Форум об облигации Самокат БО-03

Вчера вышла из бумаги $RU000A10BYR0 Мой самокат. Было 50 шт, продала. У компании снизился рейтинг, купон огроменный, а долговая нагрузка стала очень высокой. Не готова нести потенциальный риск, не смотря на высокий купон. Как говорила ранее, постепенно выхожу из бумаг, которые вызывают вопросы. Таких у меня еще не мало, буду вас оповещать о продажах. Также продала Эфферон $RU000A10CH03 Наблюдаю за ситуацией в Евротрансе — очередной технический дефолт. Конечно, геополитическая ситуация жестко усилила уже имеющиеся проблемы. Вышла из Евротранса давно (была в $RU000A10BVW6 ), как и из Ойла ( $RU000A10DB16 )этому очень рада. Помню, как получала комментарии о том, что я якобы совершаю резкие действия, тороплюсь продавать «чуть что». Тогда предлагаю взять попкорн 🍿 и понаблюдать за очередным «чуть что» 😁🥴 _____________________________________ Веду публичный портфель, показываю стратегию и свои действия на бирже. Сейчас пассивный доход составляет около 120 тыс. руб/мес, медленно, но верно вместе идем к 200 тыс.руб/мес.

Для любителей повышенного риска предлагаю вам некоторые высокодоходные облигации. Сразу оговорюсь, это для настоящих любителей адреналина😱🔥🥵 ЕвроТранс БО-001Р-06 Это наверное одна из самых адреналинных облигаций этого списка!🔥🔥🔥Но купончики пока ввплачивает испраано😁🤫 $RU000A10ATS0 Срок 3 года 6 мес. Выплата ежемесячно Ставка 25% Купон 20,55₽ ЛК Адванс Трак 001Р-01 Просто хорошая облигация с перчинкой 🌶 Немного взять можно🤫 Срок 4 года 3 мес. Выплата ежемесячно Ставка 25% Купон 20,55₽ ПКФ 001Р-01 Доходность выше, чем во втором варианте🌶🌶 Срок 2 года 6 мес. Выплата ежемесячно Ставка 26,5% Купон 21,78₽ Ивель Нефтемаш 001Р-01 Начинаем взлетать 😁😁😁 Срок 4 года 8 мес. Выплата ежемесячно Ставка 27% Купон 22,19₽ Самокат БО-03 Продолжаем взлетать! 🚀 $RU000A10BYR0 Срок 1 год 11 мес. Выплата ежемесячно Ставка 27% Купон 22,19₽ Л-Старт БО-02 Летим 🚀🚀🚀 Срок 3 года 4 мес. Выплата раз в квартал Ставка 31% (с понижением) Купон 77,29₽ Оил Ресурс 001Р-01 Ну а этот вариант полета вообще в голове не укладывается!!!🚀 Уровень адреналина зашкаливает!😱 Но облигация выплачивает купоны исправно! В общем, если есть желание попереживать за свои денежки 💰💰💰 с целью получить побольше прибыли, то вам сюда!😉 $RU000A10AHU1 Срок 3 года 4 мес. Выплата ежемесячно Ставка 33% Купон 27,12₽

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 01.07.2026 Эксперт РА: - облигации Республики Башкортостан серии 34018 отозван в связи с отказом от размещения. Ранее облигациям серии 34018, планируемым к выпуску, был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАA+(EXP); - АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" отозван и прогноз по кредитному рейтингу, а также снят статус Под наблюдением в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии и выявлением факта предоставления недостоверной информации для проведения рейтинговой оценки. Дальнейшее применение методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям в целях поддержания и возможного пересмотра рейтинга агентство считает невозможным. Ранее действовал ruС Развивающийся Под наблюдением; $RU000A10B354 - ООО "МОЙ САМОКАТ" понижен до ruB, прогноз изменен на Развивающийся. Ранее действовал ruBB- Стабильный; $RU000A10BYR0 - облигации Каширская ГРЭС серии 001P-01 присвоен ruAAA(EXP); - ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" понижен до ruBB+, прогноз изменен на Развивающийся. Ранее действовал ruBBВ- Стабильный. АКРА: - АО "ФОРМУЛА ЭНЕРГЕТИКИ" присвоен A(RU) Стабильный; - ОО "БАИМСКАЯ ХОЛДИНГ" подтвержден A(RU) Стабильный. НРА: - ПАО «Эфферон присвоен BB-|ru| Стабильный; $RU000A105H98 $RU000A10CH03 - подтвержден ESG-рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по компонентам на уровне «А.e», «A.s», «ААА.g» и по сводной оценке на уровне «АA.esg».

