Форум об облигации Аквилон-Лизинг БО-03-001P

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 $RU000A10EDB2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,98 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,98 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,36 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 3,91 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,2) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,63 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=25,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 16%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~11 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 28% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,91 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 11% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 164 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 45 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.

#облигации #итоги_дня Итоги дня 21.07.2026 на рынке облигаций. ПСБ: Временная отмена аукционов Минфина по размещению #ОФЗ позволит стабилизировать рынок госбумаг, все внимание теперь сместится на июльское заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Книга заявок по облигациям «Русбонд-Удобрения» серии 001Р-01 номинированных в юанях перенсится, новая дата книги будет определена позднее. «НПК ПАЛИТРА» приняла решение 23 июля разместить облигации серии 001П-01 на 50 млн.р. Срок погашения облигаций 360 дней. Дата начала размещения 23 июля. Размещение продлится по погашения выпуска. НПК "Палитра" специализируется на производстве красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Зарегистрирована в 1998 году. ООО "Технология" планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 250 млн.р. Облигации размещаются без обеспечения. Предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного, погашения по усмотрению эмитента. В сентябре 2025 года НКР снизило кредитный рейтинг ООО "Технология" с BB+.ru до BB.ru, изменив прогноз с негативного на стабильный. $RU000A10B6K8 «ЭкономЛизинг» 002Р-03 переносит размещение облигаций на неопределенный срок. МФК «ПСБ Финанс» завершил размещение облигаций серии 002P-02 $RU000A10E4G8 в количестве 275 956 штук (55,19% от номинального объема выпуска). "Аквилон-лизинг" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 2 млрд.р. $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 В каталог Т добавлено: - СФО Сплит Финанс ПВ-3 $RU000A10FGH9 - Синара Транспортные Машины 1P8 $RU000A10FN36 - Синара Транспортные Машины 1P7 $RU000A10FN28

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424044 Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» выплатит купон 12,36 руб. на облигацию (RU000A107M32) 21 июля 2026 г. Номинал облигации амортизирован до 200 руб. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.07.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424043 Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» проводит плановое частичное погашение облигаций серии БО-03-001Р (RU000A107M32). На одну бумагу выплатят 80 рублей, остаточный номинал снизится до 200 рублей. Выплата пройдёт 21 июля 2026 года, фиксация списка — 20 июля. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Это плановая амортизация по графику, а не дефолт или просрочка. Событие ожидаемое и не несёт негативных последствий для держателей.

