Форум об облигации Сергиевское БО-01

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Сергиевское» (сельское хозяйство) по РСБУ за 2025 год. 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – модифицированное (с оговоркой), аудитор – ООО «Аудиторская группа «2К». Оговорки связаны с невозможностью подтвердить право собственности на оборудование к установке (75 млн руб.) и недостатками инвентаризации запасов за 2024 год. · Основной вид деятельности – выращивание однолетних культур. · Активы выросли: 581 366 тыс. руб. (+12,5% к 2024 г.). · Капитал вырос: 320 656 тыс. руб. (+14,6%). · Чистая прибыль: 40 889 тыс. руб. (2025) против 39 644 тыс. руб. (2024) → +3,1%. · Основные активы – основные средства (396 571 тыс. руб., 68% активов) + запасы (69 354 тыс. руб., 12%). · Ключевой фактор – рост выручки на 15% при опережающем росте себестоимости и коммерческих расходов. 3. Сильные стороны · ✅ Рост выручки на 15% – до 332 млн руб. · ✅ Рост капитала на 14,6%, доля капитала – 55% (высокая финансовая устойчивость). · ✅ Снижение долгосрочных займов на 56% – уменьшение долговой нагрузки в длинном периоде. · ✅ Стабильная чистая прибыль (около 40 млн руб.). · ✅ Налоговая льгота – ставка 0% как у сельхозпроизводителя. 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Аудиторское заключение с оговоркой – серьезный недостаток контроля за активами и инвентаризацией. · 🔴 Краткосрочные займы выросли на 59% – до 202 млн руб. · 🔴 Кредиторская задолженность выросла на 76% – до 27,8 млн руб. · 🔴 Денежных средств критически мало – всего 24 тыс. руб. при краткосрочных займах 202 млн руб. · 🔴 Процентный расход (32,5 млн руб.) составляет 79% от операционной прибыли. · 🔴 Исправленная отчетность – первоначальная версия от 31.03.2026 заменена после аудита. · 🔴 Незавершенное производство и готовка продукции – рост на 22 млн руб. (замедление оборачиваемости). 5. Оценка: 52 из 100 Зона неудовлетворительного состояния (из-за аудиторской оговорки и критической нехватки ликвидности). 6. Почему не выше балл? · 🔴 Аудиторское заключение с оговоркой – серьезный недостаток. · 🔴 Денежных средств 24 тыс. руб. – этого хватит только на 0,01% краткосрочных займов. · 🔴 Краткосрочные займы + кредиторская задолженность (230 млн руб.) в 4,6 раза превышают годовую чистую прибыль. · 🔴 Процентный расход (32,5 млн руб.) почти равен чистой прибыли (40,9 млн руб.). · 🔴 Исправленная отчетность – ошибки требовали корректировки после аудита. · 🔴 Проблемы с инвентаризацией 2024 года – излишки не были отражены. 7. Вердикт ООО «Сергиевское» – сельскохозяйственное предприятие со стабильной выручкой (332 млн руб.), растущим капиталом (доля 55%) и налоговой льготой (0% по налогу на прибыль). Компания инвестирует в развитие – приобретены земельные участки, овощехранилища, техника. Однако ключевые проблемы – аудиторская оговорка (сомнения в праве собственности на оборудование на 75 млн руб. и недостатки инвентаризации), критическая нехватка ликвидности (24 тыс. руб. денег при краткосрочном долге 202 млн руб.) и рост краткосрочных займов на 59%. Процентный расход почти равен чистой прибыли, что делает компанию уязвимой при повышении ставок. ✅ Рост выручки и капитала, высокая доля собственных средств. ⚠️ Аудиторская оговорка, критическая ликвидность, рост краткосрочного долга. 🔴 Отсутствие денег на счетах – высокий риск кассовых разрывов. $RU000A1084N7 $RU000A10E5Y8 #сергиевское

