Профиль инвестора seferotic | Тинькофф Инвестиции Пульс

Газпром. Почему я его до сих пор не продал? Когда кто-то в комментариях пишет про Газпром — на него смотрят как на городского сумасшедшего. Мол, парень, 2026 на дворе, очнись. Я этот взгляд ловлю каждый раз, когда открываю свой портфель. Там лежит пакет газпромовских акций. Лежит тяжело, как чемодан без ручки. И нет, я его не продаю. Почему? Потому что я, кажется, один из немногих, кто до сих пор верит в финал этой истории. Не в вечно растущие дивиденды и не в мегаприбыли от трубы в Китай. Я верю в банальное окончание СВО. Когда бы оно ни случилось — через месяц, через полгода, — но это произойдёт. И вот в чём мой тупой, но упрямый расчёт. Как только наступит настоящая тишина, ещё до подписания всяких бумаг, на рынке включится режим «А что покупать под мир?». Первое, куда побегут горячие головы и крупные дяди — это Газпром. Не потому что он стал суперэффективным, а потому что это главный бенефициар любого потепления. Трубы есть, газ есть, в Европе мёрзнуть устали. И весь этот клубок разморозится. Не завтра, нет. Но геополитический гандикап, который сейчас давит на акцию бетонной плитой, начнёт трещать по швам. И тогда даже крохи хороших новостей нарисуют переоценку. Сейчас держать Газпром — это тупо боль. Нервы, убыток по бумаге, косые взгляды. Но я почему-то сижу. Возможно, это иррационально, возможно, это вредный характер. Но я хочу однажды достать этот пыльный чемодан, раскрыть его и увидеть там не старые вещи, а нормальные деньги. Это моя личная ставка на мир. Не самая надёжная, зато самая принципиальная. Расскажите, есть ещё такие сумасшедшие в ленте? Или я один тут сижу в Газпроме как в танке?

ВТБ: +23% И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО? КАК Я СДЕЛАЛ ДЕНЬГИ, ПОКА ВЫ СОМНЕВАЛИСЬ Честно, надоело. В ленте сплошной негатив: Магнит, ВК, Делимобиль. А я вам сейчас покажу, как выглядит реальная прибыль. Устал уже читать про «дно», когда у меня в портфеле красуется по 75, а сейчас он 92! 📈 Мои +23% по факту, а не в мокрых мечтах. И это при том, что весь рынок трясет. Захожу в ленту Пульса — все ноют. А у меня бумага делает кассу. Давайте разберем, почему я продолжаю держать и чего жду дальше. Спойлер: цели у меня куда выше 92 рублей. 🧠 Почему я вообще его купил? Пока все шугались геополитики и воплей "всё пропало", я смотрел на цифры. Банк заработал полтриллиона чистой прибыли за 2025 год и ждет 600+ млрд рублей в этом году! Да, вы не ослышались. Они просто печатают деньги. И после допэмиссии по 67 рублей я свои 75 посчитал отличным подарком. 🔥 Три причины, почему я держу и не чешусь 1. Дивидендная бомба. Это будет главный хайп года. Все ждали, и вот: вопрос не в том, заплатят ли, а сколько. ВТБ официально возвращается к выплатам в 2026 году впервые за несколько лет! Аналитики ПСБ ждут доходность от 14% до 16%. Чувствуете? Деньги просто за то, что ты держишь бумагу! 2. Аналитики дружно кричат «Покупай!». Мне плевать на рыночный шум, когда профессионалы ставят цели: 115 рублей от Велес Капитала, 120 рублей от Атона и даже 125 рублей от Альфа-Банка. От моего входа это почти космос! И это не фантазии, а расчеты, основанные на росте их процентной маржи. 3. Ставка — мой друг. ЦБ продолжает смягчать политику. А ВТБ, с его кредитным портфелем, — главный бенефициар этого процесса. Чем ниже ставка, тем быстрее растет их прибыль. Это математика, а не гадание, и именно поэтому чистая прибыль банка в этом году может составить уже 120 млрд рублей за первый квартал. 🎯 Мой план Я не спекулянт, чтобы скидывать бумагу, которая начала раскрываться. Моя цель — не 92. Я жду, когда рынок увидит то же, что и аналитики: 115-120 рублей. Это будет моя первая фиксация. А если дивиденды подтвердятся на уровне ожиданий, то, возможно, оставлю в портфеле надолго. Хватит ныть об упущенных возможностях. Покажите свой профит! Ставьте лайк 👍, если тоже верите в ВТБ, и пишите в комментариях вашу среднюю цену и цель!