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Аквилон-Лизинг» (лизинговая компания) по РСБУ за 1 квартал 2026 года. 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – не представлено (отчетность промежуточная). · Основной вид деятельности – финансовый лизинг. · Активы выросли – с 1 134 до 1 246 млн руб. (+9,9%). · Капитал снизился – с 249 до 243 млн руб. (-2,2%). · Доля капитала – 19,8% (против 22,0% на 31.12.2025). · Чистая прибыль – 21 413 тыс. руб. (1 кв. 2026) против 5 248 тыс. руб. (1 кв. 2025) → рост в 4,1 раза. · Основные активы – чистая инвестиция в лизинг (320 млн руб. краткосрочная часть, 1 024 млн руб. — в пояснениях валовая стоимость инвестиции). · Ключевой фактор – рост чистого портфеля лизинга и увеличение процентных доходов. 3. Сильные стороны · ✅ Рост активов на 9,9% – компания увеличивает портфель. · ✅ Значительный рост чистой прибыли – с 5,2 до 21,4 млн руб. (рост в 4 раза). · ✅ Рост денежных средств почти в 4 раза – с 11,2 до 43,2 млн руб. · ✅ Снижение кредиторской задолженности на 58%. · ✅ Крупный портфель чистой инвестиции в лизинг – 1 024 млн руб. (вал). · ✅ Положительный денежный поток от операций – 31,9 млн руб. 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Снижение капитала и доли капитала – капитал упал на 2,2%, доля капитала снизилась с 22% до 19,5%. Причина – выплата дивидендов (27 млн руб. в 1 кв. 2026). · 🔴 Рост краткосрочных займов на 43% – до 466 млн руб. (при долгосрочных 468 млн руб.). Риск рефинансирования увеличивается. · 🔴 Отношение краткосрочных займов к денежным средствам – 466 млн руб. долга при 43 млн руб. денег. · 🔴 Выплата дивидендов 27 млн руб. при снижении капитала – сокращает базу для роста. · 🔴 Зависимость от заемного финансирования – сумма займов и кредитов (934 млн руб.) значительно превышает капитал (243 млн руб.). · 🔴 Небольшой масштаб – активы 1,2 млрд руб., штат 11 человек. 5. Оценка: 70 из 100 Зона хорошего состояния с умеренными рисками ликвидности и долговой нагрузки. Компания демонстрирует рост активов и взрывной рост чистой прибыли (в 4 раза), хорошую динамику денежных средств. Лимитирующие факторы – снижение капитала из-за дивидендов и рост краткосрочных займов при высокой общей долговой нагрузке. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Капитал снизился на 2,2% (выплачены дивиденды 27 млн руб. при чистой прибыли 21,4 млн руб.). · 🔴 Краткосрочные займы выросли на 43% – до 466 млн руб. · 🔴 Доля капитала снизилась с 22% до 19,5%. · 🔴 Общая задолженность (934 млн руб.) в 3,8 раза превышает капитал (243 млн руб.). · 🔴 Отрицательный денежный поток от финансовых операций (–69 млн руб.). 7. Вердикт ООО «Аквилон-Лизинг» – небольшая лизинговая компания, которая в 1 квартале 2026 года показала хорошие результаты: активы выросли на 9,9%, чистая прибыль выросла в 4 раза (с 5,2 до 21,4 млн руб.), денежные средства – почти в 4 раза. Однако компания выплатила дивидендов больше, чем заработала за квартал (27 млн руб. против 21,4 млн руб. чистой прибыли), что привело к снижению капитала. Краткосрочные займы выросли на 43% (до 466 млн руб.), увеличивая риски рефинансирования. Общая задолженность (934 млн руб.) почти в 4 раза превышает капитал. ✅ Рост активов и прибыли, хорошая ликвидность (денежные средства 43 млн руб.). ⚠️ Снижение капитала из-за дивидендов, рост краткосрочных займов. 🔴 Высокая долговая нагрузка (долг/капитал = 3,8). $RU000A10DJM8 $RU000A107M32 #аквилонлизинг

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.04.2026 10:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=10p44-AZaSEC07yl8OBAdRg-B-B&q= Резюме: Аквилон-Лизинг успешно выплатил купонный доход и часть номинала по облигациям серии БО-03-001P. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Обязательство по выплате исполнено на 100%, что подтверждает финансовую надежность эмитента.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383285 Резюме: ООО 'Аквилон-Лизинг' осуществляет выплату купонного дохода по облигациям серии БО-03-001Р в размере 15.89 руб. на бумагу 21 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купона свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств, что укрепляет доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383284 Резюме: ООО 'Аквилон-Лизинг' проводит частичное досрочное погашение облигаций серии БО-03-001Р, выплачивая 80 рублей на одну бумагу. Выплаты будут переданы держателям 21 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о выполнении эмитентом обязательств и может указывать на его финансовую устойчивость.

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 18.03.2026 10:40 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j-CYEHq-ALN0Ky0-C-CiTrYhSA-B-B&q= Резюме: Аквилон-Лизинг сменил представителя владельцев облигаций БО-03-001P с ООО «РЕГИОН Финанс» на ООО «Волста» с 17.03.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о стандартной процедуре замены представителя облигационеров, не содержащей позитивных или негативных финансовых последствий.

