, возможно, оставлю в портфеле надолго. Хватит ныть об упущенных возможностях. Покажите свой профит! Ставьте лайк 👍, если тоже верите в ВТБ, и пишите в комментариях вашу среднюю цену и цель! #инвестиции #VTBR #ВТБ #прибыль #акции #успех #пульс #тинвестиции

MGNT МАГНИТ ПО 2520: Я В ЛОНГЕ, И ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ПРОДАЮ 🔥 Народ, признаюсь честно: я в лонге по $MGNT. Акции на 2520 рублей, портфель просел, настроение так себе. Но я не продаю. И знаете почему? Давайте разберем без соплей. И да, та самая плашка про дивидендную доходность 3% в приложении — исчезла. Видел своими глазами — теперь тишина. Похоже, нас просто дразнили. 📉 ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК ПЛОХО Чистый убыток за 2025 год — 16,6 млрд рублей (после 50 млрд прибыли годом ранее). Долг взлетел почти вдвое — до 496,3 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA аж 2,96x. Рентабельность по EBITDA скукожилась до 4,82% — хуже всех среди публичных ритейлеров. На таком фоне ждать дивиденды — себя не уважать. Аналитики пишут прямым текстом: «ждать дивидендов при текущем уровне долга нереалистично». 💪 ПОЧЕМУ Я ДЕРЖУ ПОЗИЦИЮ Я вижу несколько причин, почему эта «черная лошадка» может выстрелить: 1️⃣ Рефинансирование долга: компания начала занимать под 14–16% — ниже ключевой ставки. Смягчение ДКП должно помочь. 2️⃣ Цели аналитиков: консенсус-прогноз от Финама — 3419 рублей (рекомендация «держать»). Консенсус Investing.com — 3974 рубля (+43% к текущей цене). 3️⃣ Сравнение с X5 : EV Магнита (672 млрд руб.) сопоставим с X5 (910 млрд руб.), но у X5 прибыль 96,8 млрд, а у Магнита — убыток. Это значит, что любое улучшение может вызвать резкую переоценку. 4️⃣ Стратегия: скупка активов (та же «Азбука вкуса») может дать отдачу позже. Пока больно, но это долгосрочная ставка. 🤯 МОЙ ВЕРДИКТ MGNT сейчас — это реально рулетка. Но я ставлю на то, что менеджмент в 2026–2027 годах реструктурирует долги и начнет генерировать кэш. История с исчезнувшей плашкой — звоночек о непрозрачности, спору нет. Но EV настолько сжат, что любой позитив может отправить акции в район 3000+. Это не рекомендация, просто мой личный взгляд. #инвестиции #акции #Магнит #MGNT #отчетность #дивиденды #ритейл #хайп #пульс #тинвестиции #X5

VKCO : Корпорация Зла, Мыльный Пузырь или Главный Сюрприз? Разбираю по костям Народ, хватит молчать! VKCO — главная «любовь-боль» рынка. Одни кричат «искусственная монополия» и ждут 214 рублей, другие шепчут «дно, бери». Препарирую без соплей — будет жарко. 🕵️ «Корпорация Зла» или просто бизнес? Этично или нет — вопрос второй. Главное, что чистый убыток 2025 года — 12,7 млрд руб. (годом ранее 24,9 млрд). Убыток сократился, но прибыли всё нет. 📊 Финансы: Отчетность как триллер · Выручка выросла всего на 8% (до 160 млрд руб.) — рекламный сегмент тормозит. · EBITDA взлетела до 22,6 млрд руб., но прогноз самой компании на 2026 год — скромные «выше 20 млрд». · Долг: снижен вдвое, ND/EBITDA — 3,6х. Продажа доли в банке «Точка» за 21,2 млрд руб. добавила кэша. Цель — уронить нагрузку до 2-3х к концу года. 🚀 Где обещанный ракетный рост? · VK Tech: реальный локомотив (+38% выручки до 18,8 млрд руб.), 70% доходов — рекуррентные. Возможное IPO — главная морковка. · MAX и блокировки: спекуляции. Монетизация мессенджера отложена. · Мыльный пузырь Клипов: 2,7 млрд заявленных просмотров — фикция из-за автоплея. Органика сообществ рухнула до 4-6%, пользователи ставят VPN и утекают. ⚖️ Разброд аналитиков · Быки: БКС повысили цель до 320 руб., Синара — «Покупать», считают прогноз по EBITDA заниженным. · Медведи: Цифра брокер жестко не рекомендует (долги, слабая операционка). Атон не видит фундаментальных драйверов. Мой вердикт (без хайпа) VK — ставка на русский IT с размытыми сроками. Финансы стабилизируются, но MAX остается котом в мешке. Жду широкий боковик: поддержка 245-255 руб., сопротивление 300-315 руб. #инвестиции #акции #VKCO #ВК #хайп #MAX #VKTech #пульс #тинвестиции