Анализ отчета ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» за 2025, РСБУ $RU000A1084N7 $RU000A10E5Y8 1. Общая характеристика компании Крупное сельхозпредприятие Московской области (картофель, капуста, зерновые). Владелец и гендиректор – Иванов Я.О. Активно наращивает основные средства и привлекает облигационные займы. 2. Выручка 🟢 2025: 331 803 тыс. руб., 2024: 288 569 тыс. руб., рост +15%. Вывод: уверенный органический рост за счёт расширения мощностей. 3. EBITDA 🟢 2025: 99 441 тыс. руб., 2024: 85 757 тыс. руб., рост +16%. Вывод: операционная эффективность выше выручки, хороший тренд. 4. Капитальные затраты 🟡 2025: 88 330 тыс. руб., 2024: 84 458 тыс. руб., рост +4,6%. Вывод: высокий уровень инвестиций (стройка, техника) сохраняется, давление на денежный поток. 5. Свободный денежный поток 🔴 2025: –7 589 тыс. руб., 2024: –75 801 тыс. руб. Вывод: дефицит сократился в 10 раз, но FCF остаётся отрицательным второй год. 6. Чистая прибыль 🟢 2025: 40 889 тыс. руб., увеличилась +3,1% Вывод: прирост скромный из-за роста процентов и прочих расходов, но направление положительное. 7. Общая задолженность Долгосрочная 57 874 тыс. руб., Краткосрочная 165 800 тыс. руб., Итого 223 674 тыс. руб. (рост +1,7% за год). Вывод: долг практически стабилен, но структура ухудшилась – выросла краткосрочная часть. 8. Закредитованность (Total Debt / Equity): 0,70 руб. заёмных на 1 руб. собственного капитала. 🟢 Норма для сельского хозяйства <1,5 – норма. 9. Equity / Debt: 1,44. 🟢 Норма >1 – собственный капитал покрывает все обязательства. 10. Debt / Assets: 38,5%. 🟢 Норма <50% – низкая долговая нагрузка. 11. Net Debt / годовая EBITDA: 2,25x. 🟢 Норма <3x – умеренный риск, погашение чистого долга за 2,25 года. 12. Покрытие процентов (ICR Классический ICR (EBIT/Проценты) = 2,26x, Cash Coverage (EBITDA/Проценты) = 3,06x. 🟡 Вывод: пограничный уровень – минимально допустимо, риск при сокращении прибыли. 13. Скрытые риски 🔴 Займы связанным сторонам (гендиректору) 67 814 тыс. руб. – риск вывода ликвидности. 🟡 Залоги техники и недвижимости на 53 млн руб. 🔴 Краткосрочный долг почти равен годовой выручке, плановое рефинансирование критично. 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B– (спекулятивный, значительный кредитный риск). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 67 баллов 🟨, уровень финансовой устойчивости средний (BB), инвестиционный риск умеренный (погрешность ±5). 16. 🟢 Финансовое состояние улучшилось (средний → выше среднего). Причина: снижение долговой нагрузки и улучшение покрытия долга собственным капиталом. #финанализ_сергиевское