Анализ отчета ООО «Аквилон лизинг» за 2025, РСБУ $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 1. Общая характеристика компании. Кратко. 🟢 ООО «Аквилон-Лизинг» — лизинговая компания (2006 г., Пенза). Основной вид деятельности: финансовый лизинг. Уставный капитал 100 тыс. руб. Участники: ООО «АМС» (86,06%), Садчиков А.В. (7,16%), Чучелов С.В. (6,78%). Численность персонала — 11 человек. Эмитент биржевых облигаций, отчётность подлежит обязательному аудиту (аудитор ООО «АКГ «Листик и Партнёры»), получено положительное заключение. 2. Выручка🟢 2025 г. — 282 921 тыс. руб., 2024 г. — 212 660 тыс. руб. Темп роста: +33,0%. Вывод: уверенный рост бизнеса. 3. EBITDA. 🟢 2025 г. — 259 762 тыс. руб., 2024 г. — 199 262 тыс. руб. Темп роста: +30,4%. Маржа EBITDA (EBITDA/Выручка): 91,8% (выше нормы). Вывод: высокая эффективность генерации операционного потока. 4. Capex 🟢 Капитальные затраты 2025 г. — 3 217 тыс. руб., 2024 г. — 6 603 тыс. руб. Темп роста: снижение на 51,3%. Capex/EBITDA: 1,24% (значительно ниже нормы). Вывод: инвестиции в собственные ОС минимальны, что характерно для лизинговой компании. 5. FCF 🟢 Свободный денежный поток 2025 г. — +184 237 тыс. руб., 2024 г. — –136 953 тыс. руб. Темп роста: переход от отрицательного к положительному значению. Вывод: высокая ликвидность, способность финансировать развитие без внешних заимствований. 6. Чистая прибыль 🟢 Чистая прибыль 2025 - 55 249 тыс. руб. 2024- 44 017 тыс. руб. Увеличение на 25,5% Вывод: рост чистой прибыли свидетельствует о повышении эффективности деятельности и укреплении финансового результата компании. 7. Общая задолженность. 801 965 тыс. руб. (снижение на 16,6% за год). Долгосрочные — 476 067 тыс. руб. Краткосрочные — 325 898 тыс. руб. Долг/EBITDA = 3,09x (норма ≤10–15x). Вывод: низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал)🟢 Соотношение = 3,22 (норма ≤8–10). Вывод: умеренная зависимость от заёмного капитала. 9. Equity/Debt 🟢 0,31 (норма ≥0,1–0,3). Вывод: собственный капитал достаточен для покрытия обязательств. 10. Debt/Assets 🟢 0,707 (норма ≤0,85–0,95). Вывод: доля заёмных средств в активах ниже норматива, структура устойчива. 11. Net Debt / EBITDA годовая: 🟢 2,68х (норма ≤6–8). Вывод: крайне низкий чистый долг относительно EBITDA, обслуживание обязательств не обременительно. 12. Покрытие процентов (ICR)🟡 Классический ICR (EBIT/Проценты) = 1,41. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) = 1,45. Вывод: покрытие процентов невысокое, но положительный денежный поток от текущих операций (187 млн руб.) позволяет своевременно выплачивать проценты. 13. Коэффициенты ликвидности. 🟡 Текущая ликвидность = 1,24 (норма 1,5–2). 🟢 Абсолютная ликвидность = 0,28 (норма 0,1–0,2). Вывод: текущая ликвидность немного ниже нормы, но абсолютная высокая – гарантия немедленной платёжеспособности. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. 🟢 Коэффициент автономии = 0,22 (норма для лизинга 0,2–0,3). Коэффициент финансовой зависимости = 0,78. Вывод: показатели в пределах отраслевых норм, финансовая устойчивость приемлемая. 15. Гипотетический рейтинг (по шкале S&P / Moody’s / Fitch). 🟢 На основе низкой долговой нагрузки, высокой маржинальности, положительного денежного потока и устойчивой структуры баланса гипотетический рейтинг может соответствовать уровню BB- / Ba3 / BB- (неспекулятивная категория с умеренным риском). 16. Оценка финансового состояния (ОФС): [🟥1...100🟩] 🟢 ОФС = 75 баллов. Уровень: «Выше среднего». Инвестиционный риск: умеренный. 17. Каким инвесторам подходит? 🟢 Консервативным инвесторам, ориентированным на долговые инструменты с низким риском, а также инвесторам, ищущим умеренный доход за счёт роста бизне #финанализ_аквилон_лизинг

