$SGZH Покупаем Сегежа. Идея в долгосрок. 🌳 Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста. 1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире. Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут. 2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года. Этому поспособствуют: • органический рост, • повышение эффективности, • запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA. 3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%. Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири. Брал на 18% дешевле, буду добирать. #SGZH #древесина #афксистема

$ROSN Вчера Bloomberg назвал рынок РФ лучшим доя инвестиций во всем мире. Мой портфель продолжает расти, публикую новую идею. #торговаяидея💡 Роснефть (ROSN) Цена входа - 641 Стоп - 599 Take - 735 Потенциал - 14,5% Горизонт - 3 месяц Инвестиционный тезис: ▫Роснефть начала поставлять нефть международному трейдеру Vitol в рамках нового соглашения (Reuters). В этом месяце компания приобретёт суммарно 780 тыс. тонн нефти. ▫Цена на нефть поднялась выше отметки 83$ (почти 6000 рублей за бочку) и это при том, что мы находимся только в начале сырьевого суперцикла. ▫По сравнению с 1 кварталом 2021 года, во втором квартале: 1. Выручка выросла на 24.8%. 2. EBITDA выросла на 28.3%. 3. Чистая прибыль выросла на 56.4%. Ждём не менее сильных результатов по итогам 3 квартала. ▫Сечин уже несколько раз просил Путина, о том, чтобы он разрешил поставки газа Роснефти по трубам Газпрома. #нефть #роснефть #нефтянка

#smlt Ранее от меня поступала рекомендация покупать, а после держать акции Самолёта. Вчера бумаги выросли более чем на 6%, сегодня прибавляют ещё 5,5%. Вчера появилась новость, что Совет директоров принял решение увеличить свою долю в «СПб Реновация» до 100%. Сейчас компании принадлежит 4,99%. Другие параметры сделки не раскрываются. Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки оценивается сторонами примерно в 10 млрд руб. Компания сможет ускорить проект реновации хрущевок в Санкт-Петербурге. • В портфель «СПб Реновации» входят 22 квартала, включенных в программу реновации в 9 районах Санкт-Петербурга. •После завершения сделки земельный банк группы «Самолет» достигнет 30,9 млн кв. м. •Аналитики Промсвязьбанка считают, что компания сможет стать одним из лидеров направления реноваций на федеральном уровне. На самом деле рост самолёта во многом обеспечен спекулятивной составляющей и маленьким размером free float и похоже, что его увеличение неизбежно. Но пока этого не произошло мы продолжаем рост. Рекомендую держать. За 6 мес. Акции самолета выросли на 365%. Первый раз я купил бумаги застройщиках по 1600, но затем продал по 2800. Тогда я даже и подумать не мог, что самолёт удвоится ((( #застройщики #самолет #недвижимость #smlt

$RUAL На фоне рекордных за 13 лет цен на алюминий, рекомендую присмотреться к покупке Русала. Идея пойдёт как в среднесрок, так и в долгосрок. Цена входа - 72 Take - 95 Потенциал - 32% Горизонт - 3-5 месяца Я брал пониже. Основные аргументы: 🔹 Рост цен на алюминий. Китай (крупнейший производитель алюминия) сокращает энергоемкие производства в рамках программы снижения выбросов. К алюминиевому сектору это относится в полной мере, поскольку заводы используют электроэнергию, главным образом, угольных станции. Соответственно, снижение выпуска металла ведущим игроком приводит к дисбалансам в ценах. При этом спрос остается на высоком уровне. И поэтому может возникнуть серьезный дефицит; 🔹 Помимо этого дополнительным сильным тригером роста цен на алюминий послужил переворот в Гвинеи. Гвинея обладает крупнейшим в мире запасами бокситов - сырья, используемого в производстве алюминия (примерно 50% от всех мировых запасов) В стране Русал владеет тремя компаниями. 🔹 Сокращение долга. В августе компания досрочно погасила половину своего долга перед Сбербанком и сейчас уровень долговой нагрузки находится на уровне 2007г. Если и в дальнейшем будут такие сильные операционные результаты, то в недалекой перспективе компания сможет полностью избавиться от долга. А это значит что компания в дальшем может возобновить (спустя 4 года) выплату дивидендов. 🔹 Русал является потенциальным кандидатом на включение в индекс MSCI (пересмотр индекса будет 12 ноября) Риски: 1) коррекция цен на алюминий 2) вмешательство со стороны государства в плане пошлин, налогов. ВЫВОДЫ: Русал - одна из самых экологичных компаний по производству алюминия в мире. 94% выработки - энергия ГЭС. На фоне текущих тенденций в мире, покупка акций Русала сейчас может быть актуальна. Алюминий используется при строительстве, авиа, транспорте, автомобилестроений, все эти отрасли сейчас восстанавливаются после пандемии, следовательно спрос будет только расти. #русал #аллюминий #инвест_идея #рынок