📘 ЗАО «Прогресс» (Курская область, Солнцевский район, село Чермошное): разбор РСБУ 2025 (г/г) 🌽 Создано в 2004 году. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур, в их числе: соя (56,8% от выручки 2025 года), ячмень (13,1%), пшеница (12,5%), кукуруза (10,1%), подсолнечник (7,2%). Один из ведущих сельскохозяйственных производителей региона. Отраслевые конкуренты близкого качества на долговом рынке : Сергиевское $RU000A1084N7 , Рубеж $RU000A107YT9 , Урожай $RU000A108U49 , АО им. Т.Г. Шевченко $RU000A104ZU1 ✅ Позитивное: • валовая прибыль выросла на 8,8%: до 140,0 млн.руб. • прибыль от продаж выросла на 37,1%: до 120,2 млн.руб. • компания осталась прибыльной: чистая прибыль 44,5 млн.руб. • собственный капитал вырос на 9,7%: до 502,0 млн.руб. • доля собственного капитала в балансе выросла до 41,0% против 38,5% • операционный денежный поток улучшился (но остался отрицательным): −19,2 млн руб. против −58,8 млн.руб. годом ранее • краткосрочные финвложения выросли до 85,6 млн.руб. против 46,8 млн.руб. • EBITDA выросла на 37%: с 158 млн.руб. до 217 млн.руб. • чистый долг/EBITDA снизился до х2,3 против х2,7 ‼️ Негативное: • выручка снизилась на 7,8%: до 491,9 млн.руб. • чистая прибыль снизилась на 19,2%: до 44,5 млн.руб. • процентные расходы выросли на 90,6%: до 74,3 млн.руб. • покрытие процентов упало до 1,67x против 2,45x годом ранее • долг вырос на 12,0%: до 508,4 млн.руб. • деньги на балансе сократились до 2,7 млн руб. против 28,3 млн.руб. • запасы выросли на 28,5%: до 362,5 млн.руб. - часть урожая осталась на складах непроданной • операционный денежный поток остаётся отрицательным третий год подряд 👉 Компания в 2025 году показала неоднозначные результаты. Операционно бизнес сработал лучше: за счет снижения себестоимости валовая и операционная прибыль выросли, несмотря на падение выручки. Маржинальность улучшилась, и с основной деятельностью всё в порядке. Долговая нагрузка немного снизилась год к году, но почти вся EBITDA после вычета амортизации ушла на обслуживание долга. Процентные расходы почти удвоились и съели значительную часть операционной прибыли, из-за этого чистая прибыль снизилась. Денег на счетах на конец года почти не было (всего 2,7 млн руб.) при долге более 500 млн.руб. Запасы заметно увеличились. ❗️ Для сельхозпроизводителей ситуация с запасами играет важную роль, необходимо учитывать их структуру. Вот, что можно сказать по отчету: Запасы на 31.12.2025 составляют 362, 4 млн.руб: Сырьё и материалы: 30,9 млн.руб Готовая продукция: 91,5 млн.руб Незавершённое производство (НЗП): 239,4 млн.руб Запасы на 31.12.2024 составляли 282,1 млн.руб.: Сырьё и материалы: 27,7 млн.руб Готовая продукция: 62 млн.руб. Незавершённое производство: 189,5 млн.руб. Основной прирост запасов идёт по незавершённому производству (+49,9 млн.руб.). В пояснительной записке эмитент пишет, что НЗП увеличилось из-за дождливой осени, двойного дискования почвы и новой технологии подготовки почвы. Это затраты под будущий урожай, а не непроданное зерно. Готовая продукция выросла с 62 млн. до 91,5 млн.руб и это зерно, которое не смогли или не захотели реализовать до конца года. ⚠️ Отдельно стоит отметить, что компания официально признана пострадавшей от действий ВСУ на территории Курской области - это добавляет операционных рисков, которые сложно оценить. Бизнес остается прибыльным и с нормальной структурой капитала, но финансовая гибкость заметно снизилась: минимум кэша, растущий долг и давление процентов на прибыль. 🅿️ НКР 16 апреля присвоило эмитенту рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом 💢 Hold-Limit 0,4% Считаем, что качество эмитента соответствует рейтингу. Значение Hold-Limit присваиваем на уровне среднего значения для данной рейтинговой группы. #tibonds #отчеты #аналитика

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.03.2026 10:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hXPaNrFhDkiOa4T9nbde8w-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 49,86 рубля на бумагу. Общая сумма выплат составила 4,986 млн рублей за восьмой купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой дисциплине.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 13.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1367991 Резюме: ООО «Сергиевское» выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) 27 марта 2026 года в размере 49,86 руб. на бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной выплате купона, без позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку эмитента.