🚗Новые #облигации Аквилон-Лизинг – запоздалое знакомство Эмитент на долговом рынке уже пятый год, а сколько-то внятных разборов по нему нет ни в моем канале, ни за его пределами. А между тем, это редкий представитель вымирающего вида благополучных лизингов. Чем и примечателен. Аквилон – небольшая универсальная ЛК: • 84 место по портфелю и 85 по новому бизнесу в рэнкинге Эксперт РА за 9 месяцев 2025 года • Базируется в Пензенской области, там же ведет основную деятельность, с постепенным расширением географии • Через учредителя связана с Банком Кузнецкий (BB+, региональный банк, также из Пензенской обл., торгуется на Мосбирже с тикером $KUZB ) 📋 Основные цифры за 3 квартала 2025: • ЧИЛ: 912,4 млн. (+17%) • Выручка: 199 млн. (+31,2%) • EBIT: 171,4 млн. (+30,6%) • Прибыль: 34,7 млн. (-6,9%) Несмотря на рост ЧИЛ (что в 2025 году само по себе уже хорошо) – у Аквилона уверенно положительный операционный денежный поток (+224 млн.) Причем, существенная часть этих денег отправлена на сокращение долга, тут можно только порадоваться. Менее существенная ушла на дивиденды (22 млн) – выглядит вполне соразмерно масштабу и финрезультатам бизнеса, и особых вопросов тоже не вызывает 💰 По долговой части: • Долг общий: 805 млн. (-16,2%), чистый: 785,4 млн. (-17,7%) • ЧИЛ/ЧД: 1.16х • Долг/капитал: 3.4х • ЧД/EBIT LTM: 3.5х • ICR LTM: 1.24х Почти все коэффициенты – тоже сильно лучше среднего для ЛК, и даже по меркам нефинансовых компаний они были бы сейчас неплохими. Очень умеренная долговая нагрузка и очень высокая для лизинга доля собственных средств в бизнесе ✅ Также, у Аквилона нулевой сток изъятой техники/оборудования, а также отсутствие просроченных платежей – всего, что уже второй год заставляет страдать их коллег по сектору, здесь нет. И со слов гендира Садчикова, на начало 2026 ситуация аналогичная Такая аномалия объясняется высокой концентрацией бизнеса: ~70% лизингового портфеля Аквилона приходится на 10 наиболее крупных клиентов. Ключевые заемщики рядом, на виду. Это ограничивает возможности роста и масштабирования, и риск что даже один неплательщик существенно пошатнет финансовую устойчивость компании, – тоже имеется. Но схема вполне проверена временем: в своем узком формате Аквилон работает уже 20 лет Для меня всё вместе выглядит явно лучше формального рейтинга. И по совокупности – считаю эмитента одним из немногих в своем грейде, кого сейчас можно рассматривать в долгосрочный холд 📊 Параметры выпуска: • BBB- от АКРА 20.05.25 • флоатер КС+650 (EY 23,88%) • 3 года, 100 млн., размещение Z0 26.02 Как это водится с приличными эмитентами, премии к рынку здесь не предлагают и спекулятивно бумагу брать смысла нет. Выпуск ориентирован скорее на широкие холд-портфели, и вот там выглядит вполне уместным 👉 Поскольку мне не близки ни флоатеры, ни долгий холд – я его пропускаю, но подсветить для тех, кто мыслит другими горизонтами, считаю нелишним $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

"Очередной ломбард идёт на штурм биржи" ✅️ "Первый ювелирный ломбард" 26 февраля начнет размещение облигаций на 75 млн рублей... параметры - Рейтинг: тюти... - Купон: 25.00% (ежемесячный) - Срок: 5 лет - Объем: 75 млн.₽ - Аморта: да (24-59 по 2.2%) - Оферта: да (пут через 1,5 года) - Квал: да Р.S банда, как вам очередной пациент? внушает доверие? 😅 ✅️ "Аквилон-лизинг" 26 февраля начнет размещение выпуска облигаций объемом 100 млн рублей.... параметры - Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️- (АКРА, прогноз «Стабильный») - Купон: КС+650 б.п. (квартальный) - Срок: 3 года - Объем: 100 млн.₽ - Аморта: да (1-11 купон по 8%) - Оферта: нет Прошлые: $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 ©️Тре8ор #удар_членом #мемы #юмор #мемы_тре8ора

