СФО ВТБ РКС Эталон RU000A105G99
Доходность к погашению
17,92% за 66 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон
СФО ВТБ РКС Эталон занимается привлечением финансирования путём выпуска ценных бумаг.
Компания выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 17,92% | |
Дата погашения облигации | 02.04.2030 | |
Дата выплаты купона | 02.10.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 1,370712 ₽ | |
Величина купона | 5,16 ₽ | |
Номинал | 571,13 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168733 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям на сумму 5.76 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 2 сентября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 30 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168680 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Погашение запланировано на 2 сентября 2024 года, с фиксированной датой списка 30 августа 2024 года. Размер выплаты составит 45.07 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.
#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168165 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 2 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат — 30 августа 2024 года. На одну облигацию будет выплачено 45.07 рублей. Сентимент: Нейтральный.