Про облигацию Россети Центр 001Р-03

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«ПАО Россети Центр»🔶 $MRKC 🔸История компании: ▫️Основана в 2007 году в результате реформирования Российской электроэнергетики.  🔸IPO: случилось в 2015 году. 🔸Чем занимается компания: компания обслуживает 11 областей Центрального федерального округа: Белгородская, Брянская, Ворорежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская.  Именно в эти регионы идет передача и распределение электроэнергии, а так же технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.  🔸Состав основных акционеров: ▪️50,7% акций принадлежат «ПАО Россети»; ▪️А основным акционером «ПАО Россети» выступает Росимущество, которое владеет около 77% акций.  🔸Free-float: 33%. 🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года: ▫️Выручка: 105,534 млрд рублей, что на 12,3% выше по отношению г/г; ▫️Чистая прибыль: 8,323 млрд рублей, что на 23,8% больше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: первая выплата в 2017 году, далее начиная с 2019 года - дивидендный аристократ.  Крайняя выплата была 24.06.2025 года, дивдоходность составила 10,25%. 🔸Капитализация компании: 33,3 млрд рублей.  🔸Средний дневной оборот торгов: 26 млн рублей.  🔸Штат сотрудников: около 23 тысяч человек.  🔸Кредитный рейтинг: ruAAA. 📈Супер хай: в 2025 году, цена акции поднималась до 0,845 рублей за одну акцию.  📉Самый лой: в 2022 году, цена опускалась до 0.198 рублей за одну акцию.  📊Сейчас цена находится у уровня 0,8332 рублей за акцию.  🔸Облигации: сейчас на рынке представлена одна серия облигаций. Выплаты купонов вовремя.  $RU000A107AG6 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: со спекулятивной точки зрения можно рассмотреть данный инструмент при относительной стабильности и появлении ликвидности в данном эмитенте. Так же на фоне общего движения рынка. 🔹В среднесрочной перспективе: основной формат входа я вижу именно этот, так как у нас подняли тарифы ЖКХ, в первую очередь на электроэнергию. Это означает, что на горизонте 2-3 лет мы можем получить рекордные дивиденды много раз. Особенно с учетом рост тарифов ЖКХ с 01.01.2026 и так следующий рост с 01.10.2026. 🔹В долгосрочной перспективе: мы все-таки делаем акцент на среднесрочную, так как это дивидендная история прежде всего. А на горизонте более 3-х лет по отношению к данному инструменту можно сказать  что рост тарифов ЖКХ вероятно в 2026 году не последний, а значит вся линейка Россетей становится актуальной особенно те, кто стабильно выплачивают дивиденды! ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 558 лайков из 1000!  💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍

#disclosure Компания: ПАО «Россети Центр» Тикеры: $RU000A107AG6 Время новости: 24.12.2025 14:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UMNvbp1uDEu85-ChUoBLy0Q-B-B&q= Резюме: ПАО «Россети Центр» выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-03 на сумму 71,5 млн рублей. Выплата составила 14,30 рубля на одну облигацию и выполнена в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает ее финансовую стабильность и дисциплину выплат

Анализ отчета ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107AG6 1. Выручка 🟢: 105 533 764 тыс. руб. · Темп роста: +12,3% · Вывод: Выручка значительно выросла, что свидетельствует о росте объёмов деятельности. 2. EBITDA 🟢: 26 506 278 тыс. руб. · Темп роста: +13,7% · Вывод: Операционная прибыль до вычета расходов растет опережающими темпами. 3. CAPEX 🟡 · 2025: 15 554 965 тыс. руб. · 2024: 12 922 921 тыс. руб. · Темп роста: +20,4% · Вывод: Капитальные затраты выросли существенно, компания инвестирует в развитие. 4. FCF 🟢: 4 677 293 тыс. руб. · Темп роста: +9,8% · Вывод: Свободный денежный поток увеличился, компания сохраняет финансовую гибкость. 5. Темп роста чистой прибыли 🟢 · 2025: 8 323 240 тыс. руб. · 2024: 6 722 713 тыс. руб. · Темп роста: +23,8% · Вывод: Чистая прибыль растёт высокими темпами, эффективность повышается. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 50 275 555 тыс. руб.⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 24 951 159 тыс. руб. 7. Закредитованность 🟢: 1,07 · Норма: < 1,5 · Вывод: Умеренная закредитованность. 8. Equity/Debt 🟢: 0,94 · Норма: > 0,5 · Вывод: Соотношение в норме, структура капитала сбалансирована. 9. Debt/Assets 🟢: 0,46 · Норма: < 0,6 · Вывод: Доля заёмных средств в активах приемлема. 10. NET DEBT / EBITDA годовая 🟢: 0,83 · Норма: < 3 · Вывод: Низкий уровень долговой нагрузки относительно прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR) 🟢: 5,32 · Вывод: Компания комфортно обслуживает процентные выплаты. 12. Чувствительность к рискам 🟡 · Причины: Зависимость от госрегулирования, санкционные риски, налоговый контроль. 13. Гипотетический рейтинг 🟡 · Уровень: BB+ / Ba1 / BB+ · Обоснование: Стабильная прибыль, но регуляторные и макрориски. 14. ОФС 🟢 · ОФС = 78/100 · Уровень ФС: Хороший · Инвестиционный риск: Умеренно низкий 15. Каким инвесторам подходит? · Консервативным инвесторам, ориентированным на дивиденды. · Долгосрочным инвесторам в инфраструктуру. 16. 🟢 Финансовое состояние улучшилось — рост ключевых показателей. #финанализ_россети_центр