Мнения инвесторов о стратегии

К - коррекция Как говорится - задним умом все крепки или знал бы прикуп. По порядку: •{$YNDX} / $GAZP , судя по опросам крупных телеграмм каналов, были (а может и есть) в топ-5 «самая большая позиция в вашем портфеле». В Яндексе брокеры резали маржиналку и цена падала с 4500 на 4050 в моменте. По Газпрому очевидная невыплата дивидендов также переставила стоимость на 20 рублей ниже. Могло ли это вызвать маржины или рост требований со стороны брокеров, я думаю что ответ очевидный. Судя по опросам и статистике, плечи есть у большинства, так что эффект домино из маржинколов очень вероятен. •Крутое пике в RGBI также не бычий сигнал для акций. Доходности за последний месяц в 10 летних ОФЗ выросли на 125 пунктов. И этот на фоне ястребиных заявлений от членов СД ЦБ. Доходность безрисковых активов уже сейчас выше див.доходности большинства бумаг на бирже, а грядущее вероятное повышение ставок, может задрать её ещё выше, ну и для чего тогда держать риск в акциях.. •$USDRUB нырнул под 89, что также не способствует росту рынка. Налоговый период - ветер в спину укрепляшке, но он закончится в начале этой неделе где можно ждать локального разворота по USDRUB. Другой, более волнующий вопрос по курсу - это неформальный контроль капитала не со стороны РФ, а со стороны принимающих банков, долгая для обсуждения тема, но гайки закручивают постоянно и это усложняет отток для любых целей, от импорта, до инвестиционки. На мой взгляд, единственной действительно существенно проблемой, пока что выглядит коррекция в длинне и риск повышения ключевой ставки. Имхо если по курсу есть действительно структурная проблема, то его будут стабилизировать у 90 для баланса в бюджета - инструменты для этого есть. По самим акциям такая глубокая продажа - чисто технический фактор, который просто очистит избыток плечей, пока что ничего страшного не случилось и USDRUB нам об этом напоминает. Так что, думаю, сегодня было дно по индексу. :) &Сбалансированный рост

Осталась неделя до окончания большого турнира, пока топ2 в группе и без шансов в общем зачёте своей категории. Лонги продолжаю держать, основная поза по прежнему в заблокированном {$FIVE}, остальное в $SNGS и $SBER В пятницу на коррекции, наконец, сработали все тейки по открытым коротким позициям, закрылись $MTLR , $RNFT , $GAZP В целом отпадали прилично, второе по величине недельное падение в этом году, по индексу ушли ниже 3400. Думаю локальное дно уже близко. &Сбалансированный рост Портфель стратегии по прежнему обгоняет индекс, но тоже немного похудел на коррекции. На июнь запланирована небольшая ребалансировка, посмотрим на что будут максимально вкусные цены.

&Сбалансированный рост {$YNDX} В ближайшее время пройдет обмен расписок Яндекс. 14 июня — последний день торгов акций YNDX на Московской бирже, после чего торги будут остановлены. Торги новыми акциями российской структуры с тикером YDEX биржа планирует запустить 10 июля. На счете стратегии мы также произведем обмен никаких действий не требуется.

&Сбалансированный рост хорошо, когда в портфеле стратегии нет $GAZP ведь Газпром больше не народное достояние: Российская Федерация как основной акционер ПАО "Газпром" подготовило свою позицию - отказаться от выплаты дивидендов компании по итогам 2023 года. Правительство РФ поручило подготовить директиву госпредставителям в совете директоров и на собрании акционеров об отказе выплачивать дивиденды. Газпром был первой акцией которой я всерьёз торговал, и сейчас очень грустно наблюдать за очередным гвоздем в крышку гроба не когда самой дорогой Отечественной компании.. Дабы чуть-чуть скрасить негативные эмоции взял не много шорта..

&Сбалансированный рост Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом два вперёд. На прошедшей неделе прошла небольшая коррекция в акциях {$YNDX}, на фоне скорой приостановки торгов. Думаю что до 14 июня, есть всё шансы ещё скорректироваться. Старт торгов МКПАО "Яндекс" 10 июля ожидается фееричным, если коррекция будет хоть сколько-нибудь вещественной можно будет докупиться. $LKOH наконец пошёл закрывать дивгеп, однако вся нефтянка сейчас по давлением. Тут и низкие нефтяные котировки, и военные риски для перерабатывающего дивизиона. $SNGS показал самое большое недельное снижение с начала года на новостях о разливе нефтепродуктов на одном из предприятий и рекомендации дивов, тем не менее фундаментально ничего не изменилось, цель по ним по прежнему 45 рублей.

&Сбалансированный рост +21% с момента запуска в январе и очередная зелёная неделя в копилку! Сургут $SNGS на этой неделе добрался уже до 37 рублей, тейк профит на 44,44 всё ближе. Прошла див.отсечка по $LKOH, триумфальному закрытию дивгэпа мешает снижение цены нефти, но потихоньку цена возвращается к своим максимумам. На этой неделе прошла новость от {$FIVE} от намерении произвести обмен акций уже в августе, жду с нетерпением, в данный момент у меня в X5 наибольшая позиция, после окончания редомициляции жду существенной переоценки бизнеса.

&Сбалансированный рост Объем торгов на праздниках не впечатляет, но на результативности нашего портфеля это ни в малой степени не сказывается, ещё одна зелёная неделя и +21% с середины января. Наконец-то полился $MTLR, зафиксировал профит по шорту в начале недели, но к среде не удержался и почти восстановил шортовую позицию. Из интересного - на следующей неделе дивидендная отсечка в $LKOH, будет интересно как быстро компания сможет закрыть дивгеп на исторически высоких уровнях.

&Сбалансированный рост Завершаем апрель в зелёной зоне, а всего за 3,5 месяца, доходность стратегии вплотную приблизилась к 20%. Конечно экстраполировать текущие темпы на весь год не совсем корректно, но уже сейчас можно сказать, что запланированный 30% рост будет превзойдён. До конца года рассчитываю показать результат 50%+. $SNGS 💪 наконец показывает как умеет приносить прибыль, такими темпами до 43 можем дойти уже к лету. Ну и конечно не могу не отметить $MTLR, который уверенно движется на встречу 250/230. Нетбеки на уголь по прежнему в красной зоне, ряд угледобытчиков в апреле остановили отгрузки продукции, в ожидании улучшения конъюнктуры. Спад погрузки угля, кстати, может негативно сказаться на показателях {$GLTR}, в условиях профицита вагонов ставки на Кузбассе под давлением.

&Сбалансированный рост $SNGS и {$YNDX} обеспечили очередную зелёную неделю моему портфелю. Выставил тейк профит по Яндексу 5555, по Сургуту АО 44,44 :) Такими темпами цель в 30% роста портфеля стратегии будет достигнута уже к июню, и после дивидендных гепов можно будет провести небольшую ребалансировку. Пару слов по SPO $ASTR - на основном счету получилось схлопнуть шорт об допэмиссию - лёгкие 6%. На доп счету тоже начислили немного акций, продавать не планирую. В Турнире от Тиньков пока удерживаю первое место в мини-группе, но борьба предстоит напряжённая, потому что треть портфеля заморожено в {$FIVE}

&Сбалансированный рост Стабильно сбалансированно растем вот уже третий месяц подряд! На этой неделе на счёт стратегии упали первые дивиденды от $NVTK Большой дивидендный сезон 2024 всё ближе! Также из позитивных новостей - $LKOH восстановил работоспособность своего НПЗ и на фоне высоких нефтяных цен продолжает генерировать сверхприбыли.