МАГНИТ ПО 2520: Я В ЛОНГЕ, И ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ПРОДАЮ 🔥 Народ, признаюсь честно: я в лонге по $MGNT. Акции на 2520 рублей, портфель просел, настроение так себе. Но я не продаю. И знаете почему? Давайте разберем без соплей. И да, та самая плашка про дивидендную доходность 3% в приложении — исчезла. Видел своими глазами — теперь тишина. Похоже, нас просто дразнили. 📉 ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК ПЛОХО Чистый убыток за 2025 год — 16,6 млрд рублей (после 50 млрд прибыли годом ранее). Долг взлетел почти вдвое — до 496,3 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA аж 2,96x. Рентабельность по EBITDA скукожилась до 4,82% — хуже всех среди публичных ритейлеров. На таком фоне ждать дивиденды — себя не уважать. Аналитики пишут прямым текстом: «ждать дивидендов при текущем уровне долга нереалистично». 💪 ПОЧЕМУ Я ДЕРЖУ ПОЗИЦИЮ Я вижу несколько причин, почему эта «черная лошадка» может выстрелить: 1️⃣ Рефинансирование долга: компания начала занимать под 14–16% — ниже ключевой ставки. Смягчение ДКП должно помочь. 2️⃣ Цели аналитиков: консенсус-прогноз от Финама — 3419 рублей (рекомендация «держать»). Консенсус Investing.com — 3974 рубля (+43% к текущей цене). 3️⃣ Сравнение с : EV Магнита (672 млрд руб.) сопоставим с X5 (910 млрд руб.), но у X5 прибыль 96,8 млрд, а у Магнита — убыток. Это значит, что любое улучшение может вызвать резкую переоценку. 4️⃣ Стратегия: скупка активов (та же «Азбука вкуса») может дать отдачу позже. Пока больно, но это долгосрочная ставка. 🤯 МОЙ ВЕРДИКТ сейчас — это реально рулетка. Но я ставлю на то, что менеджмент в 2026–2027 годах реструктурирует долги и начнет генерировать кэш. История с исчезнувшей плашкой — звоночек о непрозрачности, спору нет. Но EV настолько сжат, что любой позитив может отправить акции в район 3000+. Это не рекомендация, просто мой личный взгляд. #X5

: Корпорация Зла, Мыльный Пузырь или Главный Сюрприз? Разбираю по костям Народ, хватит молчать! — главная «любовь-боль» рынка. Одни кричат «искусственная монополия» и ждут 214 рублей, другие шепчут «дно, бери». Препарирую без соплей — будет жарко. 🕵️ «Корпорация Зла» или просто бизнес? Этично или нет — вопрос второй. Главное, что чистый убыток 2025 года — 12,7 млрд руб. (годом ранее 24,9 млрд). Убыток сократился, но прибыли всё нет. 📊 Финансы: Отчетность как триллер · Выручка выросла всего на 8% (до 160 млрд руб.) — рекламный сегмент тормозит. · EBITDA взлетела до 22,6 млрд руб., но прогноз самой компании на 2026 год — скромные «выше 20 млрд». · Долг: снижен вдвое, ND/EBITDA — 3,6х. Продажа доли в банке «Точка» за 21,2 млрд руб. добавила кэша. Цель — уронить нагрузку до 2-3х к концу года. 🚀 Где обещанный ракетный рост? · VK Tech: реальный локомотив (+38% выручки до 18,8 млрд руб.), 70% доходов — рекуррентные. Возможное IPO — главная морковка. · MAX и блокировки: спекуляции. Монетизация мессенджера отложена. · Мыльный пузырь Клипов: 2,7 млрд заявленных просмотров — фикция из-за автоплея. Органика сообществ рухнула до 4-6%, пользователи ставят VPN и утекают. ⚖️ Разброд аналитиков · Быки: БКС повысили цель до 320 руб., Синара — «Покупать», считают прогноз по EBITDA заниженным. · Медведи: Цифра брокер жестко не рекомендует (долги, слабая операционка). Атон не видит фундаментальных драйверов. Мой вердикт (без хайпа) VK — ставка на русский IT с размытыми сроками. Финансы стабилизируются, но MAX остается котом в мешке. Жду широкий боковик: поддержка 245-255 руб., сопротивление 300-315 руб. #ВК

