О компании ЯТЭК

#disclosure Компания: ПАО "ЯТЭК" Тикеры: $YAKG Время новости: 24.07.2026 17:20 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MgjrY1swAEeW3rStuxo7OA-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО «ЯТЭК» проведет заседание 29 июля 2026 года. Повестка: избрание председателя и секретаря совета директоров. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит организационный характер и не содержит информации, способной существенно повлиять на котировки.

📉 $YAKG у 30,5: региональный монополист с новой стратегией Акции ЯТЭК торгуются в районе 30,5 рубля, и это заметное снижение от недавних уровней вокруг 39-40 рублей, что открывает окно для переоценки перспектив компании. ЯТЭК является основным газодобытчиком Якутии с долей 86% рынка, и по итогам 2025 года выручка достигла рекордных 10,1 млрд рублей, увеличившись на 17% год к году. Компания подтвердила кредитный рейтинг А(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, что отражает её сильные позиции и низкие затраты на добычу. С точки зрения долгосрочной перспективы, фундаментальные показатели демонстрируют уверенный рост: за 9 месяцев 2025 года EBITDA выросла на 36% до 3,27 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила на 66% до 1,18 млрд рублей. Однако главный недостаток — отсутствие дивидендной истории: за 2024 год выплаты не производились, хотя в прошлом компания платила до 0,61 рубля на акцию. Менеджмент смещает фокус с СПГ-проектов на развитие Якутского цифрового кластера и создание инфраструктуры для энергогенерации мощностью свыше 1 ГВт, что открывает новые долгосрочные драйверы роста. Идеальной точкой для входа выглядит уровень около 24,5-25 рублей за акцию, что на 20% ниже текущей цены и соответствует движению индекса Мосбиржи к 1800 пунктам. При таком сценарии мультипликаторы станут ещё более привлекательными на фоне стабильного операционного роста и постепенного улучшения свободного денежного потока, который остаётся отрицательным из-за инвестиционного цикла. Основные риски связаны с высокой чувствительностью к ценам на газ и ростом процентных ставок, но умеренная долговая нагрузка (ND/EBITDA около 3,34х) и статус системообразующего предприятия региона обеспечивают определённый запас прочности. Пока разумнее держать бумагу на контроле без активных покупок, дожидаясь более глубокой коррекции. ‼️В профиле я уже дал ТОП-5 акций для покупки прямо сейчас 🔥 👉Скорее переходи и смотри, чтобы быть в плюсе даже на текущей коррекции рынка!

⛽️ $YAKG: рекордный рост прибыли на фоне отказа от дивидендов 📈 Годовая выручка по МСФО за 2025 год выросла на 20,1% до 10,42 млрд рублей, а чистая прибыль утроилась до 2,19 млрд . По РСБУ динамика ещё ярче: чистая прибыль увеличилась в 3,4 раза до 1,8 млрд рублей при выручке 10,7 млрд . EBITDA достигла 4,58 млрд, прибавив 41%, а себестоимость выросла лишь на 1,5% — это позволило существенно расширить маржинальность . Основной вклад в рост дали продажи газа (+31% до 5,91 млрд) и газового конденсата (+12% до 3,16 млрд) . При этом показатель чистого долга к годовой EBITDA оценивается на уровне 3,34 — это превышает комфортную норму . Долговая нагрузка остаётся умеренной по отдельным метрикам (соотношение капитала к долгу 1,19), но чувствительность к росту ставок и валютным колебаниям сохраняется . В первом квартале 2025 года свободный денежный поток был положительным (1,3 млрд), однако за 9 месяцев он ушёл в минус из-за высоких капвложений — CAPEX за этот период составил 2,48 млрд . Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 и 2025 годы, оставив прибыль на инвестиционные цели . Ресурсная база компании составляет 1,37 трлн кубометров газа, а годовая добыча — около 1,83 млрд кубометров . В долгосрочной перспективе компания остаётся основным газодобытчиком Якутии с диверсифицированной географией поставок, но нулевые дивиденды и высокий уровень капитальных затрат делают её скорее историей роста, чем инструментом для получения текущего дохода. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!