Привет всем! Самолет $SLMT уже +27% в портфеле, но рекомендую их держать. Вышла новость о включении акций застройщика в индекс MVIS Russia Small-Cap Приток средств в акции ГК Самолёт составить $1.3 млрд по оценкам аналитиков. Изменения вступят в силу 17 сентября после закрытия торгов. Акции прибавляют на этой новости более 4%. #самолет #smlt #недвижка

$MOEX Итак, продолжаю комментировать свои последние сделки. Недавно начал формировать позицию по Мосбирже на новости о том, что Мосбиржа запустит торги иностранными бумагами в долларах 27 сентября (считаю, что покупать иностранные акции в рублях жутко неудобно). •В настоящее время на Московской бирже обращается 281 акция иностранных эмитентов из международных индексов. До конца 2021 года торговая площадка планирует допустить к торгам все акции компаний, входящие в индекс S&P 500 •В дальнейшем биржа также планирует добавлять новые иностранные ценные бумаги и в следующем году увеличить число бумаг, которые торгуются в рублях и в долларах, до 1400. Как по мне, это большая точка роста в виду того, что иностранные эмитенты набирают популярность среди населения РФ. Что ещё является позитивом: •Желание руководства биржи сделать торги круглосуточными 24/7, 7 дней в неделю, как в рекламе дезодоранта. В ближайшее время запускают торговлю облигациями вечером, и новую сессию торговли с 7 утра. •Рост ключевой ставки повышает доход от маржинальной торговли (если я правильно понял Эльвиру, ставку ещё пару раз на 0,25% точно повысят). •Приток розничных инвесторов продолжается, пусть и не такими темпами. За 2020 год открыли брокерских счетов больше, чем за последние 20 лет до этого. Феноменальные цифры! •Рост доходов от новых размещений. Так в 2022 году с десяток компанией планируют проводить IPO. Что ещё мне понравилось? Меня приятно удивила статистика за август. В предыдущие месяцы темпы прироста числа новых инвесторов постепенно замедлялись. В июле их количество выросло на 446 тыс., в июне — на 484 тыс., в мае — на 565 тыс. Однако в августе тенденция поменялась. Интерес инвесторов к фондовому рынку вновь начал расти и в августе открыли более 600 тысяч новых счетов. Рассмотрим отчёт за || квартал. •Комиссионные доходы выросли на 24,2%, до 9,9 млрд руб. •Операционные доходы увеличились на 9,7%. •Чистая прибыль выросла на 2,1%, до 7,0 млрд руб. Ничего сверх, но радует рост комиссионных доходов, который вероятнее всего продолжится. Риски: •Падение индексов может привести к тому, что новички, получив негативный опыт, заберут деньги со своих новых счетов. •Рост конкуренции со стороны бирди SPB. Так, недавно SPB обогнала Мосбиржу по обороту впервые в истории. На SPB торгуется около 2000 иностранных эмитентов и их число быстро растёт. А сама биржа выходит на ipo на Nasdaq, что даст ей мощный толчок развития (кстати, Freedom Finance даёт возможность поучаствовать в этой сделке. Заявки можно подавать до 16 сентября, порог входа 1000 рублей, требуется статус квала). •Замедление притока новых инвесторов. ВЫВОДЫ: Крайне интересная история на долгосрок, бизнес 100% будет расти, но ракет тут мы точно не увидим. Советую использовать просадки для покупок, считаю, что акции Мосбиржи должны быть в портфеле у каждого. #московскаябиржа #spbexchange #мосбиржа #moex

Всем привет! $SMLT Самолёт вырос, первый мой прогноз продолжает давать профит, поздравляю всех, кто использовал его, самолёт рекомендую не продавать, фундаментально интересная история на долгосрок, просадки советую использовать для докупок. $PIKK Ведущей и самой технологичной компанией в секторе недвижимости я считаю ПИК, эта компания первая ввела такое понятие как 3D показ жилья, начала рекламироваться через агрегаторы и активно проявляет себя на вторичном рынке. Рассмотрим отчетность за 1 полугодие: •Выручка выросла на 36.6% до ₽189.3 млрд •EBITDA выросла на 230% до ₽91.1 млрд •Чистая прибыль выросла на 285% до ₽69. После недавних изменений в индексе MSCI акции ПИК рассматриваются как потенциальные кандидаты на попадание в MSCI Russia. Не забывайте, что льготную ипотеку продлили ещё на 1 год. Что касается технического анализа. После бурного роста ПИК проходит консолидацию, набирает силу и снова готов выстрелить, катализатором будет отсчетночть за 3 квартал. Советую всем набирать позицию. #smlt #pikk #недвижимость #самолет #пик

$SMLT Ну что ребятки, сегодня гений Недвижка в РФ Год Нисанов выкупил 10% акций самолёта, его компания «Киевская площадь» заработала за прошлый год на аренде недвижки 1 ярд $ по данным РБК. В долгосрок берём все самолет и взлетаем. Брал на просадке, когда появились сообщения об SPO. #самолет #ракета #smlt

Ipo на американском рынке, каждую неделю сделка.