ООО «Аквилон-Лизинг» — небольшая лизинговая компания, расположенная в Пензе и работающая на рынке лизинга более 19 лет. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования, дорожно-строительной техники и транспортных средств. Старт размещения 26 февраля • Наименование: АквилонЛ-05-001Р • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: КС+650 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: да (1-11 купон по 8%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107M32 $RU000A10DJM8

Предлагаем вашему вниманию запись встречи с эмитентом ООО «Аквилон-Лизинг» $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 Ведущий – Константин Новик, руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций В гостях:  Алексей Садчиков – генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Валерия Чучелова – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аквилон-Лизинг» Николай Леоненков – директор департамента корпоративных финансов АО ИК «Риком-Траст» Обсудили предварительные итоги 2025 года, ситуацию в 4 квартале и первые оценки 2026 года, динамику чистой прибыли, лизингового портфеля и долга. Аквилон-Лизинг —  лизинговая компания, 20 лет на рынке. Основная доля портфеля – оборудование для энергетики, машиностроения и деревообработки. Занимают 85 место по объёму нового бизнеса и 84 место по размеру лизингового портфеля в рэнкинге Эксперт РА за 9 месяцев 2025 года. https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5735/ Кредитный рейтинг от АКРА: BBB-(RU) со стабильным прогнозом, подтвержден 20.05.2025 г. 🔗 Сайт эмитента https://akvilon-leasing.ru 🌍 Смотреть на VK Видео: https://vkvideo.ru/video-224993751_456239462

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.01.2026 11:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eGjWRzOzsE2U8uOi9jPLdQ-B-B&q= Резюме: Компания «Аквилон-Лизинг» полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода и части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии БО-03-001P на общую сумму 9,94 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме произвел выплаты по ценным бумагам, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

ООО «Аквилон-Лизинг» — небольшая лизинговая компания, расположенная в Пензе и работающая на рынке лизинга более 19 лет. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования, дорожно-строительной техники и транспортных средств. Старт размещения 21 ноября • Наименование: АквилонЛ-04-001P • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: 22.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: да (1-11 по 8%) • Оферта: да (Пут через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Выпуск для всех $RU000A107M32

Анализ отчета Аквилонг лизинг за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 1. Выручка : 199 089 тыс. руб. · Темп роста: +31.2% 🟢 · Вывод: Стабильный и высокий рост выручки. 2. EBITDA: 47 529 тыс. руб. · Маржа EBITDA (2025): 23.9% 🔴 (Норма: ≥40-60%) · Вывод: При росте выручки операционная прибыль (EBITDA) не растет, маржа низкая. 3. CAPEX : 34 200 тыс. руб. · Темп роста: +267.7% 🟡 · CAPEX / EBITDA (2025): 71.9% 🟡 (Норма: ≤50-70%) · Вывод: Резкий рост капитальных вложений (в основном депозиты). 4. FCF: 190 236 тыс. руб. · Темп роста: +946.7% 🟢 · Вывод: Мощный рост FCF на фоне роста операционного потока. 5. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 34 739 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 37 295 тыс. руб. · Темп роста: -6.8% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль снижается из-за высокой процентной нагрузки. 6. Общая задолженность: 804 994 тыс. руб. · Изменение: Снижение на 16% 🟢 · Gross Debt / Годовая EBITDA (2025): 12.7x 🟡 (Норма: ≤10-15x) · Вывод: Абсолютный долг снижается, но нагрузка к прибыли все еще высока. 7. Закредитованность (Debt/Equity: 4.0 🟢 (Норма: ≤8-10) · Вывод: Структура капитала в норме. 8. Equity/Debt: 0.28 🟢 (Норма: ≥0.1–0.3) · Вывод: Показатель в рамках норматива. 9. Debt/Assets: 0.70 🟢 (Норма: ≤0.85-0.95) · Вывод: Уровень долговой нагрузки на активы приемлем. 10. NET DEBT / EBITDA: 12.4x 🔴 (Норма: ≤6-8) · Вывод: Ключевой показатель долговой нагрузки критически высок. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.34 🔴 (Норма: ≥1.5x) · Вывод: Компания не может обслуживать проценты за счет операционной прибыли. Главный риск. 12. Чувствительность к рискам. · Уровень чувствительности: Критический 🔴 · Причины: Невозможность обслуживать долг (ICR<1), зависимость от рефинансирования, уязвимость к росту ставок. Исправляю ошибки в пунктах 13 и 14 на основе данных из отчета. 13. Гипотетический рейтинг · S&P: CCC+ 🔴 · Moody’s: Caa1 🔴 · Fitch: CCC+ 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=38/100 🔴 · Уровень ФС: Низкий · 🚥 Инвестиционный риск: Красный 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только венчурным инвесторам/фондам, специализирующимся на проблемных активах 2. Стратегическим инвесторам с возможностью реструктуризации долга 16. Финансовое состояние, По сравнению с аналогичным периодом 2024 года финансовое состояние ухудшилось 🔴. Несмотря на рост выручки, ключевые показатели долговой нагрузки остаются критическими, а способность обслуживать долг снизилась (падение ICR и чистой прибыли). #финанализ_аквилон_лизинг

