Про облигацию Россельхозбанк обл. 09Т1

$RU000A0ZZ505 Ну вот и долгожданные купоны от РСХБ.Сразу в два портфеля.Плюсом ещё накинули от других эмитентов.Разбогател под конец недели,возможно завтра будет шашлычок)). Помимо всего прочего,подал заявку на покупку паёв в ЗПИФ от Тбанка,для диверсификации и в долгосрок,посмотрим что получится. Фьючерсами на нефть пока не балуюсь,там пока как то всё хрен пойми как,а вот золото взял,прям чутка и на низинке,даже маржа закапала. Вот как то так. Всем подписчикам хороших выходных и прекрасного настроения.

#disclosure Компания: АО "Россельхозбанк" Тикеры: $RU000A0ZZ505 Время новости: 16.04.2026 11:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n8lgZZ3dr0WpURdEnUqsjQ-B-B&q= Резюме: Россельхозбанк выплатил купонный доход по облигациям серии 09T1 за 16-й период — 44,88 рубля на бумагу, общая сумма выплат составила 224,4 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям, что свидетельствует о финансовой дисциплине.

обл.08Т1 $RU000A0JWV63 продолжаем разбираться с колл-опционом 23.09.2026г. у нашего гороя есть сЁстры. обл. 01Т1 $RU000A0ZZ4T1 колл-опцион 12.04.2028. 09Т1 $RU000A0ZZ505 колл-опцион 13.04.2028г. точнее их 10, но в $T @T-Investments представлены силь не все. Проспект ценных бумаг (облигации серий 01Т1-10Т1) единый. оооооочень большой документ 412страниц. 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому ... ... установлена, размер процентной ставки каждые последующие 20 (Двадцать) купонных периодов периода обращения (далее – очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ,,, по следующей формуле: Сj = R + m+100 б.п., где: б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента; R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 10 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ», ... , в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки купона). ... ещё несколько оговорок ... m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной по результатам сбора адресных заявок, и ставкой кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 10 годам, определенной в соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» в дату установления размера ставки по 1-му купону. При этом величина купонного дохода на каждую очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона. В случае превышения размера ... новой ставки купона действует процентная ставка на очередную часть периода обращения Облигаций равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству, ... . к сожалению на текущий момент в этом документе многие абзацы утратили силу. ответа на воспрос каков же предел я не нашёл.