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 11.03.2026. Эксперт РА: - облигации Роснефть серии 005P-02 $RU000A10EHA5 присвоен ruAAA; - ООО «ЭКСПОМОБИЛИТИ» повышен до ruA- Стабильный. Ранее действовал ruВВВ Стабильный; - облигация ППК Российский экологический оператор (РЭО) серии 09-КИ $RU000A10AZ52 присвоен ruA+, установлен статус Под наблюдением; - облигации ГК Пионер серии 002Р-03 $RU000A10EHJ6 присвоен ruA- ; - ПАО "ФОСАГРО" $PHOR подтвержден ruAAA Стабильный; - ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА $TATN подтвержден ruAAA Стабильный; - ООО "ЭН.СИ.ЛОГИСТИК" присвоен ruBB Стабильный. АКРА: - ПАО "АКИБАНК" подтвержден BB+(RU) Стабильный; - ООО "ТРАНСЛИЗИНГ" отозван по причине недостаточности информации для поддержания кредитного рейтинга. Ранее действовал BBВ-(RU) Стабильный; - облигации ПАО "НК "Роснефть" серии 005P-02 $RU000A10EHA5 присвоен AAA(RU); - облигации АО "ГК "Пионер" серии 002P-03 $RU000A10EHJ6 присвоен A-(RU). НКР: - облигаций АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» серии 002P-01 $RU000A10EHC1 присвоен A+.ru; - ООО «Сергиевское» подтвержден BB-.ru Стабильный. $RU000A1084N7 $RU000A10E5Y8

👋 Приветствую всех ценителей рынка облигаций! Время еженедельного обзора, разбираем изменения в портфелях. 🟢 Новинки, что купил: ✅ Сергиевское БО-01 $RU000A1084N7 сезонка, поддержим отечественного сельхоз производителя, взял по распродаже, купон хороший 20%😺 🟡 Что докупил: ✅ Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 $RU000A10C7C2 по тейку ✅ ЛАЗСИСТ-01 $RU000A109JX8 продолжаю набор позиции данного флоатера, на данный момент купоны дают отличные 20.25% ✅ Уральская Сталь БО 001Р-05 $RU000A10CLX3 🙈 лежит в наблюдении, срок большой и может всё изменится За отчётную неделю продажи облигаций не производились: весь объём пока остаётся в рынке. Желаю всем отличной торговли на следующей неделе! Пусть сделки будут выгодными, а рынок предсказуемым 😼 #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

"Поднимем с колен сельское хозяйство" 🔥 ООО "Сергиевское" 27 января  размещает облигации  объемом 150 млн.₽ параметры  - Рейтинг: 🅱️🅱️- (НКР, прогноз "Стабильный") - Купон: 25.00% (квартальный) - Срок: 10 лет - Объем: 150 млн.₽ - Аморта: нет - Оферта: да (Пут через 2 года) Прошлые: $RU000A1084N7 🔥 "ТАЛК лизинг" 26 января начнет размещение облигаций на 300 млн рублей параметры - Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ (АКРА, прогноз "Стабильный") - Купон: 24.00% - 12 месяцев, с 13 по 48 купон КС+5% (ежемесячный) - Срок: 4 года - Объем: 300 млн.₽ - Аморта: да - Оферта: нет Прошлые: $RU000A10BWN3 {$RU000A108E98} 🔥 "Рестор" 3 февраля замутит новый сбор на выпуск облигаций объемом 2 млрд.₽                           параметры - Рейтинг: 🅰️- (АКРА, прогноз "Стабильный") - Купон: 20.00% (ежемесячный) - Срок: 2 года - Объем: 2 млрд.₽ - Аморта: нет - Оферта: нет Размещение: 6 февраля Прошлые: $RU000A10DMN0 ©️Тре8ор #удар_членом #мемы #юмор #мемы_тре8ора — Подарок от Тре8ора: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Tpe8op/d81ea75e-f7a9-48ba-b000-a30053a9352d?utm_source=share&author=profile

ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Старт размещения 27 января • Наименование: Сергв-БО-02 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 25.00% (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Иволга Капитал • Выпуск для всех $RU000A1084N7