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.10.2025 10:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uKTBvodsTE2t97mAW1BhsQ-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» выплатило купонный доход и часть номинала по облигациям серии БО-03-001P. Общая сумма выплат составила 10,3 млн рублей (102,95 руб. на одну облигацию), обязательство выполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства перед инвесторами, выплатив купонный доход и часть номинальной стоимости облигаций

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315499 Резюме: ООО 'Аквилон-Лизинг' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03-001Р 21 октября 2025 года в размере 22.95 рубля на одну бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, содержит стандартную информацию о выплате купона без позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании

Финансовый анализ ООО «Аквилон-Лизинг» за 1 полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A107M32 1. Выручка: 120 623 тыс. руб. (+27,3% vs 2024) 🟢 Вывод: Рост бизнеса, но требует проверки качества активов. 2. EBITDA : 25 095 тыс. руб. (Маржа 20,8%) 🔴 Проблема: Низкая для лизинга (норма 40-60%). Основная причина — 95 375 тыс. руб. процентов в себестоимости. 3. Capex : 33 200 тыс. руб. (депозиты, не инвестиции) 🔴 132% от EBITDA (норма ≤50-70%) ⚠️ Вывод: Неэффективное использование денег. 4. FCF : 104 709 тыс. руб. 🟡 Вывод: Положительный, но обеспечен займами (см. п.6). 5. Чистая прибыль: 11 069 тыс. руб. (-48,7% vs 2024) 🔴 Вывод: Катастрофическое падение из-за долгов. 6. Долги 🔹 Общие: 888 692 тыс. руб. (Краткосрочные 457 841 + Долгосрочные 430 851) 🔴 17,7x годовой EBITDA (норма ≤10-15x) 💀 Риск: Дефолт при малейшем кризисе. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 4,3x (норма ≤8-10x) 🟡 Вывод: Пока в норме, но опасно близко к границе. 8. Equity/Debt: 0,23 (норма ≥0,1-0,3) 🟢 Вывод: Баланс приемлемый. 9. Debt/Assets: 0,67 (норма ≤0,85-0,95) 🟢 Вывод: Активы пока покрывают долги. 10. Net Debt / EBITDA: 17,4x (Норма: ≤6-8x) 🔴Вывод: Критически опасно! Компания не отдаст долги без реструктуризации. 11. Покрытие процентов (ICR): 0,25x (норма ≥1,5x) 🔴 Вывод: Не может платить проценты! Срочно нужны новые деньги. 12. Кредитный рейтинг S&P: CCC (дефолт вероятен) Moody’s: Caa2 (очень высокий риск) Fitch: CCC (крайне спекулятивно) 13. ОФС 🔴 30/100 — Критическое состояние 🛡️ Уровень: Низкий 🚥 Риск: Красный (инвестировать только профессионалам) 14. Кому подходит? 1. Стратегам (банки, автодилеры): - Покупка для captive-лизинга (чтобы продавать свою технику). - Можно выжать прибыль, снизив процентную нагрузку. 2. Спекулянтам: - Выкуп долга за 30-50% номинала с расчетом на реструктуризацию. - Высокий риск, но возможен x2-x3 при удачной продаже активов. #Финанализ_Аквилон_лизинг

