Про облигацию Аквилон-Лизинг БО-03-001P

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🚗 АКВИЛОН-ЛИЗИНГ БО-04-001P 🔹 $RU000A10DJM8 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА ☑️] ▪️ Тип купона: переменный ▫️текущий купон (1-6): фиксированный ▪️ Ставка купона: 22% (до 21.05.2027) ▫️ 1-6 купон: 22% ▫️ 7-12 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 100 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да с 20.02.2026 ▫️ по 8% в даты 1-11 купонов ▫️ 12% при погашении ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года (21.05.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 21.11.2025 ▪️ Дата погашения: 17.11.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #аквилон-лизинг БО-04-001P 📑 Предыдущие выпуск, доступный в Т: $RU000A107M32 🗂️ В обращении находятся 3 выпуска облигаций на 300 млн. ₽ (с учётом амортизации выпусков 194 млн. ₽) 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности, на перспективные лизинговые проекты 🚗 Об эмитенте: ООО "Аквилон-Лизинг" является универсальной лизинговой компанией. Основные направления деятельности: ✓ лизинг оборудования любого назначения; ✓ лизинг дорожной, строительной и другой специальной техники; ✓ лизинг автотранспорта; ✓ лизинг коммерческой недвижимости; ✓ возвратный лизинг. Работает преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном округе Компания создана в 2006 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 100 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 212.7 млн. ₽ (+53%) 📈Чистая прибыль = 44 млн. ₽ (+15%) 📈Капитал = 215.8 млн. ₽ (+14%) 👥 Учредители: 1 юрлицо (ООО "АМС") и 2 физлица, каждый из учредителей также являются руководителями 1 другой компании 👨🏻‍🏫 Руководитель (один из учредителей) 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 9 раз на 38.4 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок. С 2015 по 2016 год заключила 7 контрактов на общую сумму 72.1 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2011 по 2021 год в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 7 дел в роли истца на общую сумму 722.7 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2017 года на Федресурсе опубликовано 68 сообщений о "Возникновении права залога" и/или "Изменение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_аквилон_лизинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ООО «Аквилон-Лизинг» — небольшая лизинговая компания, расположенная в Пензе и работающая на рынке лизинга более 19 лет. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования, дорожно-строительной техники и транспортных средств. Старт размещения 21 ноября • Наименование: АквилонЛ-04-001P • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: 22.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: да (1-11 по 8%) • Оферта: да (Пут через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Выпуск для всех $RU000A107M32

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1063Y8 $RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,01 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,03 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 4,04 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,8) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,57 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=28,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 48%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства сократились на 46% (+), краткосрочные прибавили 44% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,04 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 23% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 199 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 35 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!