$SMLT

SGZH Покупаем Сегежа. Идея в долгосрок. 🌳 Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста. 1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире. Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут. 2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года. Этому поспособствуют: • органический рост, • повышение эффективности, • запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA. 3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%. Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири. Брал на 18% дешевле, буду добирать. #SGZH #древесина #афксистема

ROSN Вчера Bloomberg назвал рынок РФ лучшим доя инвестиций во всем мире. Мой портфель продолжает расти, публикую новую идею. #торговаяидея💡 Роснефть (ROSN) Цена входа - 641 Стоп - 599 Take - 735 Потенциал - 14,5% Горизонт - 3 месяц Инвестиционный тезис: ▫Роснефть начала поставлять нефть международному трейдеру Vitol в рамках нового соглашения (Reuters). В этом месяце компания приобретёт суммарно 780 тыс. тонн нефти. ▫Цена на нефть поднялась выше отметки 83$ (почти 6000 рублей за бочку) и это при том, что мы находимся только в начале сырьевого суперцикла. ▫По сравнению с 1 кварталом 2021 года, во втором квартале: 1. Выручка выросла на 24.8%. 2. EBITDA выросла на 28.3%. 3. Чистая прибыль выросла на 56.4%. Ждём не менее сильных результатов по итогам 3 квартала. ▫Сечин уже несколько раз просил Путина, о том, чтобы он разрешил поставки газа Роснефти по трубам Газпрома. #нефть #роснефть #нефтянка

#smlt Ранее от меня поступала рекомендация покупать, а после держать акции Самолёта. Вчера бумаги выросли более чем на 6%, сегодня прибавляют ещё 5,5%. Вчера появилась новость, что Совет директоров принял решение увеличить свою долю в «СПб Реновация» до 100%. Сейчас компании принадлежит 4,99%. Другие параметры сделки не раскрываются. Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки оценивается сторонами примерно в 10 млрд руб. Компания сможет ускорить проект реновации хрущевок в Санкт-Петербурге. • В портфель «СПб Реновации» входят 22 квартала, включенных в программу реновации в 9 районах Санкт-Петербурга. •После завершения сделки земельный банк группы «Самолет» достигнет 30,9 млн кв. м. •Аналитики Промсвязьбанка считают, что компания сможет стать одним из лидеров направления реноваций на федеральном уровне. На самом деле рост самолёта во многом обеспечен спекулятивной составляющей и маленьким размером free float и похоже, что его увеличение неизбежно. Но пока этого не произошло мы продолжаем рост. Рекомендую держать. За 6 мес. Акции самолета выросли на 365%. Первый раз я купил бумаги застройщиках по 1600, но затем продал по 2800. Тогда я даже и подумать не мог, что самолёт удвоится ((( #застройщики #самолет #недвижимость #smlt