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 23.07.2025 11:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ThLNKNb4fkul5GpdOMd21w-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» выплатило 10,65 млн рублей по своим облигациям серии БО-03-001P, включая купонный доход и часть номинальной стоимости. Выплата полностью выполнена в срок, по всем 100 000 облигациям. Компания продолжает соблюдать обязательства перед инвесторами, демонстрируя финансовую стабильность и ответственность. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284740 Резюме: Компания ООО "Аквилон-Лизинг" выплатит купонный доход по своим облигациям серии БО-03-001Р 22 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составит 26.48 рублей на одну облигацию. Выплата осуществляется через головной депозитарий, и средства будут переданы держателям облигаций, зарегистрированных на дату фиксации 21 июля 2025 года. Эмитент расположен в Пензе и планирует погасить облигации 19 января 2027 года. Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284739 Резюме: Компания "Аквилон-Лизинг" осуществила частичное погашение облигаций серии БО-03-001Р с номиналом 1000 рублей, запланированное на 22 июля 2025 года. Выплата в размере 80 рублей на облигацию уже передана депозитарием держателям. Это свидетельствует о прогрессе в реализации обязательств эмитента и позитивных ожиданиях по будущему погашению долговых обязательств. Сентимент: положительный

Анализ ООО «Аквилон-Лизинг» — как вскрыть финансовую «консервную банку» 🥫🔪 (данные за Q1 2025, в тыс. руб., если не указано иное) $RU000A107M32 1. Выручка - 61 709 (Q1 2025) vs 45 596 (Q1 2024). Вывод: Рост +35% г/г — лизинговая карусель крутится! Но... 2. EBITDA - Расчет: Операционная прибыль (52 541) + Амортизация (311) = 52 852. Вывод: Маржа EBITDA 85% — звучит круто, но это до уплаты диких процентов по займам. 3. Capex - 0 (из пояснений: «Капитальные вложения... - всего -«). Вывод: Инвестиции в будущее = 🚫. Живут на старых активах, как на чемоданах. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: Не указан, но из ОДДС: - Сальдо от операций: 80 472 (расчет: 14 098 + 17 200 - (-49 174)) - Capex: 0 → FCF ≈ 80 472. Вывод: FCF есть, но уходит на латание дыр в долгах (см. ниже 👇). 5. Темп роста чистой прибыли - 5 248 (Q1 2025) vs 11 579 (Q1 2024) → Падение -54.7%. Вывод: Дивиденды акционерам платим, а прибыль тает быстрее мороженого на солнце. 🍦☀️ 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 466 702 (кредиты) + 208 637 (кредиторка) = 675 339 - Долгосрочная: 470 035 - Итого долг: 1 145 374 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Расчет: 1 145 374 / 199 037 (капитал) = 5.75x Вывод: Норма (≤5) превышена! На 1 рубль капитала — 5.75 руб долга. Финансовый эквилибрист без страховки. 🤹 8. Equity/Debt - Расчет: 199 037 / 1 145 374 = 0.17 Вывод: Ниже нормы (≥0.3). Собственных средств мало — 17 копеек на 1 рубль долга. 9. Debt/Assets - Расчет: 1 145 374 / 1 374 303 = 0.83 Вывод: На грани фола (норма ≤0.9). 83% активов висит на долгах. 10. NET DEBT / EBITDA - Net Debt: 1 145 374 - 20 562 (деньги) = 1 124 812 - EBITDA (годовая прогнозная): 52 852 * 4 = 211 408 - Коэффициент: 1 124 812 / 211 408 = 5.32x Вывод: Выше нормы. Рефинансировать долги будет больно. 💊 11. Риски облигаций - Покрытие процентов (EBITDA / %): - Проценты к уплате: 47 895 (за квартал!) → Годовые ≈ 191 580 - Коэффициент: 211 408 / 191 580 = 1.10x → На грани! Малейший сбой — дефолт. - Вероятность дефолта: 40-50% (высокая). Денег на погашение тел облигаций (168 млн) нет — рефинансируют новыми займами. 12. Рекомендации держателям облигаций - 🚨 Не бежать сломя голову, но: - Мониторить отчеты по движению денег (раз в квартал). Если FCF уйдет в минус — тревога! - Следить за рефинансированием долгов: если новый займ не разместят до 2026 г. — шансы дефолта +20%. - Диверсифицировать риски: не держать >10% портфеля в этих бумагах. 13. Гипотетический рейтинг - S&P: CCC+ (высокий риск, спекулятивный уровень) - Moody’s: Caa1 (возможны дефолты) - Fitch: CCC (реализация дефолта вероятна) Итог: Компания — финансовая Золушка до полуночи 🕛: пока крутит долги, все в порядке. Но если часы пробьют 12 (рынок займов закроется), карета превратится в тыкву. Держателям облигаций: держать купоны, но готовиться к худшему. #финанализ_аквилон_лизинг

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 20МАЯ 💲Курс доллара на завтра 80,30 (-0,13%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26239 и 26246 Элит Строй ruBBВ проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 27,00% годовых (YTM 30,61%) Интерес участия: ★★★★ 🆕 Размещения АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-03 установило купон 25,50% годовых, увеличив объём размещения с 1 млрд. до 2,5 млрд.руб. СИМПЛ на сборе заявок в выпуск 001P-03 установило купон 22,50% годовых Русгидро на сборе заявок в выпуск БО-П13 установила купон 17,35% годовых АПРИ BBB-|ru| / BBB-. ru 22 мая начнёт размещение выпуска БО-002P-10 сроком обращения 5 лет с пут офертой через 1 год 3 мес с амортизацией по 25% на 51, 54, 57 купоне. Купон ежемесячный 30,50% годовых. МТС AAA(RU) 23 мая проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир 20% годовых (YTM 21,94%) СОПФ ДОМ.РФ AAA(RU) 27 мая проведёт сбор заявок выпуска сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир доходности G-curve2Y + премия не более 300 б.п. Хэндерсон Фэшн Групп ruA+ 29 мая проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 22% годовых (YTM 24,36%) ТД РКС BBB-.ru 02 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир 28% годовых (YTM 31,89%) 🅿️ Рейтинги Кифа - НРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB|ru|, прогноз стабильный {$RU000A106EV9} ХК Новотранс- НКР повысило рейтинг с AA-. ru до ↗️ AA.ru, прогноз стабильный $RU000A107W06 $RU000A10BBE6 Роснефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный РЕСО-Лизинг - АКРА присвоило рейтинг АА-(RU), прогноз стабильный Аквилон-Лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный $RU000A107M32 Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA+(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД 001P-27R - купон на 21 купонный период составит 21,98% годовых

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.04.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248735 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Выплата составит 80 рублей на одну облигацию, дата расчетов назначена на 22 апреля 2025 года. Эмитент продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с графиком. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248729 Резюме: ООО "Аквилон-Лизинг" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-03-001Р) в размере 30.01 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 22 апреля 2025 года, с фиксацией списка на 21 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.01.2025 10:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P0HoDqkaOUCwuj86WOfFJQ-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» успешно выплатила 11,35 млн рублей владельцам своих биржевых облигаций за 4-й купонный период, который завершился 21 января 2025 года. В расчете на одну облигацию выплачено 113,54 рублей, включая 33,54 рублей в виде процентов и 80 рублей как часть номинальной стоимости. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216421 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-03-001Р) в размере 33.54 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 21 января 2025 года, с датой фиксации списка 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный