О'КЕЙ 001P выпуск 1 RU000A105FM7
Доходность к колл-опциону
21,42% за 4 месяца
Оферта
14.05.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию О'КЕЙ 001P выпуск 1
О’кей входит в число крупнейших розничных сетей России. Группа представлена гипермаркетами под брендом О’кей и дискаунтерами под брендом ДА! Компания развивает стратегию омниканальности, это первый российский ритейлер, который запустил онлайн-сервис по заказу продуктов на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В активы компании входит около 250 магазинов в России общей торговой площадью 638 638 м².
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 01.11.2032 | |
Доходность к колл-опциону | 21,42% | |
Дата оферты | 14.05.2026 | |
Дата колл-опциона | 11.05.2026 | |
Дата выплаты купона | 09.02.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 17,6 ₽ | |
Величина купона | 28,67 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "О'КЕЙ Финанс" Тикеры: $RU000A105FM7 Время новости: 30.12.2025 13:05 Тема новости: Досрочное частичное погашение облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3AOxzuK1a06U26tr3MtkWQ-B-B&q= Резюме: ООО 'О'КЭЙ Финанс' досрочно погасило 6,7 млн облигаций серии 001Р-01 на сумму около 6,7 млрд рублей. Погашение связано с изменением контроля над компаниями группы O'KEY Group. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания демонстрирует финансовую стабильность и выполняет обязательства; досрочное погашение свидетельствует о достаточности денежных средств
#nrd Тикеры: $RU000A105FM7 Время новости: 29.12.2025 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ Финанс", 7806586560, RU000A105FM7, 4B02-01-00618-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1341120 Резюме: О'КЕЙ Финанс досрочно погашает выпуск облигаций серии 001P-01 (RU000A105FM7) за 3 дня до срока. Выплата составляет 1015.44 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента; инвесторы получают деньги раньше срока без рисков; завершение обязательств положительно влияет на репутацию компании
#disclosure Компания: ООО "О'КЕЙ Финанс" Тикеры: $RU000A105FM7 Время новости: 24.12.2025 13:14 Тема новости: Прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C3Ki2Gm6g06hRoL-CsW9WyQ-B-B&q= Резюме: ООО 'О'КЕЙ Финанс' объявляет о прекращении с 24.12.2025 права владельцев облигаций серии 001Р-01 требовать их досрочного погашения. Право возникло 01.12.2025 из-за потери контроля O'KEY Group над ключевыми компаниями группы, но срок для предъявления требований истек. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технико-информационный характер: фиксирует окончание установленного процедурного срока без оценки финансового состояния эмитента или изменения условий по облигациям. Упоминаемые компании: ООО 'О'КЕЙ Финанс', O'KEY Group, ООО 'О'КЕЙ', АО 'ДОРИНДА'.