Форум об облигации СФО ВТБ РКС Эталон 04

Продолжаю формировать зарплату из купонов 2 апреля поступили купоны: 💸 СФО ВТБ РКС Эталон 04 $RU000A109NC4 - 668,84₽ (+ЧП 2706,64) Итого: 668,84₽ за день. Купоны пошли на покупку акций, фондов: 🚀 ВИМ-Ликвидность 🚀 Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (куплено на ЧП) 🚀 Кредитный поток 1.0 $RU000A10B7T7 (куплено на ЧП) Цель: лайфстайл на дивидендах. Сегодня стало неожиданностью, что купоны поступили на карту (так как была включена функция «дивиденды на карту», ранее купоны поступали на брокерский счет, а дивиденды на карту, а сейчас все на карту, это жутко не удобно, ну и предупреждений почему то не было. Еще и налог списался. Также не поступили купоны от РЖД 1Р-40R $RU000A10B115, я думаю это связанно с нововведениями Обязательно подпишитесь на канал 🔥 Буду благодарен за реакции и комментарии!)🚀💸

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.04.2026 17:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j-A5EDNXb2EiFLzHbwXhj5Q-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купонный доход и часть номинала по облигациям серии 04 на общую сумму 733,8 млн рублей за купонный период с 01.03.2026 по 01.04.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и положительно влияет на доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 31.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1374867 Резюме: ВТБ РКС Эталон выплачивает купонный доход по облигациям серии 04 (ISIN: RU000A109NC4) 1 апреля 2026 года. Размер выплаты: 7.27 руб. на одну бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, информируя о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без указания на позитивные или негативные изменения.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 31.03.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1374863 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' проводит частичное досрочное погашение облигаций серии 04 (ISIN RU000A109NC4) 1 апреля 2026 с выплатой 29,42 руб. на бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение части долга демонстрирует финансовую устойчивость эмитента и снижает долговую нагрузку.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 30.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351461 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' (серия 04, ISIN RU000A109NC4) в размере 8.45 рубля на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 2 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без оценки финансового состояния эмитента или рыночных перспектив. Отсутствуют элементы, указывающие на положительное или отрицательное влияние на котировки.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 30.01.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351447 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' объявляет о частичном погашении облигаций серии 04 (RU000A109NC4) с выплатой 37,29 рубля на одну бумагу и полным погашением 2 февраля 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное корпоративное действие по частичному погашению облигаций согласно ранее установленному графику, без неожиданных изменений

Почему я не купил облигацию под 21.5% Попалась на глаза облигация СФО ВТБ РКС Эталон 04 с купонной доходностью 21.5%. Почти на 6% выше, чем у моего Сбера (15.4%). Зелёный свет для покупки? Нет. Стоит остановиться для анализа. Вот мой чек-лист, который спас меня от ошибки: 🔴 1. КТО ЭМИТЕНТ? «СФО... выпускает структурные облигации под залог имущества». Это не банк, а специальная финансовая конструкция. Я не до конца понимаю, куда пойдут мои деньги. 🔴 2. ЦЕНА VS НОМИНАЛ · Номинал: 462,86 ₽ · Торгуется по: 481,28 ₽ Если я куплю с премией 4% сейчас, это съест долю высокой доходности. 🔴 3. АМОРТИЗАЦИЯ В деталях написано: «С амортизацией — Да». Это означает, что номинал (462,86 ₽) возвращают частями в течение срока жизни облигации, а не одной суммой в конце. Последствия: · Ты постепенно получаешь свои деньги обратно и не можешь их реинвестировать в эту же высокодоходную бумагу. · Реальная доходность (к погашению) будет НИЖЕ заявленных 21.5%. Её нужно считать отдельно (и она, скорее всего, около 16-18%). · Это сложнее для учёта и планирования денежного потока. 🟢 4. ЧТО ЕСТЬ ХОРОШЕГО? · Высокий купон (8,45₽). · Частые выплаты (раз в месяц). 🎯 МОЙ ВЕРДИКТ: Это инструмент для опытных инвесторов, кто понимает подобные риски, умеет считать доходность с учётом амортизации и готов к сложной структуре. Моя цель- надёжность и предсказуемость, поэтому эта облигация мне не подходит. Мой принцип: «Если не понимаешь — не покупай». Лучше 15.4% в Сбере, в котором я уверен, чем 21.5% в структуре, которую не до конца разобрал. Вопрос вам: Сталкивались ли с амортизационными облигациями? Считаете их плюсом или минусом? $RU000A109NC4