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.12.2025 12:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s9PK-CRuSFUuZS68Na3k2dA-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объеме (100%). Сумма выплаты составила 4,986 млн рублей (49,86 рубля на одну облигацию) за период с 26.09.2025 по 26.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по купонным выплатам в полном объеме и в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1340032 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01. Выплата составляет 49,86 рубля на одну облигацию, дата выплаты - 26 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без каких-либо положительных или отрицательных отклонений от ожидаемых параметров

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 25.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339671 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A1084N7) 26 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 49.86 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой выплате купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных отклонений от ожиданий

Анализ отчета ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1084N7 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» — сельскохозяйственное предприятие, выращивающее однолетние культуры (картофель, капуста, пшеница, свекла). Расположено в Московской области. Работает с 2011 года, штат — 49 человек 2. Выручка 📈 · 9 мес. 2025: 259 030 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 212 957 тыс. руб. · Темп роста: +21.6% 🟢 · Вывод: Сильный рост выручки, что указывает на расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 = 127 088 тыс. руб. · Годовая оценка: ~169 451 тыс. руб. · Вывод: Высокая операционная прибыльность 🟢. 4. Capex 🏗️ · 9 мес. 2025: 51 516 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 45 575 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Активные инвестиции в развитие (овощехранилища, оборудование). 5. FCF 💰 · 9 мес. 2025: 16 063 тыс. руб. · 9 мес. 2024: -55 550 тыс. руб. · Темп роста: с отрицательного до положительного 🟢 · Вывод: Впервые за период сгенерирован положительный свободный денежный поток — позитивный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 · 9 мес. 2025: 81 930 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 79 846 тыс. руб. · Темп роста: +2.6% 🟡 · Вывод: Прибыль растёт, но медленнее выручки (возможно, из-за роста расходов). 7. Общая задолженность 🏦 · Краткосрочная: 149 477 тыс. руб. · Долгосрочная: 139 051 тыс. руб. · Всего: 288 528 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные / СК) ⚖️ 0,53 руб. заёмных на 1 руб. собственных. · Норма: < 1. · Вывод: Умеренная закредитованность, структура капитала сбалансирована 🟢. 9. Equity/Debt 1,89 · Норма: > 1. · Вывод: Собственный капитал почти вдвое превышает заёмные средства — хорошая устойчивость 🟢. 10. Debt/Assets 0,30 (30%) · Норма: < 0,5–0,6. · Вывод: Доля долга в активах умеренная 🟢. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 0,97 · Норма: < 3 (желательно < 2). · Вывод: Отличный показатель — чистый долг покрывается EBITDA менее чем за год 🟢. 12. Покрытие процентов (ICR) 🛡️ · Классический ICR (EBIT/Проценты): ≈ 4,14 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): ≈ 4,87 · Вывод: Проценты покрываются с большим запасом — низкий риск дефолта 🟢. 13. Коэффициенты ликвидности 💧 · Текущая ликвидность: 1,24 (норма > 1) 🟢 · Срочная ликвидность: 0,53 (норма > 0,7) 🟡 · Вывод: Общая ликвидность достаточна; быстрая ликвидность ниже нормы, что характерно для сельского хозяйства. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ · Автономия: 0,56 (норма > 0,5) 🟢 · Обеспеченность СОС: -0,55 (норма > 0,1) 🔴 · Вывод: Компания финансово независима, но оборотные активы полностью финансируются заёмными средствами (отраслевая специфика). 15. Гипотетический рейтинг 📜 · S&P: B+ / Moody’s: B1 / Fitch: B+ · Уровень: Спекулятивный, но с хорошими операционными показателями. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 · ОФС: 75 из 100 🟩 · Уровень ФС: Хороший 🛡️ · Инвестиционный риск: Умеренный 🚥 17. Каким инвесторам подходит? 🤝 · Инвесторам роста, готовым к умеренному риску в реальном секторе. · Консервативным инвесторам, ищущим диверсификацию в устойчивый агробизнес. 18. Финансовое состояние выросло 🟢: рост выручки, положительный FCF, снижение долговой нагрузки. Итог: Компания демонстрирует рост, финансовую устойчивость и улучшение денежных потоков. Риски связаны с отраслевой спецификой и высокими CAPEX. #финанализ_сергиевское

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 22.10.2025 11:58 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZMDsKZO80i0iJY-Cwvhfhw-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) - ООО 'Волста' вместо исключенного Банком России ООО 'Первая Независимая'. Полномочия нового представителя действуют с 21.10.2025. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций в связи с исключением предыдущего из реестра Банком России. Не содержит позитивных или негативных финансовых показателей, не влияет на оценку компании.

