Уже был готов, что за май получится убыток по портфелю

Вот и прошел квартал, а, следовательно, пришло время пополнения индексного портфеля. Состояние портфеля до пополнения представлено в таблице 1. Лучшую динамику показал индекс Мосбиржи VTBX - +11,30%. К вопросу о том стоит ли вкладывать в российский рынок. Худшая динамика у акций китайских компаний FXCN - -8,59%. Что существенно повлияло на доходность портфеля, которая составила +1,63%. Динамику портфеля за квартал можно посмотреть в таблице 2. Пополняя портфель, я выравниваю доли к целевой пропорции. FXCN (25%) : FXDE (25%) : VTBA (25%) : GOLD (12,5%) : VTBX (12,5%). На момент прошлого пополнения акции Китая стоили дорого, таким образом доля в пополнении составила 15,35%. Поэтому интересно посмотреть динамику прошлого пополнения - сумма пополнения выросла на 2,52%. Таким образом сумма в долях FXCN : FXDE : VTBA : GOLD : VTBX 23,56% : 25,75% : 25,18% : 12,64% : 12,87% выросла на 1,63%, а сумма в долях 15,35% : 26,97% : 25,85% : 18,44% : 13,39% на 2,52%. Что все равно меньше индекса S&P 500 за этот же период. Но стратегия выравнивания долей оправдывает себя. Динамика прошлого пополнения отображена в таблице 3. В этот раз на долю Китая FXCN пришлось почти 40% от пополнения и только 7,57% на VTBX индекс Мосбиржи. Сумма пополнения составила 48 329,50. Распределение показано в таблице 4. Портфель после пополнения, с выровненными долями, показан в таблице 5. Следующие пополнение индексного портфеля запланировано на 20.09.2021.

На неделе в портфель бумаг, торгующихся за рубли на Московской бирже купил 5 акций OZON Ozon. Согласно стратегии, так как не умею в спекуляции, покупаю по рыночной цене. В этот раз пришлось на максимум дня. Бывает. Была цель собрать портфель из 10 бумаг. После покупки портфель состоит из бумаг следующий эмитентов: CHMF Северсталь FIVE X5 Retail Group GCHE Черкизово LKOH Лукойл MOEX Московская биржа MTSS МТС OZON Ozon SBERP Сбер банк SMLT Самолет UPRO Юнипро Текущее состав представлен в таблице 1. В июне планирую выровнять доли. И до конца года наблюдать за динамикой. Тем временем займусь составлением портфеля из 20 акций США. С начала месяца портфель просел на 0,55%. Динамика портфеля представлена в таблице 2. Лучшая динамика у MTSS МТС +4,09% Худшая динамика: UPRO Юнипро -1,32% FIVE X5 Retail Group -2,28% MOEX Московская биржа - 4,97%

На этой неделе получилось так, что купоны и дивиденды приходили каждый рабочий день. 10.05.2021 60,02 р. на счет в Тинькове купон по облигации Обувь России RU000A1015P6 11.05.2021 260,20 р. на счет в ВТБ купон по облигации ТФН RU000A102QY6 12.05.2021 143,52 р. на счет в Тинькове купон по облигации Виталайн RU000A101DU4 13.05.2021 1,69$ на счет в Тинькове дивиденды от Activision Blizzard ATVI 2,34$ на счет в Тинькове дивиденды от AT&T T-US 14.05.2021 2,34$ на счет в ВТБ дивиденды от AT&T T-US Итого за неделю: 463,74 рубля и 6,37$. Суммы в рублях уже за минусом НДФЛ, суммы в долларах за минусом 10% налога. Суммы пассивного дохода пока не большие, но получать выплаты каждый день приятно. Также приносит удовлетворение осознание того, что годовые диведенды AT&T T-US и МТС MTSS уже более чем на 65% покрывают мои годовые траты на мобильную связь. Постепенно буду увеличивать доли этих компаний в портфеле. #пассивный_доход