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.12.2025 17:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l-AAjRLJOzUqIfgOcRRdldw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» успешно выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии 04 на общую сумму 872 млн рублей Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплатам (100%), выплачены как купонный доход (9,38 руб/облигация), так и часть номинальной стоимости (34,22 руб/облигация)

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 28.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1329401 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 04 размером 9.38 руб. на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 1 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о выплате купонного дохода, что означает получение инвесторами планового дохода по их инвестициям. Указаны четкие сроки и размер выплаты, что создает позитивный сигнал для держателей облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 28.11.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1329391 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' проводит частичное досрочное погашение облигаций серии 04 (ISIN RU000A109NC4) 1 декабря 2025 года. Выплата составит 34,22 рубля на одну облигацию при номинале 530,61 рубля. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по досрочному погашению облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности и соблюдении графика выплат

🗓210 день эксперимента. Продолжаю ежедневную покупку фондов Т-инвестиций и других активов за счет процентов которые получаю держа деньги на накопительных счетах с ежедневным начислением и выплатой процентов. 🪙За четыре выходных и сегодняшний день по двум накопительным счетам начислено процентов на 1877,10₽ 🔖пришли купоны по облигациям $RU000A109NC4 на 31,20₽ на которые куплено: 📈Фондов: $TMON@ - 13 шт. 💰Всего инвестировано за 210 дней 221034,44₽ 🤝Спасибо всем кто комментирует и следит за моим экспериментом, делитесь инвест идеями в комментариях!

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319702 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 04 (ISIN RU000A109NC4) 1 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 10.4 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода инвесторам, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении финансовых обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 31.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319183 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 04 (RU000A109NC4) 1 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 10,4 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для инвесторов, подтверждающим выполнение эмитентом обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 31.10.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319164 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' объявило о частичном погашении облигаций серии 04 (RU000A109NC4) 1 ноября 2025 года. Выплата составит 38.68 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 20.10.2025 17:44 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MJo0W1Kft0Sk-A6uzSkC85Q-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» скорректировало данные о размере залогового обеспечения по облигациям серии 04. Уточнена сумма денежных требований по кредитным договорам до 16,02 млрд рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер — исправление ранее опубликованных данных о залоговом обеспечении. Не содержит позитивных или негативных фундаментальных изменений, влияющих на оценку компании.

Всем привет, очередной отчет о событиях в портфеле за неделю с 29 сентября по 5 октября 2025: Пришли купоны: $RU000A109NC4 СФО ВТБ РКС Эталон 04 (тут еще частичное погашение) $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 $RU000A1087A7 Эр-Телеком холдинг выпуск 6 Пришли дивиденды от $YDEX Купил: $T В ближайшее время планирую прикупить еще акцию $YDEX Действую согласно стратегии, формирую долгосрочный портфель. Пока $IMOEXF около 2600 - увеличиваю долю акций. Спасибо, что дочитали и удачи!