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ▶️ Июль вступил в свои законные права, подтянув за собой новостной фон! А вот какой - сейчас расскажу :) Спойлер - в ударе вновь рейтинговые агентства... Добрый вечер, леди и джентльмены! 🐣 АНОНСЫ ☀️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ продолжает свой чемпионат по заимствованиям. Пришло время валюты, анонсированы бумаги 001Р-15 и 001Р-16. Чуть подробнее: - выпуск 001Р-15: доллары с расчетами в рублях, номинал - 1000 долларов, 2,5 года торгов, ориентир квартального купона 7,75 - 8,00%. - выпуск 001Р-16: юани с соответствующими расчетами по умолчанию, номинал - 1000 юаней, 1,5 года торгов, ориентир квартального купона 7,5 - 7,75%. ➤ Объемы выпусков уточнят позднее - стало быть, чем больше, тем лучше. Дата сбора заявок - 10 июля, старт торгов - 14 июля, а организаторами заявлены ГПБ, ВТБ и Сбер. ☀️ РВК - ИНВЕСТ 🅰️🅰️➖ определился с премией к ключевой ставке в грядущем выпуске, зафиксировав ее на уровне "не выше 2,85%". Даты размещения пока не определены, где-то в июле) 🏁 ИТОГИ СБОРА / АУКЦИОНОВ: ☀️ ЛОМБАРД 888 соизволил раскрыть через сутки после окончания сбора заявок финальную ставку на уровне 23,50%. ☀️ Выпуск ОФЗ 26251 $SU26251RMFS7 с купоном 9,5% и погашением в августе 2030 года на аукционе смог собрать 10,4 млрд. при спросе в 25,6. Цена отсечения - 84,9032% от номинала, доходность 14,96%. Длинные бумаги загадочно смеются :) 📊 РЕЙТИНГИ ❌ Харизматичное завершение рейтинговой истории компании ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A10B354: агентство Эксперт РА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг компании, сняв статус «под наблюдением». Причиной послужил острый дефицит информации и выявление факта предоставления недостоверных данных, что сделало дальнейшее сотрудничество невозможным. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01f 🆕 Производитель медицинских изделий ЭФФЕРОН $RU000A10CH03 долго без рейтинга не скучал: агентство НРА присвоило компании уровень 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/efferon/44460/ ⬇️ Сервис аренды девайсов МОЙ САМОКАТ $RU000A10BYR0 столкнулся с заметным понижением: Эксперт РА понизило кредитный рейтинг с ВВ- до уровня 🅱️ и изменило прогноз на «развивающийся», фиксируя рост операционных рисков. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01d ⬇️ Рейтинговые позиции лизингового оператора МСБ-ЛИЗИНГ $RU000A10EB07 тоже не устояли: агентство Эксперт РА понизило рейтинг компании до отметки 🅱️🅱️➕ и установило развивающийся прогноз. Прежний уровень - ВВВ-. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01a ⚠️ ОФЕРТА-СЮРПРИЗ ☀️ БОРЕЦ КАПИТАЛ выставляет внеплановую оферту по валютному выпуску ЗО-2026 $RU000A105GN3, и готов выкупить полный объем по 100% от номинала (вопрос только в том, каким он будет, ибо 1000 долларов привязана к курсу). Подача с 13 по 17 июля, расчет состоится 21-го числа. 🧡 Приятного вечера, друзья! #облигации #новости

#рейтинг #облигации Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Мой самокат» до уровня ruB и изменил прогноз по рейтингу на развивающийся. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2026/jul01d $RU000A10BYR0 Понижение рейтинга обусловлено существенным отклонением финансовых результатов компании по итогам 2025 года от плана, что привело к ухудшению метрик долговой нагрузки до неудовлетворительных значений, снижению запаса ликвидности и росту рисков рефинансирования. Агентство отмечает, что выполнение заявленных менеджментом планов развития компании в значительной степени зависит от успешности привлечения инвесторов в капитал компании в текущем году. Неопределенность, связанная с процессом привлечения акционерного капитала, объясняет развивающийся прогноз по рейтингу.

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1414733 Резюме: ООО «Мой Самокат» выплатит купон по облигациям серии БО-03 в размере 22,19 руб. на бумагу. Дата выплаты — 29 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона без признаков дефолта, просрочки или реструктуризации.

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.06.2026 09:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G3yLft0WcE22MS5boH3kow-B-B&q= Резюме: ООО «Мой Самокат» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-03 в размере 22,19 руб. на облигацию (27% годовых). Общая сумма выплаты составила 6,657 млн руб., обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о его платежеспособности.

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 26.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1413983 Резюме: ООО «Мой Самокат» выплатит купон по облигациям серии БО-03 в размере 22,19 руб. на облигацию. Дата выплаты — 29 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, эмитент исполняет обязательства в срок.

«Мой Самокат»: облигации под 27% годовых от ВДО-эмитента с отрицательным капиталом. Когда мой глаз обратил внимание на эту компанию при выборе облигаций, я сначала подумал, что это «Самокат» - сервис доставки продуктов, потому что в описании у Сбер Инвестиций было сказано, что компания занимается IT-разработкой, что в целом подходило под логику. Но компания «Мой Самокат» занимается сдачей в аренду разной техники. Честно говоря, это не IT-компания, а скорее квазилизинг: покупаем технику и сдаём её в аренду, списываем амортизацию. У лизинга есть два направления - обычный (операционный) и финансовый. Вот финансовый лизинг - это как раз то, чем по сути занимается «Мой Самокат». История создания и собственники Стартап «Мой девайс» (юрлицо - ООО «Мой Самокат») основали супруги Алексей Миронов и Ксения Прока вместе с третьим сооснователем Артёмом Сербовкой весной 2020 года, во время карантина. Но это не founder-led история в классическом смысле. Основатели продали бизнес на дне рынка (в стрессовой ситуации) финансовому фонду «ВИМ Инвестиции». Фонд - стратегический, нацеленный на pre-IPO, то есть конечная цель - выход через публичное размещение или продажу стратегу. Алексей Миронов сохраняет роль в совете директоров, но уже не является операционным или контролирующим владельцем. История перехода прав собственности: 2020, 14.02 - регистрация ООО «Мой Самокат» основателями (Миронов, Прока, Сербовка + первые номинальные директора Крупенин Е.В. / Артамонова Ю.А.) 2022, 13.12 - ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1» под управлением «ВИМ Инвестиции» приобретает 63,51% в сервисе «Мой девайс» (структура ВТБ оценила сделку на уровне порядка 250 млн рублей). Около 33% осталось у Миронова, 2,16% - у Сербовки, 1,38% — у Проки. 2022–2024 - уставный капитал ООО «Мой Самокат» стабильно увеличивался с 327 тыс. рублей в 2022 году до 1,1 млн рублей к маю 2024-го. За этот же период доля ЗПИФ выросла с 63,51% до 90,83% (за счёт допвзносов фонда / выкупа доли у миноритариев). 2025, конец ноября - создаётся новое юрлицо АО «Мой Девайс» (та же дата регистрации, тот же юридический адрес, что и у ООО «Мой Самокат») 2025, 05.12 - принято решение о передаче 100% доли в уставном капитале ООО «Мой Самокат» Акционерному обществу «Мой Девайс» - то есть ЗПИФ (90,83%) и Миронов (9,17%) меняют прямую долю в ООО на долю через новый холдинг 2026, 25.03 - АО «Мой Девайс» вносит вклад в имущество ООО «Мой Самокат» на 37,948 млн руб. (рост добавочного капитала с 428,3 до 466,3 млн) 2026, 31.03 - текущая структура, зафиксированная в отчёте: 100% ООО «Мой Самокат» у АО «Мой Девайс», 90,8% АО «Мой Девайс» у ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1» Текущие мультипликаторы (на основе отчётности за Q1 2026) Чистый долг / EBITDA ≈ 2,3x ICR (Interest Coverage Ratio) = EBIT / Проценты к уплате = 7 960 / 31 019 ≈ 0,26x. Это критически слабый показатель - операционная прибыль покрывает только 26% процентных расходов. Компания по цифрам в печальном состоянии, всё зависит от планов ВИМ на эту компанию, которые мы пока не знаем. Долг / Собственный капитал. Собственный капитал отрицательный (-48 430 тыс. руб.), поэтому коэффициент технически не определён. Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства = 79 741 / 103 592 ≈ 0,77. Норма обычно ≥ 1,0–1,5. Значение ниже 1 означает, что краткосрочных активов не хватает на покрытие краткосрочных обязательств - классический индикатор риска ликвидности. Долг / Активы = 408 428 / 424 859 ≈ 96% (узко) или 457 399 / 424 859 ≈ 108% (с учётом аренды) - то есть весь баланс компании по сути профинансирован долгом, своих средств почти нет. Покрытие краткосрочного долга денежными средствами на дату отчёта = Денежные средства / (Краткосрочные заёмные средства + текущая часть долгосрочных) = 21 792 / 51 89 4 ≈ 0,42 - кэша хватает на 42% от того, что нужно погасить в течение года из краткосрочной части. $RU000A10BYR0 $RU000A109R50 #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.05.2026 11:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hDV3NVX-CvUG9tZ6teTj1aQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Мой Самокат' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии БО-03 в размере 27% годовых, что составляет 22.19 рублей на одну облигацию. Общая сумма выплат достигла 6.66 млн рублей, обязательство исполнено полностью. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую надежность и позитивно для владельцев облигаций.

🎯 Инвест-рулетка — уверенное восстановление Сегодня в портфель добавлен тикер $RU000A10EJZ8 📊 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 3 581 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +18,34% Купоны: $RU000A10BYR0 После нескольких дней коррекции портфель снова показывает положительную динамику: денежный поток немного вырос, а доходность заметно восстановилась и уверенно вернулась выше 18,3%. Несмотря на ежедневные случайные покупки, результаты остаются стабильными: кэшфлоу держится на высоком уровне, а доходность продолжает оставаться двузначной. Главный вывод эксперимента остаётся неизменным — дисциплина и регулярность зачастую оказываются важнее попыток предсказать рынок. Продолжаем крутить рулетку дальше 🎲 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.04.2026 10:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oTCuXu4kfEGdtPWWQh-ALwg-B-B&q= Резюме: ООО 'Мой Самокат' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-03 в размере 27% годовых, исполнив обязательства в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате процентов по облигациям, что является позитивным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1388128 Резюме: ООО 'Мой Самокат' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03. Размер выплаты составляет 22.19 рубля на одну облигацию, дата фиксации списка — 28 апреля 2026 г., выплата — 29 апреля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по выплате купона, что подтверждает его финансовую дисциплину и положительно для держателей облигаций.

Решил продать #облигации Сегежа групп 003Р-06R - $RU000A10CB66 купон 23,5% Недавно у них цена улетела вниз на 100р, а потом выросла обратно У меня уже есть один сомнительный актив в минусе Евротранс БО-001Р-08 - $RU000A10CZB9 и второго мне не надо) Итого - Покупка - 6 998,80 - Купоны - 212,52 - Комиссии - 40,71 - Продажа - 6 738,27р - Итог - минус 88,72р От греха подальше также продал с низким рейтингом Самокат БО-03 - $RU000A10BYR0 Итого - Покупка - 7 402,30 - Купоны - 199,71 - Комиссии - 53,18 - Продажа - 7 507,15р - Итог - плюс 251,38 Сейчас выглядит хорошей возможностью выйти из рискованного актива с минимальным убытком Им на замену взял ✅ Камаз БО-П20 - $RU000A10EAC6 купон 15,95% ✅ СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А $RU000A10ENP1 - купон 16,3% #прояви_себя_в_пульсе

#moex Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 15.04.2026 16:47 Тема новости: О включении ценных бумаг в Cектор компаний повышенного инвестиционного риска Ссылка: https://www.moex.com/n99329/?nt=0 Резюме: Московская Биржа перевела облигации компании 'Мой Самокат' в сектор повышенного риска, сигнализируя о возросших инвестиционных рисках по двум выпускам. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Включение ценных бумаг в сектор повышенного риска указывает на ухудшение финансового положения эмитента или повышенную вероятность дефолта, что негативно воспринимается рынком.

День №58 Вчера день пропустил. Ошибка. Сегодня пополнил поэтому счет на 2000₽. Также сегодня день щедрости😅 пришли купоны по облигациям от Глоракс $RU000A10E655, Транс Контейнер $RU000A109E71, Ер-Телеком $RU000A1087A7 и Самоката $RU000A10BYR0✨ Купил: - 1 облигацию Транс Контейнера $RU000A109E71 - 1 обоигация Совкомбанк Лизинг $RU000A1099V8 - 4 фонда пассивный доход ✨Движение к цели✨ 1️⃣ О`КЕЙ 001P-06: 8/8 🎯 2️⃣ ГТЛК 002Р-10: 8/8 🎯 3️⃣ Глоракс 001Р-05: 8/8 🎯 4️⃣ Транс Контейнер $RU000A109E71: 8/8 🎯 5️⃣ Ер-Телеком $RU000A1087A7 : 1/8🚀 6️⃣ Фонд $TPAY : 32/80🚀 7️⃣ Совкомбанк Лизинг $RU000A1099V8 : 7/8🚀 Рядом с названием облигации написано <количество бумаг в портфеле> / <целевое количество бумаг

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 30.03.2026 09:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5omfZVx73Ueung-AWBC-A08g-B-B&q= Резюме: Компания 'Мой Самокат' выплатила купонный доход по облигациям серии БО-03 за девятый период в размере 27% годовых. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой стандартное сообщение о выплате купона, что является плановым исполнением обязательств и не содержит положительных или отрицательных сюрпризов для рынка.

$RU000A10BYR0 $RU000A10DB16 Ну что-ж, друзья мои, решился я все таки на отчаянный шаг 😎 продал ОФЗ и переложил средства в ВДО.. И вот как изменился мой график ежемесячных выплат. 💸💸💸 Сегодня у данных облигаций выплата купонного дохода, а значит и обнуление нкд, и я решил не тянуть кота за хвост и не ждать пока нкд вырастет, и купил эти две бумаги по хорошей цене. 💹. И я считаю, что это вовсе не жадность тк люди получают деньги не за работу и не за скромность, а за возможность брать на себя ответственность и за риск. Вот так вот, друзья. Буду рад услышать вашу критику. Всем желаю удачных инвестиций и зелёного портфеля👜 💸💸💸

Анализ отчета ООО «МОЙ САМОКАТ» за 2025 , РСБУ $RU000A10BYR0 1. Общая характеристика компании ООО «Мой Самокат» (ИНН 9725029780) зарегистрировано в 2020 г., разрабатывает ПО и предоставляет в аренду велосипеды, самокаты. Единственный участник – АО «Мой Девайс». География – 14 городов РФ. Численность – 66 чел. Имеет IT‑аккредитацию и статус резидента «Сколково». 2. Выручка 2025 г. 512 563 тыс. руб., 2024 г. 532 094 тыс. руб. Темп роста: –3,7% 🔻 Вывод: 🟡 выручка сократилась. 3. EBITDA 2025 г. 120 278 тыс. руб., 2024 г. 126 512 тыс. руб. Темп роста: –4,9% 🔻 Вывод: 🟡 EBITDA практически на уровне прошлого года, но компания убыточна. 4. Capex (капитальные затраты) 2025 г. 158 324 тыс. руб., 2024 г. 191 628 тыс. руб. Темп роста: –17,4% 🔻 Вывод: 🟡 капитальные вложения сократились, но остаются значительными. 5. FCF (свободный денежный поток) 2025 г. – убыток 133 138 тыс. руб., 2024 г. – убыток 118 353 тыс. руб. Вывод: 🔴 свободный денежный поток отрицательный и увеличился, компания зависима от внешнего финансирования. 6. Чистая прибыль (убыток): - 191 496 тыс. руб., Увеличение убытка в 2,84 раза 🔻 Вывод: 🔴 чистый убыток резко вырос. 7. Общая задолженность Общий финансовый долг 633 425 тыс. руб. Краткосрочная часть 233 421 тыс. руб., долгосрочная 400 004 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) Собственный капитал отрицательный (–59 335 тыс. руб.), коэффициент не рассчитывается. Вывод: 🔴 компания финансируется исключительно за счёт долга и вкладов участника. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Общий долг): –0,09 (норма >0,5) Вывод: 🔴 структура капитала крайне неустойчива. 10. Debt/Assets (Общий долг / Активы): 1,07 (норма <0,5–0,7) Вывод: 🔴 обязательства превышают активы, запас прочности отсутствует 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 3,88 (норма <3,0–4,0) Вывод: 🟡 долговая нагрузка выше комфортного уровня. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR – отрицательный. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) – 1,14 (норма >2,0) Вывод: 🔴 денежный поток от операций лишь незначительно превышает процентные платежи, высокий риск дефолта. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) CCC+ / Caa1 – высокая кредитная нагрузка, отрицательный капитал, убытки. 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 18 / 100 🟥 Уровень финансовой устойчивости: критический Инвестиционный риск: очень высокий 15. Каким инвесторам подходит? · Венчурным и стратегическим инвесторам, готовым к реструктуризации баланса. · Спекулятивным инвесторам, ориентированным на высокорисковые долговые инструменты. 16. Финансовое состояние ухудшилось 🔻. #финанализ_мой_самокат

Долгожданное включение, всех приветствую, наступила весна, март, а значит время подвести итог за февраль. Пополнил портфель на 100 000 руб. (подробная информация о портфеле ниже)⏬ ‎ ‎План 2026 года - постоянное реинвестирование полученного дохода и ежемесячные пополнения от 50 000 до 100 000 руб. ‎ ‎🎯Цели данной идеи: ‎Цель 1 -   10 000 руб/мес ✅ ‎Цель 2 -   30 000 руб/мес ❌ ‎Цель 3 -   50 000 руб/мес ❌ ‎Цель 4 -   70 000 руб/мес ❌ ‎Цель 5 - 100 000 руб/мес ❌ ‎ ‎- Ниже подробная информация покупок за этот месяц⤵️ ‎ ‎Информация о портфеле: ‎💰Вложенные средства - 690 431 руб. ‎🗓️Доход за февраль - 10 064,08 руб. ‎📝Доход за все время - 26 925,99 руб ‎💤Пассивный доход в год - 19.08% ‎ ‎• Покупка бумаг: ‎  • $RU000A10DY50 - 17 шт. ‎  • $RU000A10EE87 - 30 шт. ‎  • $RU000A10EDV0 - 30 шт. ‎ • $RU000A10E655 - 10 шт. ‎ • $RU000A10BYR0 - 10 шт. ‎ •$RU000A10DB16 - 12 шт. ‎ ‎• Продажа бумаг: ‎ ‎Такие вот итоги, в связи с тем что в феврале 28 дней, купоны Самоката $RU000A10BYR0 не дошли и перенеслись на начало марта, поэтому я их заранее приплюсовал к итоговой цифре +443,80 руб. ‎А так меня пока все устраивает, первая цель достигнута, дальше больше, продолжаем наблюдать как неспеша растет будущая пассивная пенсия😅 ‎ ‎Всем спасибо за внимание, увидимся в конце марта👋 ‎ ‎НЕ ИИР

Мое финансовое положение становится лучше, долги стремительно снижаются, инвестиции растут и я начал часть денег держать на накопительном счете $VTBR дает мне 15% на ежедневный остаток. Я держал там все свободные деньги до последнего дня месяца, когда надо пополнять последнюю незакрытую кредитку от $SBER Итого я за февраль получил 1877,39руб процентами, которые в равных долях закинул на брокерский и #иис Докупил $IRAO $ASTR и #облигации ✅ Самокат БО-03 - $RU000A10BYR0 - купон 27% #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A10BYR0 Самокат БО-03 Это выпуск корпоративных облигаций от компании ООО «Мой Самокат», которая занимается арендой и обслуживанием электросамокатов и велосипедов. Цена: На февраль 2026 года торгуется в районе 1036–1041 рубля (около 104% от номинала). Доходность: Купонная доходность составляет 27% годовых (выплаты около 22,19 руб. на одну облигацию ежемесячно). Дата погашения: 17 июня 2028 года. Кредитный рейтинг ООО «Мой самокат» подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruBB- с прогнозом «стабильный». Этот уровень характеризует умеренно низкий уровень кредитоспособности, что соответствует высоким рискам для инвесторов. У облигации низкая оценка. Купил 1 облигацию 11.11.2025г. Выплата купонов, за время нахождения в моём портфеле регулярная, без задержек. Стоимость облигации за время нахождения в портфеле -2,02%. Не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию.

