О компании Kyndryl Holdings

$KD отчитался: «всё сложно» 🎭 📆 За год: - Adjusted EBITDA +6% - Adjusted EPS +23% Hyperscaler +59%, Consult +18%. Но пока выручка стагнирует из-за навеса наследия IBM 🫠 📉 Q4: - Adjusted EPS 0.18 (год назад 0.52), - Объем новых контрактов рухнул до 3.6 млрд против 5.5 млрд годом ранее (-35%) - GAAP−чистая прибыль всего 17 млн (спасибо разовому налоговому сбору). Итого: второй отчетный квартал с заливным уже с премаркета -12%. Слабая контрактация и обвал eps всех напугали. Из плюсов 2,6 млрд $ подушка и чистый долг 1,5 млрд $. Вместо дивидендов продолжают агрессивно выкупать свои акции ~ 300 млн $ / год. Личная стратегия: покупаю с 2021 года их и продолжу при наличии ликвидности в формате заблоченных фантиков добирать. Первая цель - 3500 шт выполнена на 96%.

Сегодня купоны начислят: $RU000A109DV5 🔹 Плюсы: • Своевременные выплаты каждый месяц по предыдущим купонам. • Повышенная доходность по сравнению с корпоративными «голубыми фишками». 🔸 Риски: • Отсутствие публичной отчётности. • Низкая ликвидность на вторичном рынке. • Повышенный кредитный риск: не имеет кредитного рейтинга от крупных агентств. $RU000A106K43 🔹 Плюсы: • Эмитент с госучастием, поддерживается государством. • Высокий уровень доверия инвесторов. • Стабильные ежемесячные и своевременные выплаты. 🔸 Риски: • Сектор под санкционным наблюдением. • Валютные и инфраструктурные издержки в долгосрочной перспективе. Отчетность за квартал предоставят: $NVTK 🔹 Плюсы: • Экспортёр СПГ, работает на азиатские рынки. • Долгосрочные контракты, устойчивый денежный поток. • Сильная дивидендная политика. 🔸 Риски: • Санкции ограничивают доступ к технологиям. • Высокие капитальные затраты на развитие СПГ-проектов. • Зависимость от цен на газ. $MO 🔹 Плюсы: • Высокая дивидендная доходность (в среднем 8–9%). • Устойчивая бизнес-модель в рецессии. • Активно инвестирует в альтернативные продукты (вейпы, бездымный табак). 🔸 Риски: • Постоянное падение объёмов продаж сигарет. • Судебные и регуляторные риски. • Медленный рост по сравнению с технологическим сектором. $KD 🔹 Плюсы: • Долгосрочные контракты с крупными клиентами. • Позиционируется как независимый партнёр по облачным решениям. 🔸 Риски: • Слабая прибыльность. • Высокая конкуренция со стороны Hyperscalers (AWS, Microsoft Azure). • Нестабильный свободный денежный поток. Два последних — $MO и $KD на биржах РФ лишь для галочки, поэтому никаких нам торгов и дивов с российских брокеров, красота — в море и небесах. Любуюсь.

#nrd Тикеры: $KD Время новости: 18.06.2025 Тема новости: (GMET) Сообщение о собрании "Общее собрание акционеров" - Kyndryl Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US50155Q1004) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1272130 Резюме: Kyndryl Holdings, Inc. объявила о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 31 июля 2025 года. Информация о порядке проведения собрания будет предоставлена депонентам НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.