Всем привет 👋 Итоги 01.10 - 05.10 , очень коротко, событий почти не было, но для себя статистику вести хочется 🤷🏻‍♂️ Пополнение счета +2050₽ 🫰 Поступили купоны: •СФО ВТБ $RU000A109NC4 +212,8₽ Все 😂 Итого купонов «грязными» +212,8₽ 🤑 Продаж нет 🙂‍↔️ Покупки: •Уральская сталь $RU000A10CLX3 +3шт к имеющимся Все 🤷🏻‍♂️ В моей голове эту неделю зреет странная мысль - начать набирать длинные ОФЗ. Логика этой мысли проста - новые размещения идут с купоном, сравнимым с доходностью тех самых длинных ОФЗ, это раз. Два - на вторичке прибыльные выпуски торгуются сильно выше номинала. Три - лютые ВДО с купоном 22-30% и ценой в районе номинала? Нет уж, не хочется попадать на гребень волны дефолтов. Да и плюсом, моя натура не сильно рискового человека по жизни дает о себе знать, хочется спокойствия и уверенности, а в корпоратах сейчас как-то совсем уж не спокойно становится 🙄 так что буду размышлять над этим ближайшее время. 🤷🏻‍♂️ Но Вас я к этому не призываю, мои мысли - пожинать их плоды тоже мне 😂 Хорошего Вам настроения, коллеги 🤝 #Мотивация #октябрь #купоны #офз #вдо

🗓176 день эксперимента. Продолжаю ежедневную покупку фондов Т-инвестиций и других активов за счет процентов которые получаю держа деньги на накопительных счетах с ежедневным начислением и выплатой процентов. 🪙За сегодняшний день по двум накопительным счетам начислено процентов на 290,19₽ 🔖Пришли купоны по облигациям $RU000A109NC4 на 31,39₽ 💳Пришел кэшбэк за сентябрь на 453,01₽ на которые куплено: 📈Фондов: $TRUR@ - 6 шт. $TMON@ - 5 шт. $TPAY - 1 шт. 💰Всего инвестировано за 176 дней 205424,97 ₽ 🤝Спасибо всем кто комментирует и следит за моим экспериментом, делитесь инвест идеями в комментариях!

🪬Всем пассивный привет! Продолжаю создавать свой доход за счёт инвестиций. Вводные Вложено: > 70 000₽ Пополняю: ≥ 10 000₽ в месяц Итоги за сентябрь: 523,5₽ 🦾 Купоны +129,84₽ — КАМАЗ БО-П13 $RU000A109VM6 +149,4₽ — Атомэнергопром 001P-04 $RU000A10B3A6 +81,41₽ – СФО ВТБ РКС Эталон обП04 $RU000A109NC4 +106,15₽ – Яндекс Финтех выпуск 1 $RU000A10AAQ4 +56,7₽ – Бианка Премиум БО-01 $RU000A1097X8 Отдельно считаю частичное погашение +245,91₽ – СФО ВТБ РКС Эталон обП04 Всё, что капает — сразу обратно в дело. Моя ближайшая цель — выйти на 1000₽ пассивного дохода в месяц с купонов. В августе было 405,72₽, в сентябре – 523,5₽. 🔜 Следующий отчёт — по итогам октября. Погнали дальше! Буду рада вашим реакциям и комментариям Не является ИИР

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.10.2025 17:07 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rAlRebj5dU6JvVrSFosKeg-B-B&q= Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' увеличило залоговое обеспечение по облигациям серии 04 на сумму свыше 19 млрд рублей, включая денежные требования по кредитным договорам и банковским счетам Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Увеличение размера залогового покрытия (свыше 19 млрд рублей) повышает защиту инвесторов и снижает риски по облигациям

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.10.2025 17:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q2q9-CtuEAkSivjijasfzWg-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» успешно выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии 04 на общую сумму 866 млн рублей. Выплата произведена в полном объеме за 11-й купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата произведена своевременно, размер выплат значительный (866 млн рублей)

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1308568 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 04 (ISIN RU000A109NC4) 1 октября 2025 года. Размер выплаты составит 10,64 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода инвесторам, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении финансовых обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 30.09.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1307996 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' объявило о частичном погашении облигаций серии 04 (ISIN RU000A109NC4) без уменьшения номинала. Выплата 32.66 рубля на одну облигацию запланирована на 1 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 30.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1307985 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 04 (ISIN RU000A109NC4) 1 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 10,64 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является положительным событием для владельцев облигаций; указана конкретная дата и размер выплаты