Делимобиль -35% к моему входу. Разбор ошибок и есть ли свет в конце тоннеля Коллеги, хочу поделиться личной болью и трезвым разбором ситуации в Делимобиле. Шестого мая акции топчутся в районе 75–86 рублей. Признаюсь честно: я по глупости зашел в бумагу по 120 руб., и теперь сижу с просадкой около -35%. Давайте разберем, где я ошибся и есть ли шанс выйти в ноль. Главная проблема — отчетность за 2025 год Компания нарастила выручку на 11% до 30,8 млрд руб., но EBITDA сократилась, а чистый убыток составил целых 3,7 млрд рублей. Рост расходов на обслуживание и закупку автопарка просто «съел» всю прибыль. Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали результаты ожидаемо слабыми и обратили внимание на замедление роста выручки почти в три раза. Я наивно верил в «историю роста», но теперь вынужден констатировать факты. Позитив I квартала 2026: операционка выправляется Свежие операционные результаты вышли обнадеживающими. Продажи минут взлетели на 33% год к году (491 млн против 368 млн), а выручка на один автомобиль подросла на 13,2%. Менеджмент отрапортовал о «настоящем прорыве» — помогла смена стратегии и фокус на машины эконом-сегмента. Но здесь кроется и главный нюанс: рост операционных метрик пока не конвертировался в чистую прибыль. Фактор основателя: Трани верит в компанию Винченцо Трани месяц назад выкупил пакет в 12,9% акций компании, заявив, что текущая стоимость не отражает реальной цены бизнеса. Я тоже надеюсь, что он прав. Но пока бумага обновляет минимумы — вот такой оксюморон. Долги и дивиденды: ставка на 2026 год Бизнес закредитован: отношение Чистый долг/EBITDA превышает 3х, что по дивполитике блокирует выплаты. Дивидендов за 2025 год не будет. Сам Трани обещает рассмотреть выплаты лишь по итогам 2026 года и только при условии возврата к чистой прибыли. Это ключевой триггер, за которым нужно следить. Мой вывод и план действий Рынок каршеринга в России продолжает расти (ожидания на 2026 год — до 80–85 млрд руб.), компания остается лидером с долей под 40%. Но в моменте это классическая история «дешево — еще не значит выгодно». Продавать с убытком в -35% я морально не готов. Оставляю позицию как напоминание о том, что нельзя покупать на хайпе без оглядки на мультипликаторы и долги. Возможно, к концу года на фоне снижения ключевой ставки и рефинансирования долгов акции начнут отыгрывать назад. А вы как оцениваете перспективы ? Или, может, тоже застряли в бумаге на высоких уровнях? Давайте обсуждать ошибки — на них учимся быстрее всего Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

— островок спокойствия посреди майского шторма. Почему я продолжаю его покупать, когда все падает Май 2026, Индекс Мосбиржи ушёл под 2600, потеряв с пиков >7%. Высокая ставка, геополитика, сезонное «sell in May and go away» — всё это бьёт по рынку. Но именно в такие моменты видно, кто держит удар. Яндекс — держит. Свежая отчётность за 1К26 по МСФО: выручка +22% г/г до 372,7 млрд руб. Скорр. EBITDA выросла в полтора раза до 73,3 млрд, скорр. чистая прибыль — в 2,7 раза до 34,7 млрд. Компания превращается из «истории роста» в генератор реальной прибыли. Менеджмент подтвердил прогноз на 2026 год: рост выручки ~20%, EBITDA ~350 млрд руб. Дивиденды: по итогам 2025 года рекомендовано 110 руб. на акцию (+37,5%). «Финам» прогнозирует суммарные выплаты за 2026 около 190 руб. — доходность ~4,2% к текущим. Отдельно совет директоров одобрил байбэк на 50 млрд руб. на два года. Изъятие бумаг с рынка поддержит котировки, а для меня это сигнал: менеджмент считает цену привлекательной. Целевые цены от аналитиков: консенсус 5776 руб. за акцию («Атон» — 7000, «КИТ Финанс» — 6684, «Велес Капитал» — 5727). От текущих ~4700 руб. потенциал роста 22–25% на горизонте 12 месяцев, не считая дивидендов. При форвардном EV/EBITDA ~5x для экосистемы такого масштаба — это нерыночно дёшево. Я не жду ракеты прямо сейчас: май — исторически слабое время для рынка, давление ставок и геополитики сохраняется. Но просадки создают окна для входа. Стратегия — усреднение позиции лотованием, цель — 6000+ руб. на горизонте 12–18 месяцев. Яндекс остаётся для меня одной из самых убедительных долгосрочных ставок. Ставка на разворот или ловушка? Делитесь аргументированным мнением в комментариях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала.