Про облигацию Сергиевское БО-01

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 25.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339671 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A1084N7) 26 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 49.86 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой выплате купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных отклонений от ожиданий

Анализ отчета ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1084N7 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» — сельскохозяйственное предприятие, выращивающее однолетние культуры (картофель, капуста, пшеница, свекла). Расположено в Московской области. Работает с 2011 года, штат — 49 человек 2. Выручка 📈 · 9 мес. 2025: 259 030 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 212 957 тыс. руб. · Темп роста: +21.6% 🟢 · Вывод: Сильный рост выручки, что указывает на расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 = 127 088 тыс. руб. · Годовая оценка: ~169 451 тыс. руб. · Вывод: Высокая операционная прибыльность 🟢. 4. Capex 🏗️ · 9 мес. 2025: 51 516 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 45 575 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Активные инвестиции в развитие (овощехранилища, оборудование). 5. FCF 💰 · 9 мес. 2025: 16 063 тыс. руб. · 9 мес. 2024: -55 550 тыс. руб. · Темп роста: с отрицательного до положительного 🟢 · Вывод: Впервые за период сгенерирован положительный свободный денежный поток — позитивный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 · 9 мес. 2025: 81 930 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 79 846 тыс. руб. · Темп роста: +2.6% 🟡 · Вывод: Прибыль растёт, но медленнее выручки (возможно, из-за роста расходов). 7. Общая задолженность 🏦 · Краткосрочная: 149 477 тыс. руб. · Долгосрочная: 139 051 тыс. руб. · Всего: 288 528 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные / СК) ⚖️ 0,53 руб. заёмных на 1 руб. собственных. · Норма: < 1. · Вывод: Умеренная закредитованность, структура капитала сбалансирована 🟢. 9. Equity/Debt 1,89 · Норма: > 1. · Вывод: Собственный капитал почти вдвое превышает заёмные средства — хорошая устойчивость 🟢. 10. Debt/Assets 0,30 (30%) · Норма: < 0,5–0,6. · Вывод: Доля долга в активах умеренная 🟢. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 0,97 · Норма: < 3 (желательно < 2). · Вывод: Отличный показатель — чистый долг покрывается EBITDA менее чем за год 🟢. 12. Покрытие процентов (ICR) 🛡️ · Классический ICR (EBIT/Проценты): ≈ 4,14 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): ≈ 4,87 · Вывод: Проценты покрываются с большим запасом — низкий риск дефолта 🟢. 13. Коэффициенты ликвидности 💧 · Текущая ликвидность: 1,24 (норма > 1) 🟢 · Срочная ликвидность: 0,53 (норма > 0,7) 🟡 · Вывод: Общая ликвидность достаточна; быстрая ликвидность ниже нормы, что характерно для сельского хозяйства. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ · Автономия: 0,56 (норма > 0,5) 🟢 · Обеспеченность СОС: -0,55 (норма > 0,1) 🔴 · Вывод: Компания финансово независима, но оборотные активы полностью финансируются заёмными средствами (отраслевая специфика). 15. Гипотетический рейтинг 📜 · S&P: B+ / Moody’s: B1 / Fitch: B+ · Уровень: Спекулятивный, но с хорошими операционными показателями. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 · ОФС: 75 из 100 🟩 · Уровень ФС: Хороший 🛡️ · Инвестиционный риск: Умеренный 🚥 17. Каким инвесторам подходит? 🤝 · Инвесторам роста, готовым к умеренному риску в реальном секторе. · Консервативным инвесторам, ищущим диверсификацию в устойчивый агробизнес. 18. Финансовое состояние выросло 🟢: рост выручки, положительный FCF, снижение долговой нагрузки. Итог: Компания демонстрирует рост, финансовую устойчивость и улучшение денежных потоков. Риски связаны с отраслевой спецификой и высокими CAPEX. #финанализ_сергиевское

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 22.10.2025 11:58 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZMDsKZO80i0iJY-Cwvhfhw-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) - ООО 'Волста' вместо исключенного Банком России ООО 'Первая Независимая'. Полномочия нового представителя действуют с 21.10.2025. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций в связи с исключением предыдущего из реестра Банком России. Не содержит позитивных или негативных финансовых показателей, не влияет на оценку компании.