День №12 Сегодня пятница, а значит в мой портфель залетают денежки за субботу и воскресенье. Итого, сегодня покупки аж на боснословные 3000₽. Куплены: - 1 облигация ГТЛК, которая принесла купон сегодня $RU000A10CR50 - 1 одна облигация кредитного потока от самого ТБанка $RU000A10CFK2 - 1 облигация Самоката $RU000A10BYR0 Хочу также оставить немного своих мыслей тут по поводу своих действий. Все, что я делаю здесь, - это очередная попытка вернутся к плановому инвестированию, подпитанное желанием поправить финансовое положение и выйти к N годам на пассивный доход, который смог бы полностью закрывать расходы моей семьи. Почему я выбрал для себя «такой» формат работы с инвестициями? Наверное, основная моя проблема, которая мешала ранее, - это сложность закинуть сразу всю сумму отложенную на инвестиции в месяц и забыть. Сложность не финансовая а больше психологическая. Мне тяжело в моменте расстаться с суммой денег (если для кого-то 30-40к не деньги, я за вас рад). Начитавшись разных подходов решения такой проблемы, придумал для себя комфортную геймификацию процесса инвестирования: «каждый день по 1000₽». Спустя две недели эксперимента, в первую очередь, над самим собой, я могу сказать уверенно, что мне просто прикольно. А вместе с ведением личного дневника тут, скм процесс приобретает дополнительный контекст, который также митивирует. Посмотрим, к чему это приведет через месяц, два месяца, полгода. Надеюсь, что буду тут и буду продолжать спокойно идти к своей цели 🎯 Пс: ну и измерять цель не в шавермах, а хотя бы в поездках на Сапсане😅 Всем хороших выходных✨

Доп отчет ко вчерашнему дню (№02) Иногда случается, что ненужные вещи продаются на разных агрегаторах, вчера как раз такое произошло. И я подумал, а почему быполовину от вырученных денег, не отправлять тоже на счет. Вдруг появится дополнительная мотивация избавляться от ненужных вещей и не захламлять квартиру😅 Кароче, закинул еще 3643₽. Было куплено: - Глоракс 1 штука $RU000A10E655 - ОФЗ 1 штука $SU26238RMFS4 - Самокат 1 штука $RU000A10BYR0 - Таксовичкоф 1 штука $RU000A107FG5 Пока двигаемся на ощупь, но двигаемся💪🏻

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.01.2026 10:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rC1lO8n7AEyWgr1jL-Aniow-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО 'Мой Самокат' выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-03 за седьмой купонный период (30.12.2025-29.01.2026). Выплата составила 27% годовых, или 22,19 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат достигла 6,657 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности. Высокая ставка 27% годовых может рассматриваться как привлекательная для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 29.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351028 Резюме: Компания 'Мой Самокат' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03 (ISIN: RU000A10BYR0) в размере 22,19 рубля на одну бумагу 29 января 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без упоминаний о финансовых результатах компании или рыночных перспективах

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 28.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1350728 Резюме: Компания 'Мой Самокат' объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03 29 января 2026 года. Размер выплаты составляет 22.19 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купонного дохода по облигациям. Отсутствуют позитивные или негативные факторы, влияющие на оценку эмитента или рыночную ситуацию.

