Про облигацию Самокат БО-03

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 30.03.2026 09:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5omfZVx73Ueung-AWBC-A08g-B-B&q= Резюме: Компания 'Мой Самокат' выплатила купонный доход по облигациям серии БО-03 за девятый период в размере 27% годовых. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой стандартное сообщение о выплате купона, что является плановым исполнением обязательств и не содержит положительных или отрицательных сюрпризов для рынка.

$RU000A10BYR0 $RU000A10DB16 Ну что-ж, друзья мои, решился я все таки на отчаянный шаг 😎 продал ОФЗ и переложил средства в ВДО.. И вот как изменился мой график ежемесячных выплат. 💸💸💸 Сегодня у данных облигаций выплата купонного дохода, а значит и обнуление нкд, и я решил не тянуть кота за хвост и не ждать пока нкд вырастет, и купил эти две бумаги по хорошей цене. 💹. И я считаю, что это вовсе не жадность тк люди получают деньги не за работу и не за скромность, а за возможность брать на себя ответственность и за риск. Вот так вот, друзья. Буду рад услышать вашу критику. Всем желаю удачных инвестиций и зелёного портфеля👜 💸💸💸

Анализ отчета ООО «МОЙ САМОКАТ» за 2025 , РСБУ $RU000A10BYR0 1. Общая характеристика компании ООО «Мой Самокат» (ИНН 9725029780) зарегистрировано в 2020 г., разрабатывает ПО и предоставляет в аренду велосипеды, самокаты. Единственный участник – АО «Мой Девайс». География – 14 городов РФ. Численность – 66 чел. Имеет IT‑аккредитацию и статус резидента «Сколково». 2. Выручка 2025 г. 512 563 тыс. руб., 2024 г. 532 094 тыс. руб. Темп роста: –3,7% 🔻 Вывод: 🟡 выручка сократилась. 3. EBITDA 2025 г. 120 278 тыс. руб., 2024 г. 126 512 тыс. руб. Темп роста: –4,9% 🔻 Вывод: 🟡 EBITDA практически на уровне прошлого года, но компания убыточна. 4. Capex (капитальные затраты) 2025 г. 158 324 тыс. руб., 2024 г. 191 628 тыс. руб. Темп роста: –17,4% 🔻 Вывод: 🟡 капитальные вложения сократились, но остаются значительными. 5. FCF (свободный денежный поток) 2025 г. – убыток 133 138 тыс. руб., 2024 г. – убыток 118 353 тыс. руб. Вывод: 🔴 свободный денежный поток отрицательный и увеличился, компания зависима от внешнего финансирования. 6. Чистая прибыль (убыток): - 191 496 тыс. руб., Увеличение убытка в 2,84 раза 🔻 Вывод: 🔴 чистый убыток резко вырос. 7. Общая задолженность Общий финансовый долг 633 425 тыс. руб. Краткосрочная часть 233 421 тыс. руб., долгосрочная 400 004 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) Собственный капитал отрицательный (–59 335 тыс. руб.), коэффициент не рассчитывается. Вывод: 🔴 компания финансируется исключительно за счёт долга и вкладов участника. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Общий долг): –0,09 (норма >0,5) Вывод: 🔴 структура капитала крайне неустойчива. 10. Debt/Assets (Общий долг / Активы): 1,07 (норма <0,5–0,7) Вывод: 🔴 обязательства превышают активы, запас прочности отсутствует 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 3,88 (норма <3,0–4,0) Вывод: 🟡 долговая нагрузка выше комфортного уровня. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR – отрицательный. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) – 1,14 (норма >2,0) Вывод: 🔴 денежный поток от операций лишь незначительно превышает процентные платежи, высокий риск дефолта. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) CCC+ / Caa1 – высокая кредитная нагрузка, отрицательный капитал, убытки. 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 18 / 100 🟥 Уровень финансовой устойчивости: критический Инвестиционный риск: очень высокий 15. Каким инвесторам подходит? · Венчурным и стратегическим инвесторам, готовым к реструктуризации баланса. · Спекулятивным инвесторам, ориентированным на высокорисковые долговые инструменты. 16. Финансовое состояние ухудшилось 🔻. #финанализ_мой_самокат