Драматические изменения на рынке газа и электроэнергии: взгляды аналитиков

Методично веду таблицу эффективности сделок. Основные параметры, которые меня интересуют это срок удержания позиции (дата входа и выхода), прибыль/убыток (в процентах и деньгах) и финальная оценка трейда от A до E. Это помогает не терять связь с реальностью и понимать, что вообще происходит. Сделкой считаю полный цикл операций по одному тикеру, завершённый выходом из позиции. После выхода я консолидирую всё в Excel: считаю комиссии, учитываю дивиденды, оцениваю реальную доходность и выставляю финальную оценку. Вот как выглядит шкала: 🔹A - это home run: +30% и выше за считанные дни или недели. 🔹B - хороший трейд с доходностью в районе 10–25%. 🔹C - сделка, которая не взлетела, но и не подвела (в районе +5–7%). 🔹D - минус в рамках лимита (до -10%). Неудачно, но терпимо. 🔹E - самое интересное. Это сделки, где я нарушил свои же правила: не вышел по стопу, проигнорировал резкое падение, заигрался. Всё, что ушло в убыток >10%, почти всегда попадает сюда. Кроме редких гэпов, где не было шанса выйти раньше (здесь я "выпрыгиваю" при первой возможности). Такой подход даёт наглядную картину. Например, в ноябре было много активности, но портфель топтался на месте, и по факту, статистику слили Е-сделки. А вот февраль-март были куда дисциплинированнее, и, что неудивительно, прибыльнее. E почти не было. Хотя надо признать и интенсивность в те месяцы была куда ниже... но это уже тема для отдельного поста 😏 А вы ведёте статистику по сделкам? Что учитываете, кроме доходности? #пульс_учит #хочу_в_дайджест