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 10.10.2025 18:15 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1RkJn9C4kipB52mOgfp3A-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' скорректировало информацию о представителе владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) из-за технической ошибки. Прежний представитель ООО 'Первая Независимая' был исключен из реестра Банком России, новый представитель - ООО 'Волста'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Корректировка вызвана технической ошибкой и заменой представителя владельцев облигаций по решению регулятора, что не влияет на финансовые показатели компании

🎯 Инвест-рулетка снова крутится! Сегодня удача выбрала облигацию с тикером $RU000A1084N7 💸 Да-да, рулетка решила сделать ставку на долговой инструмент — немного консерватизма в нашем эксперименте не повредит 😎 📅 Дата старта стратегии: 29 апреля 2025 📈 Доходность на сегодня: +12.93% 💰 Выплаты в месяц: 1442 ₽ 🧩 Напомню: Инвест-рулетка — это мой эксперимент, где я каждый день случайным образом с помощью Python-скрипта выбираю один актив, торгуемый в Т-Инвестициях — будь то акции, облигации или фонды — и покупаю его в портфель. 🎲 Каждый день — новый актив. Каждый актив — новая история. Следим, куда заведёт нас удача в инвестициях 🚀 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.09.2025 10:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y819w1lxsEu-CY3VQSI6RBw-B-B&q= Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объеме — 49,86 руб. на бумагу, общая сумма 4,986 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую дисциплину и снижает риски для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 26.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306896 Резюме: ООО 'Сергиевское' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A1084N7) 26 сентября 2025 г. Размер выплаты составляет 49.86 руб. на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: объявляет стандартную процедуру выплаты купона без указания изменений в ставках, финансовых показателях компании или рыночных условий.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 22.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1305247 Резюме: ООО 'Сергиевское' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A1084N7) в размере 49.86 руб. на бумагу. Выплата запланирована на 26 сентября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты доходов по облигациям, что укрепляет доверие инвесторов к эмитенту и указывает на его финансовую дисциплину.

