СФО ВТБ РКС Эталон RU000A105G99
Доходность к погашению
18% за 58 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон
СФО ВТБ РКС Эталон занимается привлечением финансирования путём выпуска ценных бумаг.
Компания выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 18% | |
Дата погашения облигации | 02.04.2030 | |
Дата выплаты купона | 02.06.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 0,986667 ₽ | |
Величина купона | 2,79 ₽ | |
Номинал | 298,99 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 05.05.2025 15:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ACT15gDX1kKogvGx-Ah3sUw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявило о выплате доходов владельцам облигаций за купонный период с 02.04.2025 по 02.05.2025. Общая сумма выплат составила 338,8 млн рублей, что соответствует 2,98 рублей на облигацию по процентам и 30,90 рублей по части номинальной стоимости. Выплата будет произведена в денежной форме в безналичном порядке, и обязательство выполнено на 100%. Ссылки из новости: http://sfo-vtb-rks-etalon.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707 Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 05.05.2025 15:16 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WXtgibB9Ck2yCKRrYopG3g-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» сообщило об изменении состава и размера предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. Общая стоимость залога составляет более 6,2 миллиарда рублей, включая денежные требования по банковскому счету и кредитным договорам. Изменения вступают в силу с 30 апреля 2025 года. Ссылки из новости: http://sfo-vtb-rks-etalon.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707 Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 05.05.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1253269 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Дата расчетов назначена на 2 мая 2025 года, а дата фиксации списка — 30 апреля 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 30.9 российских рублей. Сентимент: Положительный