Про облигацию Бизнес Альянс 001P-06

🤔 Господа, нужна ваша помощь, я чего-то не понял? $T мне прислал вот такое уведомление. Но у него 1) Кривые даты(26 мая 2026 явно прошли) 2) Этой бумаги у меня в портфеле уже нет У меня она была, но заменил 001Р-03 на 001Р-09 с отличной разницей в цене и ставке. Что происходит? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 $RU000A109NR2 🔸 Ставка %: 24.00 🔸 YTM: 37.53% 🔸 Дюрация (дней): 16 🔸 Погашение: 16.09.2027 🔸 Цена: 99.64 % 🔸 НКД: 11.18 руб. 🔸 След. купон: 21.09.2026 🔸 Размер: 19.73 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Бизнес Альянс 001P-09 $RU000A10EN78 ❗ Оферта/Опцион: 16.09.2027 🔸 Ставка %: 23.50 🔸 YTO: 28.94% 🔸 Дюрация (дней): 686 🔸 Погашение: 09.03.2029 🔸 Цена: 96.00 % 🔸 НКД: 10.95 руб. 🔸 След. купон: 21.09.2026 🔸 Размер: 19.32 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 $RU000A10CSA6 🔸 Ставка %: 22.00 🔸 YTM: 29.54% 🔸 Дюрация (дней): 581 🔸 Погашение: 03.09.2028 🔸 Цена: 93.60 % 🔸 НКД: 14.47 руб. 🔸 След. купон: 14.09.2026 🔸 Размер: 18.08 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Бизнес Альянс 001P-06 $RU000A109B82 ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: КС ЦБ +4.50% 🔸 Погашение: 10.02.2028 🔸 Цена: 84.00 % 🔸 НКД: 10.14 руб. 🔸 След. купон: 18.09.2026 🔸 Размер: 15.21 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Бизнес Альянс 001P-03 $RU000A107QL2 ⚠️ Для квалов ♻️ Флоатер: КС ЦБ +4.00% 🔸 Погашение: 20.01.2027 🔸 Цена: 95.35 % 🔸 НКД: 7.89 руб. 🔸 След. купон: 22.09.2026 🔸 Размер: 14.79 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 $RU000A108GM9 🔸 Ставка %: 17.00 🔸 YTM: 27.34% 🔸 Дюрация (дней): 227 🔸 Погашение: 08.05.2027 🔸 Цена: 95.06 % 🔸 НКД: 13.04 руб. 🔸 След. купон: 10.09.2026 🔸 Размер: 13.97 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Бизнес Альянс 001P-04 $RU000A107QM0 🔸 Ставка %: 16.00 🔸 YTM: 29.64% 🔸 Дюрация (дней): 130 🔸 Погашение: 20.01.2027 🔸 Цена: 96.45 % 🔸 НКД: 7.01 руб. 🔸 След. купон: 22.09.2026 🔸 Размер: 13.15 руб. 🔸 Выплат в год: 12 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 $RU000A106XJ4 🔸 Ставка %: 13.50 🔸 YTM: 19.50% 🔸 Дюрация (дней): 9 🔸 Погашение: 17.09.2026 🔸 Цена: 99.88 % 🔸 НКД: 30.33 руб. 🔸 След. купон: 17.09.2026 🔸 Размер: 33.66 руб. 🔸 Выплат в год: 4 🔸 Амортизация: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔒 Прогноз затрат эмитента ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔔Подписывайтесь❤️ #новичок #облигации #рынок #обучение #помощь

#disclosure Компания: АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" Тикеры: $RU000A109B82 Время новости: 19.08.2026 11:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Be2zrF66K0uEjn-C37U5D0w-B-B&q= Резюме: АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-06 за 24-й купонный период: 15,29 руб. на одну облигацию, общая сумма выплаты — 3,24 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и надёжность для держателей бумаг.

☕ У меня был проведён первый массовый запуск анализа отчентостей, зафиксированы как положительные, так и негативные ситуации во время данного запуска анализа примерно 200 отчетностей разных эмитентов. Упор решил сделать на фундамент компании, ее статус на рынке, прогноз выживаемости на ближайший год, несет ли дефолт компании какие-то каскадные социально-финасовые риски, возможна ли помощь от материнских фирм/банков/регионов/государства, лимит удержания бумаг эмитента в портфеле На скринах наиболее удачно проведенный анализ бизнес альянса, примерно такую историю надо получить на каждой компании. Из плюсов: анализ работает, определённые выводы уже делать можно Из минусов: сбоит прогноз выживаемости, у той же алросы $ALRS этот вопрос кажется риторический, но почему-то конвейер решил выдать "Есть сомнения", зато у бизнес альянса выдает "Да". Из минусов: слишком загнанный шаблон, его надо сделать более гибким, проблемы с расчетом LTM метрик (увы, выдавало чд/ебитда 25+, а LTM единицу, надо исправлять), экономический Ии пессимизм вплоть до рекомендации не покупать ААА-облигации Разумеется эти минусы будут исправлены ✅ 🌟  Выпуски бизнес альянса, части нет в $T к сожалению: $RU000A108GM9  $RU000A109NR2  $RU000A106XJ4  $RU000A107QL2 $RU000A10CSA6 $RU000A107QM0 $RU000A109B82 На этом пока все, буду рад любой вашей поддержке, всем удачи на рынке 😉 Подписывайтесь ❤️🔔 #облигации #акции #рынок #обучение