Мой первый пост. Анализ 5 компаний на возможность инвестирования, применяя фундаментальный анализ. (

Войти

. Анализ 5 компаний на возможность инвестирования, применяя фундаментальный анализ. (Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией) 1. {$BIG} – сеть магазинов по сниженным ценам. Показатели: Активы (Total Assets) компании, начиная с 2015 года активно растут и на 2020 год составляют 3,19 миллиардов долларов, это означает, что растут масштабы компании. Долги (Total Liabilities) так же растут с ростом активов, размер долга на 2020 год – 2,34 миллиарда долларов, что, мягко говоря, не очень хорошо для компании. Акционерный капитал (Total Shareholders' Equity) компании скачет из года в год, что не очень хорошо в долгосрочной перспективе, но в последние 4 года наблюдается рост – 651,670, 693 и 845 миллионов долларов соответственно. Выручка (Total Revenue) компании с каждым годом стабильно растет с незначительными просадками, на 2020 год составляет – 5,32 миллиарда долларов. Чистая прибыль (Net Income) растет неравномерно, но в минус ушли только в 2006 году, видимо первый год открытия компании. ROS (чем больше, тем лучше) – 4,55%. ROE (чем больше, тем лучше) – 28,7%. ROA (чем больше, тем лучше) – 7,6% на 2020 год. Total Debet/Equity (финансовый долг/акционерный капитал) – чем меньше, тем лучше – 0,33. Long-Term Debt/EBITDA (Долгосрочная задолженность/ EBITDA) – чем меньше тем лучше – 0,59. Мультипликатор P/E (чем меньше, тем лучше; для РФ – не больше 6, США – не больше 20) – 3.07, отличный показатель. Мультипликатор P/B (меньше или равно одному) – 1,42. Мультипликатор P/S (меньше 2 норм, меньше 1 еще лучше) – 0,29. EV/ EBITDA (чем меньше, тем лучше, но не больше 6) – 2,41. Данные на 2020 год. Дальнейший анализ 4 компаний приведу только показатели, чтобы не занимать много место, и уже понятно к каким цифрам они должным быть приближены. 2. - разрабатывает Интернет-приложения и предоставляет облачную платформу для обмена контентом с возможностями хранения данных, мобильного доступа и совместной работы по сети. Показатели: Активы (Total Assets) – 960 миллионов долларов. Долги (Total Liabilities) – 938 миллионов долларов. Акционерный капитал (Total Shareholders' Equity) – 22 миллиона долларов. Выручка (Total Revenue) – 696 миллионов долларов. Чистая прибыль (Net Income) – (-144) миллиона долларов. ROS – (-20,73%). ROE – (-645,65%). ROA – (-15,04%). Total Debet/Equity – 7,96. Long-Term Debt/EBITDA – 0,85. P/E – (-40,01). P/B – 31,47. P/S – 3,65. EV/ EBITDA - 75,753.20. Данные на 2020 год. 3. - американская формацевтическая компания. Показатели: Активы (Total Assets) – 167 миллиардов долларов. Долги (Total Liabilities) – 104 миллиарда долларов. Акционерный капитал (Total Shareholders' Equity) – 63 миллиарда долларов. Выручка (Total Revenue) – 51 миллиард долларов. Чистая прибыль (Net Income) – 16 миллиардов долларов. ROS –31,45%. ROE – 25,70%. ROA – 9,73%. Total Debet/Equity – 0,82. Long-Term Debt/EBITDA – 1,87. P/E – 23,60. P/B – 3,14. P/S – 4,21. EV/ EBITDA – 14,80. Данные на 2019 год. 4. - Показатели: Активы (Total Assets) – 323 миллиардов долларов. Долги (Total Liabilities) – 258 миллиарда долларов. Акционерный капитал (Total Shareholders' Equity) – 65 миллиарда долларов. Выручка (Total Revenue) – 274 миллиард долларов. Чистая прибыль (Net Income) – 57 миллиардов долларов. ROS – 20.91%. ROE – 87.87%. ROA – 17.73%. Total Debet/Equity – 1.72. Long-Term Debt/EBITDA – 1,28. P/E – 38.35. P/B – 33.70. P/S – 8.02. EV/ EBITDA – 28.75. Данные на 2020 год. Продолжение в следующем посте.