Финансовый анализ ООО «Сергиевское» за январь-июнь 2025 г. 🌾 РСБУ $RU000A1084N7 1. Выручка : 80 185 тыс. руб. Рост: 🟢 +32.5% Вывод: Сильный рост за счёт картофеля (+23.9%) и свеклы (+21.9%). 2. EBITDA: 🟢 46 889 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная рентабельность (58.5%). 3. Capex: 🔴 42 682 тыс. руб. Вывод: Крупные вложения в ОС и займы. 4. FCF (Free Cash Flow): 🔴 -21 210 тыс. руб. Вывод: Инвестиции финансируются за счёт долгов. 5. Темп роста чистой прибыли: 🟢 +171% Вывод: Экспоненциальный рост. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 185 075 тыс. руб. ⚠️⚠️ - Долгосрочная: 102 135 тыс. руб. Итого: 🟡 287 210 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - D/E: 🟡 0.91 (норма <1.0) Вывод: Умеренная нагрузка. 8. Equity/Debt : 🟢 1.10 (норма >1.0) Вывод: Капитал покрывает долги. 9. Debt/Assets: 🟢 0.45 (норма <0.6) Вывод: Оптимальная структура. 10. Net Debt / EBITDA: 🔴 3.03 (норма <3.0) Вывод: Пограничное значение (риск рейтинга). 11. Покрытие процентов (ICR) ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ - Результат: 🟡 N/A (нет процентов к уплате) Риск: Убыток по процентам к получению (-16 627 тыс. руб.). 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Moody’s/Fitch: 🟡 BB/Ba2/BB Обоснование: Баланс рентабельности и долговой нагрузки. 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - ОФС: 🟡 65/100 - Уровень ФС: Удовлетворительный - Инвестиционный риск: 🟡 Умеренно-высокий (±5) 14. Каким инвесторам подходит? - Подходит только для инвесторов с аппетитом к высокому риску, готовых к экстренной реструктуризации. 15. Динамика финансового состояния - Финансовое состояние ухудшилось из-за: - Падения платёжеспособности (-65% по сроку автономии), - Роста долговой нагрузки (+21% по Net Debt/EBITDA). Итог: 🟢 Сильно: Рост, рентабельность, структура капитала. 🔴 Слабо: Качество финансовых вложений, отрицательный FCF. 🛠 Рекомендация: Рефинансировать долг 100 млн руб. + аудит займов. ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО «Сергиевское» на 08.07.25 1. Денежный резерв - Факт на 30.06.2025: 2 855 тыс. руб. (расчётные счета) - Краткосрочные обязательства: 225 607 тыс. руб. 🔴 Покрытие: 2 855 / 225 607 = 1.26% (крайне низкое) 2. Источники для закрытия дефицита Без спекулятивных прогнозов — только реальные активы из отчёта: 1. Дебиторская задолженность: 34 471 тыс. руб. (взыскание в 30-90 дней) 2. Ликвидные запасы: Готовая продукция: 5 074 тыс. руб. + Товары: 951 тыс. руб. 3. Финансовые вложения: Предоставленные займы: 51 645 тыс. руб. (требуют аудита). 3. Срок автономии (без новых поступлений) Рассчитываем строго на 30.06.2025: - Среднемесячные операционные расходы: = (Себестоимость + Коммерческие + Управленческие расходы) / 6 = (20 777 + 4 365 + 7 949) / 6 = 33 091 / 6 = 5 515 тыс. руб./мес. - Пессимистично (если кредиторы потребуют всё сразу): = Денежные средства / Краткосрочные обязательства × 30 дней = (2 855 / 225 607) × 30 ≈ 0.38 дня ⚠️ - Оптимистично (только операционные расходы): = Денежные средства / Среднемесячные расходы × 30 дней = (2 855 / 5 515) × 30 ≈ 15.5 дней ⚠️ Вывод: - 🔴 Пессимистично: Менее 1 дня (при давлении кредиторов), - 🟡 Оптимистично: 15 дней (если нет срочных выплат по долгам). #финанализ_Сергиевское

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.06.2025 13:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-A0s3ih8OkGc6jb6aj2-ALA-B-B&q= Резюме: ООО "Сергиевское" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01 за пятый купонный период, составившего 4 986 000 рублей, что соответствует 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 27 июня 2025 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1275316 Резюме: Эмитент ООО "Сергиевское" объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-01-00145-L. Дата выплаты запланирована на 27 июня 2025 года, с размером выплаты 49.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 26 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273995 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 49.86 рублей на каждую ценную бумагу. Выплата запланирована на 27 июня 2025 года, с фиксацией списка 26 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Сергиевское" Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 28.03.2025 11:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IPpj5AMp20yKrjjXM9764g-B-B&q= Резюме: ООО "Сергиевское" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 4 986 000 рублей, что составляет 49,86 рублей на одну ценную бумагу. Выплата будет осуществлена 28 марта 2025 года, и обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39050 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 28.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1239397 Резюме: Облигации ООО "Сергиевское" (ISIN RU000A1084N7) ожидают выплату купонного дохода в размере 49.86 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 27 марта 2025 года. Эмитент находится в Московской области, и дата погашения облигаций — 26 марта 2027 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1084N7 Время новости: 27.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Сергиевское", 5022560904, RU000A1084N7, 4B02-01-00145-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238997 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 49.86 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 28 марта 2025 года, с фиксацией списка акционеров 27 марта 2025 года. Сентимент: Положительный