🚀 7 облигаций с высокой доходностью от 24% до 30%. Рейтинг ВВ- и выше Продолжаем богатеть на облигациях. Купоны - это хорошо, а большие купоны еще лучше. Сегодня в подборке 7 выпусков с высокой доходностью до 30% годовых. Постепенно карабкаемся вверх по баобабу облигационного рейтинга. Мы в лиге ВДО, но со звездочкой. В данном рейтинге огромное количество облигаций с офертами и амортизациями, но с хорошим профитом, который может получить инвестор. В своих подборках я стараюсь избавить читателя от головной боли в виде оферт и амортизации, но в данном кредитном качестве столько выпусков с офертами, что пройти мимо было невозможно. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны ✅ Оферты есть! (Минимум через год) ✅ Амортизаций нет! ✅ Выпуски на один год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-02 ● ISIN: $RU000A108E80 ● Рейтинг: BB ● Цена: 88,1% ● Купон: 20% (49,86 ₽) ● Дата погашения: 10.05.2028 (❗️оферта колл 11.05.2027) ● Купонов в год: 4 ● ТКД: 22,6% (YTM: 30%) БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 ● ISIN: $RU000A10B5A1 ● Рейтинг: BB ● Цена: 107,6% ● Купон: 28,5% (23,42 ₽) ● Дата погашения: 09.03.2028 (❗️оферта колл 13.06.2027) ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 26,1% (YTM: 26,6%) ЗООПТ БО-01 ● ISIN: $RU000A10DRX8 ● Рейтинг: BB ● Цена: 103,1% ● Купон: 24% (19,73 ₽) ● Дата погашения: 27.11.2028 (❗️оферта колл 04.06.2027) ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 22,9% (YTM: 24,9%) Самокат БО-03 ● ISIN: $RU000A10BYR0 ● Рейтинг: BB- ● Цена: 101,8% ● Купон: 27% (22,19 ₽) ● Дата погашения: 19.06.2028 (❗️оферта колл 23.06.2027) ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 26,1% (YTM: 29,3%) Феррум БП2 ● ISIN: $RU000A10CRG5 ● Рейтинг: BB- ● Цена: 97,5% ● Купон: 23% (18,9 ₽) ● Дата погашения: 31.10.2028 (❗️оферта колл 01.04.2027) ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 23,2% (YTM: 28,6%) Моторные технологии БО-01-002P ● ISIN: $RU000A10DG52 ● Рейтинг: BB- ● Цена: 99,2% ● Купон: 25% (62,33 ₽) ● Дата погашения: 12.11.2030 (❗️оферта колл 16.11.2027) ● Купонов в год: 4 ● ТКД: 25,1% (YTM: 28,6%) Группа Продовольствие БО-02 ● ISIN: $RU000A10DPJ1 ● Рейтинг: BB- ● Цена: 101,5% ● Купон: 25% (20,55 ₽) ● Дата погашения: 17.11.2028 (❗️оферта колл 26.06.2027) ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 24,2% (YTM: 27,1%) Вот такая получилась подборка. Как вы уже, наверное, заметили, доходности заметно повыше нежели в выпусках без оферт. Все оферты колл, то есть если эмитент захочет, то выкупит все ваши бумажки, а вы обязаны будете продать. Сам, думаю, залечу в несколько выпусков, но только без оферт, неохота заморачиваться, ставить напоминалки в календарик и следить за всем этим дерьмом. На работу в облигационный центр не устраивался, а вот получать купончики могу, умею, практикую. В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

#disclosure Компания: ООО "Мой Самокат" Тикеры: {$RU000A107PE9}, $RU000A10BYR0 Время новости: 30.12.2025 10:15 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AcXRy8JQu0WYbAtTCyUIFA-B-B&q= Резюме: ООО «Мой Самокат» сообщает о результатах за 11 месяцев 2025 года: несмотря на небольшое сокращение парка устройств (-2%), достигнут рост среднего дохода на электровелосипед до 14 134 руб. (+2%) и повышен коэффициент утилизации новых устройств до 75-80%. Компания расширила географию на 13 городов, получила господдержку 3 млн руб. и подтверждает планы по увеличению парка до 18 000 единиц к 2026 году. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Рост монетизации (доход на устройство), высокий коэффициент утилизации нового парка (до 95% в отдельных городах), успешное географическое расширение, получение государственной поддержки и четкие планы по развитию

#nrd Тикеры: $RU000A10BYR0 Время новости: 30.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Мой Самокат", 9725029780, RU000A10BYR0, 4B02-03-00133-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1341220 Резюме: ООО 'Мой Самокат' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03 в размере 22.19 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 30 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой купонной выплате без изменений условий или неожиданных событий