🗓146 день эксперимента. Продолжаю ежедневную покупку фондов Т-инвестиций и других активов за счет процентов которые получаю держа деньги на накопительных счетах с ежедневным начислением и выплатой процентов. 🪙За сегодняшний день по двум накопительным счетам начислено процентов на 247,91₽ 🔖пришли купоны по облигациям $RU000A109NC4 на 34,89₽ с частичным погашением на 105,39₽ 💳пришел кэшбэк за август на 555,07₽ на которые куплено: 📊Акций: $SBER - 1 лот $SBERP - 1 лот 📈Фондов: $TPAY - 3 шт. $TRUR@ - 4 шт. 💰Всего инвестировано за 146 дней 170319,10₽ 🤝Спасибо всем кто комментирует и следит за моим экспериментом, делитесь инвест идеями в комментариях!

🪬Всем пассивный привет! Продолжаю создавать свой доход за счёт инвестиций. Вводные Вложено: > 60 000₽ Пополняю: ≥ 10 000₽ в месяц Итоги за август: 405,72₽ 🦾 Купоны +118,23₽ — КАМАЗ БО-П13 $RU000A109VM6 +141,12₽ — Атомэнергопром 001P-04 $RU000A10B3A6 +61,45₽ – СФО ВТБ РКС Эталон обП04 $RU000A109NC4 +84,92₽ – Яндекс Финтех выпуск 1 $RU000A10AAQ4 Отдельно считаю частичное погашение +180,05₽ – СФО ВТБ РКС Эталон обП04 Всё, что капает — сразу обратно в дело. Моя ближайшая цель — выйти на 1000₽ пассивного дохода в месяц с купонов. В июле было 799,33₽, в августе – 405,72₽. Дали маху, но ничего страшного. Такой разрыв связан с ОФЗ, выплаты которых проходят 2 раза в год. 🔜 Следующий отчёт — по итогам сентября. Погнали дальше! Буду рада вашим реакциям и комментариям. Не является ИИР

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2025 17:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kb1fFSNmsUW8CRb-AaIEBTA-B-B&q= Резюме: Эмитент: ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» выплатил купон и часть номинала по облигациям серии 04 за купонный период 01.08.2025–01.09.2025 (ISIN RU000A109NC4). Общая сумма выплат — 935,2 млн руб.; на одну облигацию — 11,63 руб купона и 35,13 руб номинала; всего выплачено по 20 млн облигаций; дата платежа — 01.09.2025; исполнение обязательств — 100%. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1298349 Резюме: Корпоративное действие по облигациям ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» (серия 04, без документарного учета с залоговым обеспечением). Частичное погашение без уменьшения номинала: выплата 35.13 руб. на одну облигацию номиналом 1000 руб. Плановая дата расчета — 01.09.2025, дата фиксации списка держателей — 29.08.2025. Регистрирующий орган — Центральный банк РФ, депозитарий — НРД. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1298315 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплачивает купон по облигациям серии 04 RU000A109NC4: плановая дата выплаты — 01.09.2025, сумма — 11.63 руб. на облигацию (номинал 1000 руб.). Дата фиксации списка держателей — 29.08.2025. Выплата через депозитарий централизованного учёта прав; регистрирующий орган выпуска — Центральный банк РФ. Купонный период: 01.08.2025–01.09.2025; срок погашения — 01.12.2032. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 29.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1297771 Резюме: Частичное досрочное погашение облигаций серии 04 без снижения номинала по выпуску ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» (ISIN RU000A109NC4). План погашения: 01.09.2025; дата фиксации списка держателей — 29.08.2025; расчеты — 01.09.2025. Остаточная номинальная стоимость к выплате — 637.08 руб на облигацию при номинале 1000 руб. Обеспечение — залог денежных требований; централизованный учет прав — НРД; регистратор выпуска — Центральный банк Российской Федерации. Влияние для инвесторов: погашение части долга сокращает число облигаций в обращении и может повлиять на доходность оставшихся бумаг. Сентимент: Нейтральный