Форум об облигации ДОМ.РФ ИА 09

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1297386 Резюме: Публикуется корпоративное действие PRED по облигациям жилищного кредита с ипотечным покрытием RU000A102JB9: планируется частичное погашение без снижения номинала. Выплаты переданы депозитарию (НРД) и будут направлены держателям через депозитариев. Даты: фиксация списка держателей — 27 августа 2025 г., расчет и плановая выплата — 28 августа 2025 г.; поступление средств в НРД — 26 августа 2025 г.; остаток номинала после погашения — 335.4 рубля на облигацию при номинале 1000; выпуск зарегистрирован ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС; эмитент — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1297288 Резюме: INTR: выплата купонного дохода по облигациям жилищного займа с ипотечным покрытием. Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ISIN RU000A102JB9). Номинал облигации 1000 руб, плановая выплата 5.31 руб на облигацию. Даты: плановая выплата — 28 августа 2025 года; купонный период — 28 мая 2025 года по 28 августа 2025 года; дата фиксации списка — 27 августа 2025 года. Регистратор выпуска: АО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (регистрация выпуска 01.12.2020). Выплаты осуществляются через депозитарий АО НРД (Национальный расчётный депозитарий). В списке компаний задействованы: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», АО НРД и АО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1297034 Резюме: Купон по облигациям жилищных облигаций с ипотечным покрытием RU000A102JB9: плановая выплата 28 августа 2025 г., фиксация списка 27 августа; сумма выплаты 5.31 ₽ на облигацию (номинал 1000 ₽). Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Регистратор/листинг: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». НРД проведет расчеты. Участвуют: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»; ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; АО НРД. ISIN RU000A102JB9. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296992 Резюме: Коротко: объявлено корпоративное действие — частичное погашение без уменьшения номинала облигаций жилищного займа с ипотечным покрытием RU000A102JB9 (серия 4B02-02-00307-R-001P). Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Площадка/регистратор выпуска: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; депозитарий: АО НРД. Даты: фиксация списка — 27 августа 2025 г.; расчёт и погашение — 28 августа 2025 г.; остаточная номинальная стоимость облигаций — 348.44 рубля; номинал — 1000 рублей. Выплата денежных средств по 1 облигации будет перечислена через НРД 26 августа 2025 г.; размер выплаты будет указан в сообщении. Событие нейтрально для инвесторов. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.05.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1263325 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 28 мая 2025 года. На одну облигацию будет выплачено 14 рублей. Дата фиксации списка для получения выплат назначена на 27 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1263297 Резюме: Эмитент ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявил о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 28 мая 2025 года. Размер выплаты составит 5.35 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 27 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 15.05.2025 16:14 Тема новости: 15.05.2025, 16-14 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A102JB9 (ИАДОМ Б1P2). Ссылка: https://www.moex.com/n90256/?nt=0 Резюме: 15 мая 2025 года изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A102JB9 (ИАДОМ Б1P2). Новый верхний предел ценового коридора составляет 88.08, а диапазон рыночных рисков увеличен до 360.86 руб. (эквивалентно ставке 33.75%). Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1229199 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с плановой датой выплаты 28 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 5.79 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 27 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 10.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (выпуск облигаций 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212849 Резюме: Эмитент ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-02-00307-R-001P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 31 декабря 2024 года, а дата корпоративного действия – 28 января 2025 года. Информация о ценных бумагах доступна по запросу. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198579 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-02-00307-R-001P. Выплата запланирована на 28 ноября 2024 года, с предварительной датой фиксации списка держателей облигаций 27 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 6.05 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167443 Резюме: Корпоративное действие, связанное с частичным погашением облигаций без уменьшения номинала, запланировано на 28 августа 2024 года. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Размер выплаты составит 17.75 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 27 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A102JB9, 4B02-02-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167436 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 28 августа 2024 года. Размер выплаты составит 6.32 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» Тикеры: $RU000A102JB9 Время новости: 28.05.2024 16:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r85IuDjJAEq-AFd3nWT4-AaQ-B-B&q= Резюме: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» выплатило доходы по облигациям в размере 262 504 955 рублей 76 копеек. Обязательства исполнены в полном объеме. Дата выплаты - 28 мая 2024 года. Сентимент: Положительный

А еще добавили 4 облигации. Одну рублевую и 3 евробонда $RU000A102JB9 ДОМ.РФ Ипотечный агент 09 Купон 6,05% годовых, выплачивается раз в 3 месяца Дата погашения - 28.11.2050 Это ипотечная облигация, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента {$XS0921331509} MTS International Funding Купон 5% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 30.05.2023 {$XS1843434959} MMK International Capital Купон 4,375% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 13.06.2024 На русбондс указана дата оферты за день до погашения (12.06.2024) Я не знаю, как это понимать {$XS2010044621} Sibur Securities Designated Activity Company Купон 3,45% годовых, выплачивается раз в 6 месяцев Дата погашения - 23.09.2024

Новый бумаги у Tinkoff $OKEY O'Key Group SA - ритейлер России {$XS2010044621} Sibur Securities Designated Activity Company Дата погашения - 23.09.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,79% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет {$XS1843434959} MMK International Capital Дата погашения - 13.06.2024 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,87% Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет {$XS0921331509} MTS International Funding Дата погашения - 30.05.2023 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 1,7% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет $RU000A102JB9 ДОМ.РФ Ипотечный агент 09 Дата погашения - 28.11.2050 (долгосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 6,05% Периодичность купонов - 72 дня Амортизация - да #новыетикеры #новыебумаги #новыеинструменты #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации