О компании Диасофт

$DIAS по сотке в неделю теряем. @T-Investments будет стоп торгов у вас этой бумагой? Вот смотрите. Шорта по ней у вас нет. Только лонг. Лонг падает по сотке в неделю, падает уже полтора года. Вы либо в деле в этих махинациях либо обязаны исключить эти бумаги из торгуемых. Все, БЕЗ исключения, кому вы продали эти бумаги - в жутких минусах. ВСЕ!

$DIAS — это история о том, как акция роста забыла, как расти. Компания отчиталась за первые шесть месяцев 2025 года, и это был не отчет, а иллюстрация регресса. История, преподнесённая на IPO как растущая звезда, окончательно превратилась в свою противоположность. Темпы роста, которые и так разочаровывали, стали отрицательными: минус 5% год к году. Ситуация ухудшается от квартала к кварталу. В своём релизе менеджмент пытается жонглировать понятиями. Законтрактованная выручка, возобновляемая выручка — звучит красиво, но факт остаётся фактом: прогноз на годовой рост в 20-25% сейчас выглядит как сказка. Новых драйверов нет, а риски — от налогов до конца волны импортозамещения — только нарастают. Финансовая картина мрачнеет. EBITDA рухнула более чем в два раза. Классическая ловушка для IT-разработчика: дорогие специалисты съедают маржу, а когда выручка падает, маржинальность схлопывается катастрофически. Вместо заветных 40% рентабельности — жалкие 10.5%. Вместо прибыли нам предлагают смотреть на EBITDAC — EBITDA, подкорректированную капитализированными расходами. Именно на неё компания ориентируется при выплате дивидендов. И вот парадокс: по итогам полугодия этот показатель отрицательный, но дивиденд в 18 рублей на акцию всё равно выплатили. Авансом, из последних сил. Это не уверенность, это отчаянный жест. Итог печален. Диасофт больше не акция роста, но и не стоимостная история с жирным дивидендом. Это бизнес в кризисе с абсолютно неясными перспективами на восстановление. Покупать и держать такой актив сейчас — это не инвестиция, а акт веры в чудо, на которое оснований нет. Будем наблюдать, но издалека. ‼️ Если ищешь истории с понятными драйверами, загляни в профиль — там опубликованы акции, которые стоит купить на фоне мирных переговоров. 🔥 👉 Не трать время на сомнительные активы, изучай рабочие идеи прямо сейчас!

$DIAS: компания в стагнации, которая платит дивиденды, пока сползает вниз. В прошлый раз я ждал падения к 2800, и акции не просто достигли этой цели, а провалились глубже — до текущих 1717 рублей. Теперь есть свежий отчет, и он подтверждает все опасения. Прибыль рухнула с 714 до 83 миллионов рублей, выручка и собственный капитал сокращаются. Финансовое здоровье пока хорошее, долгов почти нет, но динамика по всем фронтам негативная. Самый странный сигнал в этой истории — растущая дивидендная доходность, которая достигла 6.38%. Платить щедрые дивиденды на фоне падающей прибыли и выручки — это сомнительная любовь к акционерам, которая ставит под вопрос инвестиции в развитие. Компания топчется на месте уже пару лет, и технический анализ показывает всё то же движение в рамках нисходящего канала. Вывод прост: Диасофт интересен только в двух сценариях. Либо когда начнется новый цикл экономического роста и снижения ставок, что оживит спрос на IT-решения. Либо если появится четкий сигнал разворота фундаментальной динамики. До этого момента стагнация и сползание вниз остаются базовым сценарием. ‼️Для роста в текущих условиях в профиле опубликованы акции, которые стоит купить на тему мирных переговоров. 🔥 👉Посмотри эти идеи, пока они не утратили своей актуальности!